ÍNDICE
- Visión general
- Procedimiento de Implementación
- Ejemplo de utilización
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Generar el archivo TXT del Libro 10.2 "Registro de Costos - Elementos del Costo Mensual" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".
La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.
Se define el siguiente layout para el Libro 10.2 Registro de Costos - Elementos del Costo Mensual:
| Campo | Long. | Obligatorio | Llave | Descripción | Formato | Observaciones | Información Protheus | ||||||
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico |
| Si el parámetro "Detalle de los Periodos" (MV_PAR04) es "Calendario", el campo contiene: Año y mes de cada periodo correspondiente al ejercicio del calendario contable (MV_PAR01). Si el parámetro "Detalle de los Periodos" (MV_PAR04) es "Informado", el campo contiene: Año y mes de cada periodo de la cantidad informado en "Periodo" (MV_PAR05). | ||||||
| 2 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Costo de Materiales y Suministros Directos | Numérico |
| Saldos (Crédito - Débito) de movimientos acumulados por mes (MV_PAR06), correspondiente al Periodo (campo 1) de las cuentas indicadas en la visión de gestión (estas deberán ser las que afectan a los costos de materiales y suministros directos del catálogo de cuentas de la empresa.) Ejemplo: Cuenta 1000 - Costo de Materiales (Mes 01)
*Se visualizará el importe de 1000.00 en el informe para el mes de Enero y realizará el mismo proceso por todos los meses del periodo seleccionado. | ||||||
| 3 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Costo de la Mano de Obra Directa | Numérico |
| Saldos (Crédito - Débito) de movimientos acumulados por mes (MV_PAR06), correspondiente al Periodo (campo 1) de las cuentas indicadas en la visión de gestión (estas deberán ser las que afectan a los costos de mano de Obra Directa del catálogo de cuentas de la empresa.) Ejemplo: Cuenta 3000 - Costo de Mano de Obra (Mes 01)
*Se visualizará el importe de 2000.00 en el informe para el mes de Enero y realizará el mismo proceso por todos los meses del periodo seleccionado. | ||||||
| 4 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Otros Costos Directos | Numérico |
| Saldos (Crédito - Débito) de movimientos acumulados por mes (MV_PAR06), correspondiente al Periodo (campo 1) de las cuentas indicadas en la visión de gestión (estas deberán ser las que afectan a los Costos Directos del catálogo de cuentas de la empresa.) Ejemplo: Cuenta 5000 - Otros Costos Directos (Mes 01)
*Se visualizará el importe de 0.00 en el informe para el mes de Enero y realizará el mismo proceso por todos los meses del periodo seleccionado. | ||||||
| 5 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Gastos de Producción Indirectos: Materiales y Suministros Indirectos | Numérico |
| Saldos (Crédito - Débito) de movimientos acumulados por mes (MV_PAR06), correspondiente al Periodo (campo 1) de las cuentas indicadas en la visión de gestión (estas deberán ser las que afectan a los Gastos de materiales y suministros de producción del catálogo de cuentas de la empresa.) Ejemplo: Cuenta 6700 - Materiales y Suministros Indirectos (Mes 01)
*Se visualizará el importe de 7000.00 en el informe para el mes de Enero y realizará el mismo proceso por todos los meses del periodo seleccionado. | ||||||
| 6 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Gastos de Producción Indirectos: Mano de Obra Indirecta. | Numérico |
| Saldos (Crédito - Débito) de movimientos acumulados por mes (MV_PAR06), correspondiente al Periodo (campo 1) de las cuentas indicadas en la visión de gestión (estas deberán ser las que afectan a los gastos de mano de obra indirecta de producción del catálogo de cuentas de la empresa.) Ejemplo: Cuenta 7000 - Gastos de Producción Indirectos (Mes 01)
*Se visualizará el importe de 2000.00 en el informe para el mes de Enero y realizará el mismo proceso por todos los meses del periodo seleccionado. | ||||||
| 7 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Otros Gastos de Producción Indirectos | Numérico |
| Saldos (Crédito - Débito) de movimientos acumulados por mes (MV_PAR06), correspondiente al Periodo (campo 1) de las cuentas indicadas en la visión de gestión (estas deberán ser las que afectan a los gastos de producción indirectos del catálogo de cuentas de la empresa.) Ejemplo: Cuenta 9000 - Otros Gastos de Producción (Mes 01)
*Se visualizará el importe de 5000.00 en el informe para el mes de Enero y realizará el mismo proceso por todos los meses del periodo seleccionado. | ||||||
| 8 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico |
| Valor fijo "1". | ||||||
| 9 al 16 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización | Texto |
|
Nombre del Archivo Generado:
"LE" (Identificador Fijo) + RUC del Emisor + Año del periodo final de la pregunta 1 + "0000" + "100200" (Identificador del Libro) + "00" + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT".
