Emissão de Análises – ABA_00079

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Emissão de Análises
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Emissão de Análises
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta atividade é demonstrar como emitir o relatório com análises definidas pelos filtros combinados no módulo Contábil.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Análises > Emissão de Análises – ABA_00079

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Ter realizado:

• Cadastro do Plano de Contas.
• Cadastro do Plano de Contas Referencial.
• Configuração Análises
• Configuração Elementos

Passo a Passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Análises, em seguida clique em Emissão de Análises.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para iniciar, selecione um Plano de Contas:

• Referencial
• Fiscal
• Gerencial
  
  

Imagem 2 – Plano de Conta

Defina a Data Inicial e a Data Final do período que deseja emitir a análise.

Imagem 3 – Definir Datas

 Selecione o Tipo de Saldo: 

• Saldo Acumulado: será utilizado o saldo final das contas relacionadas nos elementos (Saldo inicial, total de débitos, total de crédito) com base na data final informada no filtro.
• Movimentação do Período: será utilizado o saldo do movimento das contas relacionadas nos elementos (Total de Débitos e Total de Créditos) com base na data informada no filtro.

Imagem 4 – Tipo de Saldo

Marque as opções exibidas:

• Consolidar Matriz: são consolidadas as informações de matriz e filiais em um único resultado;
• Exibir Fórmula: é exibida a fórmula da análise na tabela e nos arquivos gerados;
• Exibir Grupo de Análise: é exibido o grupo de análise na tabela e nos arquivos gerados;
• Comparar Período: é realizada a comparação do período de análise.
  • Quando selecionada a opção de Comparar Período, deverá ser informada a data inicial e data final do período a ser apresentado.

Imagem 5 – Opções

Na área Filtro Empresas, selecione ao menos uma Empresa (Matriz ou Filial) ou Grupo Empresarial.

Caso desejar, utilize o campo Pesquisar para a busca da Empresa/Grupo Empresarial, com as opções:

• Selecionar Todos
• Filtrar Selecionados

Imagem 6 - Filtro Empresas

 Na área Análises, selecione ao menos um indicador. Os indicadores foram configurados na aplicação Configurações de Análises. 

Imagem 7 - Filtro Análises

Após as escolhas dos filtros, clique no botão Emitir Análise.

Imagem 8 - Emitir Análise

Será gerada a tabela com o Resultado da Análise conforme as opções selecionadas.

Imagem 9 – Planilha

Para exportar a planilha em formatos .CSV e .XSLX, clique no botão com a opção desejada e escolha Com ou Sem elementos.

• Com elementos: Irá mostrar elementos associados a fórmula.
• Sem elementos: Irá constar apenas os valores resultantes.

Imagem 10 - CSV

Será gerado um arquivo com as informações apresentadas.

Imagem 11 - Arquivo CSV

Para exportar a planilha em PDF clique no botão Emitir Relatório.

Imagem 12 - Emitir Relatório

Será gerado um arquivo PDF com as informações apresentadas. 

Imagem 13 - Arquivo PDF

03. TELA EMISSÃO DE ANÁLISES

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA EMISSÃO DE ANÁLISES

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há