Configuração de Parâmetros - FIN_00002

Objetivo

Esta atividade visa demonstrar como configurar os parâmetros utilizados no processo de DDA. As configurações dessa tela devem ser feitas por Empresa mãe visto que podem sofrer alterações de acordo com um grupo de empresas.

Caminho

Financeiro Web > DDA >  Configuração de Parâmetros - FIN_00002

Pré-Requisitos e Restrições

A configuração deverá ser realizada por empresa Mãe.

Ter atualizado o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Acesse o módulo Financeiro Web, clique no menu DDA, em seguida, clique em Configurar Parâmetros.

Imagem 1 - Menu de acesso

Realize as configurações cadastradas por Empresa Matriz.

Selecione o Banco para o qual fará a configuração. É disponibilizada a lista de bancos que estão disponíveis no processo DDA, sendo eles:

• Banco 745 – Citibank
• Banco Safra S/A
• Caixa Econômica Federal
• Banco Banespa S/A
• Banco 41 – Banrisul
• Banco Itau S/A
• Banco do Brasil S/A
• Banco Bradesco S/A

Imagem 2 - Parâmetros Gerais - Banco

Na importação de arquivos, há duas formas de se trabalhar, sendo manual, ou automática. Neste processo configuraremos a automática.

Defina um diretório padrão para leitura dos arquivos. Em seguida deve ser configurado um job para realizar o processamento e enviar ao diretório de arquivos processados. Isso facilita para que não seja necessário configurar cada arquivo manualmente.

Imagem 3 – Importação Automática de Arquivos

Configure as informações para Importação Automática de Arquivos, devendo escolher um caminho para:

• Diretório Padrão para leitura de arquivos: local onde o arquivo será buscado quando executado de forma automática;
• Diretório de Arquivos Processados: diretório para o qual os arquivos serão movidos após serem importados pelo processo automático;

Deve ser configurado o job, com tempo de execução a ser definido por quem realizar a configuração, e chamar a seguinte procedure:

pkg_FIDDA.FIP_IMPORTACAOAUTARQUIVOS( pnNroBanco, psCodUsuario);

Sendo os campos:

• pnNroBanco: Banco específico para importação, caso for passado nulo, todos os bancos com diretório de importação parametrizados, serão importados;
• psCodUsuario: Usuário para importação;

Também é necessário escolher a Conta Corrente Padrão, de acordo com o banco definido:

Clique em Adicionar – F3.

Imagem 4 – Conta Corrente Padrão

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade, e conseguir chegar ao seu objetivo!

Aula Interativa: Tempo Estimado de 4 min.