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN
- Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR700A
Configurar el Grupo de preguntas CTR700
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VALID X1_VAR01 X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_F3 01 ¿Ejercicio Contable? C 3 0 G PrmCtbr700('01') MV_PAR01 CTG 02 ¿Fechas de Referencia? D 8 0 G PrmCtbr700('02') MV_PAR02 03 ¿Orientación de los Periodos? N 1 2 C PrmCtbr700('03') MV_PAR03 En Línea En Columna 04 ¿Detalle de los Periodos? N 1 1 C PrmCtbr700('04') MV_PAR04 Calendario Informado 05 ¿Periodo? N 2 0 G PrmCtbr700('05') MV_PAR05 06 ¿Saldo del Periodo? N 1 1 C PrmCtbr700('06') MV_PAR06 Mov. Periodo Saldo Acumulado 07 ¿Cod. Config. Libros? C 3 0 G PrmCtbr700('07') MV_PAR07 CTN 08 ¿Moneda? C 2 0 G PrmCtbr700('08') MV_PAR08 CTO 09 ¿Posición Anterior L/P? N 1 1 C PrmCtbr700('09') MV_PAR09 Si No 10 ¿Fecha Ganancias/Perdidas? D 8 0 G PrmCtbr700('10') MV_PAR10 11 ¿Saldo con Valor Cero? N 1 1 C PrmCtbr700('11') MV_PAR11 Si No 12 ¿Descripción en la Moneda? C 2 0 G PrmCtbr700('12') MV_PAR12 CTO 13 ¿Consolidar Saldo? N 1 1 C PrmCtbr700('13') MV_PAR13 Si No 14 ¿Saldo a Consolidar? C 20 0 G PrmCtbr700('14') MV_PAR14 SX5SL 15 ¿Tipo de Saldo? C 1 0 G PrmCtbr700('15') MV_PAR15 SLD 16 ¿Totalizar por Línea? N 1 1 C PrmCtbr700('16') MV_PAR16 Si No 17 ¿Tit. Como Nombre de la Visión? N 1 1 C PrmCtbr700('17') MV_PAR17 Si No 18 ¿Selecciona Sucursales? N 1 2 C PrmCtbr700('18') MV_PAR18 Si No 19 ¿Genera Archivo? N 1 2 C MV_PAR19 Si No 20 ¿Directorio? C 40 0 G MV_PAR20 DIR Agregar nueva opción del informe.
En el Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el módulo contabilidad de gestión (SIGACTB):
Campo
Contenido
Menú Informes Submenú Estados Demostr. Nombre de la Rutina Elementos del Costo Mensual Programa CTBR700A Módulo Contabilidad de Gestión Tipo Función Protheus
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
1. Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión - SIGACTB.
2. Ir al menú "Actualizaciones > Entes > Visión Gerencial".
a) De acuerdo al formato del Libro Electrónico 10.2 Registro de Costos - Elementos del Costo Mensual, crear una Visión de Gestión con la finalidad de obtener los saldos mensuales de los rubros requeridos para la emisión de este informe.
