Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
01. VISÃO GERAL
O relatório possibilita a visualização dos títulos registrados na Carteira do Contas a Receber.
As combinações de parâmetros durante o momento de impressão garantem a apresentação dos títulos de diversas maneiras atendendo as melhores práticas de controle financeiro, dentre elas:
- Valores de maneira analítica ou sintética.
- Composição de saldo com data retroativa em data determinada
- Movimentações multifiliais com totalizadores por Ordem, Filial e Empresa.
- Demonstração de títulos provisórios, títulos de cobrança descontada.
- Demonstração de Títulos em outras moedas.
- Demonstração dos abatimentos de impostos de maneira detalhada, ou apenas reduzindo valor.
- Composição do saldo por data, sendo data da baixa, data do crédito ou data da digitação.
- Avaliação de títulos excluídos em data especifica.
- E diversas opções de filtro, datas, prefixo, numero, tipo, cliente, loja, natureza entre outros.
Importante
Bloqueada a funcionalidade de inclusão de campos da SE1 no Layout Sintético
Foi verificado que por limitação técnica do TReport no Formato “Sintético” os valores são calculados para apresentação, não permitindo desta forma a inclusão de novos campos que possuem seu valor “por registro” que não estão previstos no Layout Sintético.
Impressão do relatório no formato de tabela
Quando for realizada a impressão do relatório FINR130 no formato tabela, não terá valores totalizadores, devido a limitações técnicas de Framework.
Tamanho das colunas do relatório Títulos a Receber
O relatório Título a recber (FINR130), devido a limitação técnica e física do papel, alcançaram o limite de impressão para determinados tipos de papéis, como por exemplo: A4 (210x297) e Carta (216x279), sendo possível realizar a impressão no formato Legal (216 x 356).
Pela impossibilidade técnica, o tamanho da coluna dos relatórios não aceita alteração. Caso seja necessário, deve-se solicitar a customização do relatório, mantendo as características padrões do relatório original
Coluna Dias Atr. (Dias de Atraso)
O relatório Títulos a Receber (FINR130) não efetua cálculo de atraso para títulos de crédito (RA e NCC, por exemplo.) tendo em vista que títulos de crédito não vencem e nem sofrem ação eventual de cálculo de juros, multas ou descontos como ocorrem com títulos normais (NF, BOL ou DP, por exemplo).
A coluna de dias de atraso será calculada sobre o vencimento do título (E1_VENCTO), pois o calculo de juros, multas ou descontos ocorrerá a partir desta data.
02. PERFORMANCE
Melhora de performance onde agora o relatório trabalha com arquivo temporário direto no banco de dados. Essa atualização trouxe um ganho significativo para a utilização do relatório, entretanto há alguns pontos importantes a saber:
- A gestão dos arquivos temporários passa a ser de responsabilidade do SGBD, o que traz benefícios como a possibilidade de executar comandos SQL diretamente nos arquivos temporários gerando ganho em performance já que os arquivos são manipulados via query.
- Mesmo com o ajuste de performance há a recomendação para que em bases com alto volume de dados a execução do relatório com impressão no direta no server, pois a topologia de rede pode impactar significativamente no tempo de montagem do relatório.
Arquivo de Log para avaliação de divergências.
Implementada a funcionalidade que faz a geração de um arquivo de log na pasta system no servidor do Protheus para o caso de ocorrer alguma incompatibilidade de sintaxe no banco de dados.
O log é gerado servirá de auxilio para a equipe de suporte técnico identificar a causa da divergência.
O nome do arquivo é composto pelo prefixo 'FR130Log', seguido pelo código da empresa, código da filial e data do sistema operacional com extensão .log, por exemplo, fr130logA1010101_20200515.log, onde A1 está representando o código da empresa e 010101 o código da filial.
