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05. CONTABILIZAÇÃO

Nas operações com Depósito Externo, a contabilização desses processos ocorre como outros tipos de terceiros, ao exemplo de beneficiamento.

A partir da 12.1.2209 nas operações com Armazém Geral, a contabilização desses processos agora serão contabilizadas considerando a evolução de custo do item. 

A contabilização referente a Remessa para Depósito Externo ou a Venda dessa mercadoria, tanto para Depósito Fechado ou Armazém Geral, segue o mesmo procedimento no Sistema.

A contabilização referente ao Retorno Simbólico de Depósito Externo, ocorre de forma diferente quando a operação for de Depósito Fechado e Armazém Geral. Quando for com Depósito Fechado é necessário contabilizar esse processo nos dois estabelecimentos, ou seja, Estabelecimento Depositante (Fábrica) e Estabelecimento Depósito Fechado. Quando for com Armazém Geral, a contabilização do Estabelecimento Depositante (Fábrica) ocorre semelhante ao Depósito Fechado, já para o próprio armazém como se trata de um estabelecimento autônomo, que realiza o serviço de armazenamento para terceiros, essa contabilização fica a cargo dessa empresa.

Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611)

Na aba "Ct Contab 5", todos os campos apresentados nessa tela são para informar as contas contábeis de Entrada ou Saída, utilizadas para notas fiscais de Entrada e Saída, dos módulos de Recebimento e Faturamento.


Os campos das contas disponíveis nessa tela são:

  • Conta e Centro de Custo Entrada Dep Fechado;
  • Conta e Centro de Custo Saída Dep Fechado;
  • Conta e Centro de Custo Entrada Armazém Geral;
  • Conta e Centro de Custo Saída Armazém Geral.


Observação

Caso não tenha a necessidade de controlar esses saldos de terceiros em contas separadas, pode-se informar as mesmas contas utilizadas na operação de entrada e saída de beneficiamento.

Manutenção Contas Faturamento (CD0309)

Na aba "Contas I", foram inseridos os campos de conta aplicação do item para depósito fechado e armazém geral, contas essas utilizadas no faturamento, durante o cálculo da nota fiscal de remessa para depósito externo.


Com base no relacionamento criado no Manutenção Contas Faturamento (CD0309) será realizada a busca da Conta Contábil e Centro de Custo de Depósito Fechado ou Armazém Geral e será demonstrada nos programas de cálculos de notas Cálculo de Embarques (FT4001), Faturamento de Pedidos (FT4002) e Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) e na implantação do pedido (PD4000 e PD4050).

Observação

Importante destacar que esses campos não são de preenchimento obrigatório, caso informado o sistema irá sugerir automaticamente no momento do cálculo da NF a conta aplicação do item.


A Grade Contábil da Nota de SAÍDA de Remessa para Depósito Externo:

Crédito:

  • Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).
  • Valor Médio na Conta de Aplicação informada na nota fiscal de saída.

Débito:

  • Valor Médio do Item na Conta Saída Dep Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).
  • Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).


Observação

Importante destacar que a contabilização desses valores ocorre durante o cálculo do médio, sendo assim os valores a Débito ou a Crédito nessa tela apenas irão ser apresentadas após o cálculo do preço médio.


A Grade Contábil da Nota de ENTRADA de Remessa para Depósito Fechado:

Débito: 

  • Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

Crédito: 

  • Valor Médio do Item na Conta Entrada Depósito Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).


A Grade Contábil da Nota de SAÍDA de Retorno Simbólico do Depósito Fechado:

Crédito:

  • Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

Débito:

  • Valor Médio do Item na Conta Entrada Depósito Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).


A Grade Contábil da Nota de ENTRADA de Retorno Simbólico do Depósito Fechado:

Débito:

  • Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).
  • Valor Médio na Conta de Aplicação informada na nota fiscal de saída.

Crédito:

  • Valor Médio do Item na Conta Saída Dep Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).
  • Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).