Ejemplo:
Panel Cuenta de Gestión:
b) En el campo Ent. Gestión (CVF_CONTAG), especificar un código único a cada ítem, deberá contener solo números, formando un código progresivo. Por ejemplo 001, 002, 003, etc.
c) Si el ítem debe acumular a un subtotal o total, en el campo Entid Super (CVF_CTASUP), especificar el código que se le asigne a ese ítem de acumulado.
Panel Composición de la Cuenta:
d) Especificar los vínculos con el Plan de Cuentas (CT1), en donde puede ser una o más cuentas específicas no consecutivas, o bien, uno o varios rangos de cuentas a totalizar. Se pueden utilizar varios renglones para este propósito. Opcionalmente, también se puede filtrar información mediante la definición de entidades (Centros de costo, Ítems contables, Clases de valor).
Ejemplo:
Importante:
Los saldos de los rubros requeridos en el formato, serán extraídos de los ítems configurados como Subtotal. Se debe considerar esta regla para el diseño y registro de la visión de gestión, de tal manera que los ítems de subtotal representen cada columna de saldos del formato (las únicas entidades configuradas como subtotal pueden ser las indicadas en la tabla del layout de la posición 2 a la 7 que son "Costo de Materiales y Suministros Directos", "Costo de la Mano de Obra Directa", "Otros Costos Directos", "Gastos de Producción Indirectos: Materiales y Suministros Indirectos", "Gastos de Producción Indirectos: Mano de Obra Indirecta." y "Otros Gastos de Producción Indirectos") así como deberán configurarse en negritas.
Ejemplo:
.
3. Ir al menú "Actualizaciones > Configuraciones > Configuraciones Contables".
Indicar que se realizará configuración de libros:
Asignar la visión de gestión al archivo de configuración de libros.
4. Ir al menú "Informes > Estados Demostr.> Elementos del Costo Mensual".
5. Indicar los parámetros necesarios para obtener el archivo de texto y para la generación del archivo de texto:
¿Ejercicio Contable? - 001
¿Fechas de Referencia? - / /
¿Orientación de los periodos? - En Columna
¿Detalle de los periodos? - Calendario
¿Periodo? - 12
¿Saldo del Periodo? - Mov. Periodo
¿Cod. Config. Libros? - 102 (Indicado en el punto 3)
¿Moneda? - 01
¿Posición Anterior L/P? - No
¿Fecha Ganancias/Pérdidas? - 31/12/2019
¿Saldo con valor cero? - No
¿Descripción en la Moneda? - 01
¿Consolidar Saldo? - No
¿Saldo a Consolidar? - 1
¿Tipo de Saldo? - 1
¿Totalizar por línea? - Si
¿Tit. como nombre de la visión? - Si
¿Selecciona sucursales? - No
¿Genera archivo? - Si
¿Directorio? - <Ruta donde se generará el archivo>
6. Dar clic en "Imprimir".
Solo se imprimirán los ítems definidos como subtotal en la visión de gestión correspondiente.
Ejemplo:
**La numeración mostrada corresponde al número de columna que corresponde al layout de este libro indicado en la parte superior de este documento.
7. A través del PLE, valide el archivo TXT generado.
Solo se grabarán los ítems definidos como subtotal en la visión de gestión correspondiente.
03. TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas.
- CT2 - Asientos Contables.
- CQ0 - Saldo de cuenta mensual.
- CQ1 - Saldo de cuenta por fecha.
- CQ2 - Saldo de centro de costo mensual.
- CQ3 - Saldo de centro de costo por fecha.
- CQ4 - Saldo de ítem contable mensual.
- CQ5 - Saldo de ítem contable por fecha.
- CQ6 - Saldo de clase valor mensual.
- CQ7 - Saldo de clase valor por fecha.
- CTG - Calendario Contable.
- CTN - Configuración de Libros Contables.
- CVE - Visión de Gestión - Encabezado.
- CVF - Visión de Gestión - Estructura.
- CTS - Visión de Gestión - Composición de cuenta.
CTO - Monedas.
- CTZ - Registros de Pérdidas/Ganancias con cuenta puente.
- SLD - Tipos de Saldo
- CTT - Centro de Costo.
- CTD - Ítem Contable.
- CTH - Clase de valor.
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