03. PERGUNTAS / FILTROS
| Parâmetro | Opções | Descrição |
|---|---|---|
| Do Cliente ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. | |
| Ate o Cliente ? | Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. | |
| Do Prefixo ? | Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão. | |
| Ate o Prefixo ? | Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem considerados na impressão. | |
| Do Titulo ? | Informe o código inicial do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório. | |
| Ate o Titulo ? | Informe o código final do intervalo de números de títulos a receber a serem considerados na geração no relatório. | |
| Do Banco ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos dos bancos a que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. | |
| Ate o Banco ? | Selecione o código final do intervalo de códigos dos bancos a que pertencem os títulos a receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. | |
| Do Vencimento ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. | |
| Ate o Vencimento ? | Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. | |
| Da Natureza ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. | |
| Ate a Natureza ? | Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. | |
| Da Emissão ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas. | |
| Ate a Emissao ? | Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a serem considerados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas a datas. | |
| Qual Moeda ? | Selecione em qual moeda os valores dos títulos a receber serão impressos. | |
| Imprime Provisórios ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere inclusive os títulos provisórios, determinado nos títulos de tipo “PR”, ou “Não”, caso contrário. |
| Converte Venci pela ? | Data Base / Data de Vencto | Selecione se os títulos vencidos serão convertidos pela “Data de Vencto” ou pela “Data Base”. |
| Impr Tit em Descont ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que os títulos em cobrança descontada sejam impressos, ou “Não”, caso contrário. |
| Imprime Relatório ? | Analítico / Sintético | Informe se o relatório a ser impresso será “Analítico” ou “Sintético”. Analítico - Imprime os dados dos títulos a receber ou Sintético - Imprime apenas os totais a receber. |
| Compõem Saldo Retroativo ? | Sim / Não | Escolha "Sim" caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não" caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). a) Com Compõem Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada o saldo era esse). b) Com Compõem Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual). |
| Cons.Filiais abaixo ? | Sim / Não | Selecione a opção "Sim" para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou "Não", caso contrário. |
| Da Filial ? | Informe o código inicial do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim". | |
| Ate a Filial ? | Informe o código final do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim". | |
| Da Loja ? | Informe o código inicial do intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Ate a Loja ? | Informe o código final do intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Considera Adiantam. ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que os títulos referentes a adiantamentos, cadastrados sob os tipos “RA e NCC”, devam ser considerados na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário. |
| Da data contábil ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Ate data contábil ? | Informe a data final do intervalo de datas de contabilização dos títulos (data de emissão), a serem consideradas na geração do relatório. | |
| Imprime Nome ? | Nome Reduzido / Razão Social | Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do cliente referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a Razão Social do cliente. |
| Outras Moedas ? | Converter / Não Imprimir | Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam convertidas para a moeda selecionada ou “Não imprimir”, caso não deseja que títulos em moeda diferente da moeda seleciona acima sejam impressos |
| Imprimir Tipos ? | Informe os tipos de títulos que deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir apenas os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. | |
| Não Imprimir Tipos ? | Informe os tipos de títulos que não deseja imprimir separados por um ";" (ponto e vírgula) e 3 caracteres cada. Exemplo: caso deseja imprimir todos os títulos exceto os títulos de duplicata e títulos de notas fiscais, informe aqui: DP ;NF. Se informar algo nesta pergunta, não informe nada na pergunta anterior e vice-versa. | |
| Abatimentos ? | Listar / Não Listar / Não Considerar | Selecione a forma de impressão dos títulos de abatimento "Não listar", "Listar", "Não considerar". Se for escolhido Listar, todos os títulos de abatimentos serão impressos logo após o título principal, ou seja, será impresso o valor do título principal em uma linha e na outra o valor do título de abatimento. Se for escolhido Não listar, os títulos de abatimento não serão impressos, porém do valor a receber serão diminuídos os abatimentos. E se for escolhido Não considerar, o valor do título a receber será impresso em sua forma bruta sem diminuição dos abatimentos. |
| Somente Tit.p/Fluxo ? | Sim / Não | Selecione "Sim" para listar apenas títulos marcados para Fluxo de Caixa, na inclusão do contas a receber, ou não caso contrário. |
| Salta pag p/Cliente ? | Sim / Não | Selecione "Sim" para que a cada novo cliente o sistema imprima em nova página, ou não caso contrário. Somente se a ordem de impressão for "Por Cliente" ou "Por Cod/Cli" |
| Data Base ? | Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório. | |
| Compõe Saldo por ? | Data da Baixa / Data de Credito / Data Digitação | Selecione a data, "Data da Baixa" ou "Data de Crédito", para considerar na composição do saldo do título, quando a pergunta "Compõem Saldo Retroativo" for igual a "Sim". Exemplo: Título baixado em 30/03/2002, com data de crédito em 31/03/2002. Se o relatório for impresso em 30/03/2002 com "Compõem Saldo Retroativo" igual a "sim" e "Compõe Saldo por" for igual a "Data de Crédito", o título será impresso. |
| Tit. Emissão Futura ? | Sim / Não | Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatório, títulos cuja emissão seja em data posterior a DataBase do relatório, ou "Não" em caso contrário |
| Converte valores pela ? | Taxa do dia / Taxa do Mov. | Selecione qual taxa será utilizada para conversão dos valores |
| Considera data ? | Vencimento Real / Vencimento | Informe a data de vencimento que será considerada para filtrar o vencimento de/ate na impressão do relatório. |
| Compensação entre Filiais ? | Sim / Não | Selecione a opção “Sim” para que seja pesquisados movimentos em todas filiais para procurar compensações entre filiais. Caso não tenha estes movimentos, seleciona 'Não'. Somente ambiente com SE5 exclusiva. |
| Seleciona Filiais ? | Sim / Não | Escolha Sim se deseja selecionar filial. Obs.: durante a execução via schedule do relatório, por não possuir interface com o usuário, o parâmetro "Seleciona Filiais ?" automaticamente selecionará a filial cadastrada no agendamento. Para que mais filiais sejam selecionadas, é recomendado o uso do parâmetro "Cons.Filiais abaixo ?" informando o range nos parâmetros "Da Filial ?" e "Até a Filial ?". |
| Considera títulos Excluídos ? | Sim / Não | Seleciona a opção (Sim) para que seja considerado na posição financeira os títulos excluídos conforme DataBase. Seleciona a opção (Não) será considerado na posição financeira os títulos que não foram deletados conforme DataBase. |
04. EXEMPLOS
Abaixo alguns exemplos e explicações da utilização de parâmetros:
Compõe Saldo Retroativo(MV_PAR20)
A pergunta Compõe Saldo Retroativo nos relatórios financeiros, é utilizada para verificar a situação da empresa numa determinada data passada é apresenta a situação de títulos a receber de maneira retrocedida.
