(Cuenta 42) - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros (Perú) - (CTBR463 - SIGACTB)

ÍNDICE

Visión general
1. Procedimiento de Implementación
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro 3.12 Inventarios y Balances "Detalle del Saldo de la Cuenta 42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros y la Cuenta 43 Cuentas por Pagar Comerciales-Relacionadas" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".

La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior.

Se define el siguiente layout para el Libro 3.12 Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 42 Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros y la Cuenta 43 Cuentas por Pagar Comerciales – Relacionadas:

Campo	Longitud	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	Obligatorio. Validar formato AAAAMMDD. 01 <= MM <=12. Menor o igual al periodo informado. Si el periodo es igual al periodo informado, campo 9 es igual a "1". Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 9 es diferente a "1".	Se imprime la Fecha Fecha indicada en la pregunta 02 de los parámetros del informe (MV_PAR02).
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable.Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario.	Texto	Obligatorio. Si el campo 9 es igual a "1", consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando. Si el campo 9 es igual a "8", consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia este Código Único de la Operación (CUO). Si el campo 9 es igual a "9", consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica.	Valor del campo Sec. Diario, del Encabezado de Factura de Entrada (F1_NODIA), en caso de que no tenga valor ese campo, imprimirá el valor del campo Sec. Diario, del Título por Pagar (E2_NODIA).
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Numero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	Obligatorio. El primer dígito debe ser: A,M o C.	Imprime el prefijo "M" + los últimos 9 dígitos del campo Sec. Diario, del Encabezado de Factura de Entrada (F1_NODIA), en caso de que no tenga valor ese campo, toma el valor del campo Sec. Diario, del Título por Pagar (E2_NODIA).
4	1	Si	Si	Tipo de Documento de Identidad del proveedor.	Alfanumérico	Obligatorio. Validar con parámetro tabla 2(*).	Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) de la tabla de Proveedores (SA2).
5	Hasta 15	Si	Si	Numero de Documento de Identidad del proveedor.	Alfanumérico	Obligatorio. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	En caso de que el campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) sea "06" o "6", entonces imprime el valor del campo RUC (A2_GCG), en caso contrario imprime el valor del campo DNI (A2_PFISICA).
6	10	Si	No	Fecha de emisión del Comprobante de Pago.	DD/MM/AAAA	Obligatorio. Menor o igual al periodo informado. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Se imprime la fecha del campo Fch Emisión (E2_EMISSAO) de la tabla Cuentas por Pagar (SE2), en caso que se encuentre vacío imprime la Fecha Final de los parámetros del proceso (MV_PAR02).
7	Hasta 100	Si	No	Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del proveedor.	Texto	Obligatorio.	Se imprime el campo Nombre (A2_NOME) de la tabla de Proveedores (SA2).
8	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Monto de cada cuenta por pagar al proveedor.	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00". Excepcionalmente permitirá negativo.	Se imprime el campo Val del Titulo (E2_SALDO), de la tabla de Cuentas por Pagar (SE2).
9	1	Si	No	Indica el estado de la operación.	Numérico	Obligatorio. Registrar "1" cuando la operación corresponde al periodo. Registrar "8" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. Registrar "9" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.
10 al 18	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya información ni los palotes.

* Tablas a las que se hace referencia en las posiciones del Layout:

Tabla 2 - Tipo de Documento de Identidad:

Nombre del Archivo Generado:

"LE" (Identificador Fijo) + RUC del deudor tributario + Año + Mes + Día + "031200" (Identificador del Libro) + CC* + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT"

*CC - Este indicador dependerá de la siguiente regla:

Si el MES de la Fecha es igual a 12, el CC será "01".

Si el MES de la Fecha es igual a 1, el CC será "02".

Si el MES de la Fecha es igual a 6, el CC será "04".

Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR463

Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DESFSAP1	X1_DEFSPA2	X1_F3
01	¿Fecha Inicial?	D	8		G	MV_PAR01
02	¿Fecha Final?	D	8		G	MV_PAR02
03	¿Moneda?	C	2		G	MV_PAR03			CTO
04	¿Selecciona Sucursales?	N	1	1	G	MV_PAR04	Si	No
05	¿Genera Archivo?	N	1	2	G	MV_PAR05	No	Si
06	¿Directorio?	C	60		G	MV_PAR06			HSSDIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventarios y Balances".
Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 42) - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros.
Indicar los parámetros del informe, incluyendo:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo).
Dar clic en "Imprimir".
A través del PLE, valide el archivo TXT generado.

03. TABLAS UTILIZADAS

SA2 - Proveedores.
SE2 - Títulos de Cuentas por Pagar.
SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
CV3 - Rastreo de Registro.
SE5 - Movimientos bancarios.
CTO - Monedas contables.

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