LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático

DIFERENÇA DE CENTAVOS APÓS RATEIO

Objetivo:

Tratamento no registro de Notas Fiscais de Entrada pelo módulo do Recebimento para que, mesmo após o rateio, restando alguma diferença entre os valores fiscais, possa efetuar o ajuste forçado baseado no cadastro de um parâmetro com o limite de centavos permitido para a diferença.

Procedimento para Implementação

Seguem as alterações para cada módulo:

• Cadastro
  • VABUPARA – Cadastrar o parâmetro para indicar a possibilidade de forçar o ajuste da nota de entrada, caso reste diferenças após o rateio. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado a quantidade de centavos máxima que se pode aceitar como diferença para ser efetuado o ajuste.
• Recebimento
  • VGRMMENU – Contêm as alterações necessárias para que, após a execução do rateio, ainda existindo erros devido a diferença entre o valor informado na nota e o calculado, verifique o cadastramento do parâmetro informado acima para efetuar os ajustes nos valores da nota.

Procedimentos para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parâmetro que será tratado pelo Cadastro.

O valor do parâmetro DIFERNOTAF acima é a quantidade de centavos máxima permitida para se fazer o ajuste. Deve ser definido com parcimônia, pois este ajuste só deve ser utilizado em último caso para que a nota de entrada possa ser atualizada. Geralmente, essas diferenças de 0,01 são permitidas pela NFe.

Procedimentos para Utilização 

No Recebimento (VGRMMENU): 

• Abaixo uma nota de entrada cadastrada, conforme a nota enviada pelo fornecedor:

• Primeira crítica da nota utilizada como exemplo:

Ocorreram alguns erros que podem ser resolvidos pelo rateio.

• Segunda crítica apresentada, após a execução do rateio:

Observe que mesmo após o rateio ainda permanece diferença de 0,01 para o ICMS ST. Essa diferença ocorre devido a geração da nota de entrada enviada pelo fornecedor não estar 100% correta.

Abaixo a Nota Fiscal enviada pelo Fornecedor e utilizada para este exemplo:

Se fizermos a seguinte conta com os valores informados, veremos que essa diferença existe:
Base de Cálculo + IPI + ICMS ST = Contábil
3242,46 + 276,02 + 417,51 = 3935,99 --> valor contábil é 0,01 menor que o valor total da nota.
Com a criação e definição do parâmetro informado acima em 0,01, essa diferença será tirada, aumentando-se a Base de Cálculo em 0,01, assim:
(3242,46 + 0,01) + 276,02 + 417,51 = 3936,00 --> assim a nota fechará os valores e poderá ser atualizada.

• Terceira crítica automática, após perceber que ainda havia restado diferença passível de correção:

Os erros foram resolvidos e a nota agora pode ser atualizada.

• Crítica da atualização da nota de entrada:

• Nota atualizada:

Apresentação da Nota atualizada no Fiscal:

Informações Técnicas