Exemplo:
Título a Receber:
Emissão: 05/05/2019
Vencimento: 10/05/2019
Valor líquido: R$ 1000,00
No dia 09/05/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 600,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$400,00.
Extração do relatório: Data base do sistema: 06/05/2019.
1. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 400,00. Isto porque, no dia 09/05 já havia sido realizada a baixa parcial.
Parâmetro Considera Saldo retroativo = Não
2. O resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 1000,00, porém com saldo de R$ 1000,00. Mesmo que o título já tenha sofrido baixas no dia 09/05, o saldo é apresentado de acordo com o saldo do dia 06/05, onde ainda estava com seu valor totalmente em aberto.
Parâmetro Considera Saldo retroativo = Sim
Atenção
Sugerimos que seja utilizado para impressão o formato em Excel para não ocorrer truncamento tanto de cabeçalho quanto de conteúdo, em virtude da quantidade de colunas apresentadas ultrapassarem a área útil de impressão.
EXTRAÇÃO DO RELATÓRIO COM TÍTULOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
Para gerar relatório de Títulos a Receber (FINR130) considerando um cenário com títulos em moeda estrangeira (dólar, por exemplo), os parâmetros abaixo devem ser considerados:
MV_PAR(17) - Converte vencimento pela:
- "Data do vencimento" A taxa a ser considerada será a do dia de vencimento de cada título (E1_VENCREA).
- "Data base" A taxa a ser considerada será a informado na Pergunta (36) "Data Base".
MV_PAR(20) - Compõe Saldo Retroativo:
- "Sim" Os saldos dos títulos serão recompostos até a data de referência da Pergunta (36) "Data Base" .
- "Não" Os saldos serão mantidos na situação atual, independente da Pergunta (36) "Data Base".
MV_PAR(30) - Outras Moedas:
- “Converter” - os saldos serão convertidos para a moedas selecionada na Pergunta (15) "Qual Moeda".
- “Não imprimir” - os saldos não serão convertidos .
MV_PAR(36) - "Data Base" Informe a data base do sistema a ser considerada para não ter que alterá-la antes de imprimir este relatório.
Cenário:
Quando utilizado parâmetro “Compõe Saldo Retroativo” (MV_PAR20) = SIM, o sistema passa a considerar como Data Base do relatório a data informada no parâmetro “Data Base” (MV_PAR36).
Quando existir títulos em moeda estrangeira para ser impresso e o parâmetro MV_PAR30 “Outras Moedas” = CONVERTER, o sistema verifica se existe taxa contratada (E1_TXMOEDA) caso exista, esta será considerada como conversão. Se não existir taxa contratada, o sistema busca a taxa de conversão no cadastro de Moedas (SM2) .
Dúvidas Frequentes:
Com a pergunta “Compõe Saldo Retroativo” = SIM e não existir uma taxa contratada no campo (E1_TXMOEDA) e não existir taxa de moeda cadastrada (SM2) na data informada na pergunta "Data Base" o saldo do titulo será impresso com o valor 0,00 (zerado) na impressão do relatório.
Exemplo:
CONVERSÃO U$ x R$
TÍTULO x TAXA
U$ 1.000,00 x 0,00 = R$ 0,00 -> Título é apresentado no relatório com uma legenda para que seja identificado que não existe taxa para que seja realizado a conversão da moeda.
06. PONTOS DE ENTRADA
Pontos de entrada atualmente habilitados:
07. TABELAS UTILIZADAS
SE1 - Contas a Receber
- SE5 - Movimentos Bancários
SA1 - Clientes
SA6 - Bancos
FJU - Grava Títulos Excluídos
Visão Geral
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