Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios y Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO.
Función:
Rutina:Descripción:
FINA847.PRW

Browser Orden de Pago Modelo II.

FINA850.PRW

Orden de Pago Modelo II.

FINA850A.PRW

Funciones Genéricas de Orden de Pago Modelo II.

FINA850I.PRW

Funciones Genéricas de Orden de Pago Modelo II.

FINRETARG.PRW

Cálculos de Retenciones Argentina.
Ticket:7785156
Issue :DMINCS-8093
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en el cálculo de la retención de Tucumán, ya que cuando existe un registro en la tabla SFH con periodo abierto, no genera el cálculo de la retención. Adicional, identificamos que no está respetando los mínimos de retención definidos en la tabla CCO cuando se realizan pagos parciales de un comprobante.


03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones  correspondientes para  considerar correctamente las vigencias de la tabla SFH. Se incluye la funcionalidad correspondiente para el tipo de límite de retención

 “0 – Base Imponible Comprobante de Pago” que se encuentra en el programa de Estado Vs. Ingresos Brutos.


  1. Por medio del módulo de Configuraciones (99- Configuración) debe de modificar los siguientes parámetros:
    1. MV_AGIIBB. - Indica las provincias para cuales la empresa se encuentra como agente de retención, si la provincia no se encuentra informada no se realizará la retención.
  2. En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), confirmar que tengan configurado el impuesto IBR, el cual se utiliza en el sistema para el cálculo de la Retención.
  3. En el programa de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), confirmar que tengan configurado el impuesto IBR para el código Fiscal a utilizar, así como, para la provincia requerida.
  4. En el programa de Estado Vs Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), es necesario tener configurado la provincia requerida, ya que Sólo serán consideradas para retenciones de ingresos brutos las provincias configuradas en “Estado Vs Ingresos Brutos”.
  5. En el programa de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un proveedor configurado para realizar retención de IB.

Caso 1:  Se identifica error en el cálculo de la retención de Tucumán, ya que cuando existe un registro en la tabla SFH con periodo abierto, no genera el cálculo de la retención.

  1. En el programa de Empresa Vs. Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú del módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un proveedor configurado para realizar retención de IB. Éste debe ser sin fechas de vigencias configuradas
  2. En el programa de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generar una factura con TES que calcule IVA, fecha de emisión anterior al día en que se pagará la Orden de Pago.
  3. En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) con fecha posterior a la fecha de emisión de la factura, generar la orden de pago, la cual debe de calcular retención de ingresos brutos (IBR).


Caso 2:  Se identifica, que no está respetando los mínimos de retención definidos en la tabla CCO cuando se realizan pagos parciales de un comprobante.

  1. En programa de Estado Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra ubicado en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones Archivos), tener una configuración correspondiente a la provincia de Tucumán con monto mínimo de retención configurado, así como el tipo de límite de retención en la opción “0 – Base Imponible comprobante de Pago”
  2. En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que encuentra localizado en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de generar una NF con valor superior al mínimo configurado en el paso anterior.
  3. En el programa de Notas de Crédito / Débitos (MATA466N) que se encuentran en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos), debe de genera una NCP con un valor inferior a la NF dada de alta en paso anteriores.
  4. En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar), realice la compensación seleccionando la NF y la NCP creadas en pasos anteriores, modifique el valor de los títulos, para que sean menor al valor de retención, no debe de calcular retención de ingresos brutos.
  5. En el programa de Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar), realice la compensación del restante seleccionando la NF y la NCP creadas en pasos anteriores, como el base imponible es  menor al valor de retención, no debe de calcular retención de ingresos brutos.


04. TABLAS UTILIZADAS

SA1- Proveedores.

SE2 - Cuentas por pagar.

SEK - Órdenes de pago.

SE1 - Cuentas por cobrar.