CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite gerar e montar os lotes com os lançamentos contábeis de provisão, os quais poderão ser utilizados alternativamente à necessidade de integração das pré-faturas, mas obrigatoriamente para o provisionamento das estimativas de frete (fretes calculados antes da montagem do Romaneio) e cálculos de frete para geração de Contrato com Autônomos, cujos cálculos não são considerados na geração de pré-faturas.
A geração dos lotes pode ser realizada nos dias posteriores ao último dia do período que está sendo encerrado, desde que os módulos Financeiros admitam a criação dos Títulos a Pagar com as datas de transação dentro do período do lote.
Para cada lote é possível relacionar apenas um Fornecedor, por isso bastará apenas um lote contábil por filial (estabelecimento) para provisionar toda despesa de frete não-realizada do período a ser encerrado; no ERP a configuração da conta transitória de provisão de fretes deve ser configurada para esse Fornecedor.
Os valores da estimativa são pesquisados de acordo com os critérios Valor Estimativa e Tabela Estimativa, conforme definido na pasta Contabilização dos Parâmetros do Módulo (GFEX000).
De acordo com as faixas de Filial e datas informadas são considerados para a montagem do lote de provisão todos os cálculos de frete, cujo tipo seja normal, redespacho e estimativa, que atenderem a faixas de Filial e datas informadas.
O sistema irá ignorar o cálculo na montagem do lotes nas seguintes situações:
- Cálculo de estimativa e se um dos documentos vinculados ao cálculo de estimativa possuir um cálculo normal/redespacho dentro da faixa informada.
- Cálculo com pré-fatura;
- Cálculo com Contrato com fatura atualizada;
- Se algum documento de carga do cálculo possuir documento de frete com fatura atualizada;
- Se um outro lote de provisão que a situação seja diferente de estornado e que seja do mesmo período do lote que está sendo montado;
- Tipo estimativa e se um dos documentos vinculados ao cálculo de estimativa possuir um cálculo normal/redespacho dentro da faixa informada.
Nestes casos, sistema irá ignorar o cálculo na montagem do lote.
Por questões de desempenho da rotina no momento da geração do lote de provisão, foi criada uma alternativa em relação a validação dos cálculos do sistema. Para essa nova opção é validado o indicador do movimento contábil, caso esteja diferente de 4 - Atualizado, o movimento é considerado para fazer parte do lote de provisão. Essa alteração contempla a integração com o ERP Datasul com a contabilização pela fatura de frete, sendo o indicador alterado na atualização e desatualização da fatura de frete.
Ao enviar a provisão ao ERP é gerado um título de provisão, cuja data de emissão será a data do último dia do período do lote e como data de vencimento, a data do último dia do período posterior ao do lote.
Para facilitar o monitoramento é utilizado o conceito de semáforos, que por meio de cores apresenta a situação dos lotes, sendo que as situações possíveis são:
Enviado - Indica que o lote foi enviado e ainda está pendente da aceitação pelo ERP.
Rejeitado - Indica que o lote foi rejeitado pelo ERP.
Atualizado - Indica que o lote foi enviado e atualizado no ERP.
Pendente Estorno - Indica que foi efetuada uma solicitação de estorno e ainda está pendente de aceitação pelo ERP.
Estornado - Indica que o o lote foi estornado e o ERP atualizado.
O provisionamento de frete pode ser efetuado por intermédio desta rotina, de forma mais simplificada e ampla, ou por intermédio da rotina Estimativa de Cálculos de Frete Para Provisão (GFEA088), a qual permite efetuar a provisão de fretes por documento, estando sob responsabilidade do Embarcador identificar o formato mais adequado para o provisionamento de frete.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga
1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Contabilização > Lotes de Provisão Contábil.
2. Na tela principal, informe a faixa de Filiais envolvidas no lote, o período em questão (será sugerido o ano / mês seguinte ao do último fechamento) no formato de aaaa/mm e o emissor do lote, que será enviado ao financeiro do ERP posteriormente.
3. Clique em Confirmar.
Os campos ficarão disponíveis para edição enquanto não houver a geração de lotes contábeis.
Enquanto não for enviado ao ERP, será permitido a alteração do emissor do lote.
4. Clique em Ações Relacionadas > Montar lot.
5. Selecione a finalidade, o critério e os tipos de cálculos envolvidos.
No critério de despesa líquida, os impostos recuperáveis são deduzidos da despesa.
São avaliados o mês e o ano dos movimentos contábeis baseado no período do Lote de Provisão.
6. Para integrar com o ERP, clique em Ações Relacionadas > Integrar ERP.
Na integração direta com o Protheus será apresentado um progresso da integração.
Quando as faturas de frete estiverem efetivadas no Financeiro será necessário estornar no ERP.
03. TELA LOTE CONTÁBIL PARA INTEGRAÇÃO
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Visualizar | Permite acessar a tela Lote Contábil Para Integração - Visualizar, na qual é possível consultar os dados do lote e os lançamentos contábeis. |
Estorno de Demanda | Permite acessar a rotina Estorno de Lotes de Provisão (GFEA105). Importante! Disponível somente para ERP Datasul e quando o parâmetro Estornos Lote Provisão for igual a Parcial. |
Desfazer Sublote Estorno | Permite desfazer o último sublote de Estorno gerado, observando os seguintes critérios:
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Montar Lote | Permite montar o lote de acordo com os parâmetros informados:
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Integrar ERP | Permite enviar o lote para integração com o ERP, sendo apresentada a seguinte pergunta: "Deseja integrar todos os lotes?", onde:
Importante!
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Estornar ERP | Permite estornar integralmente o título no Contas a Pagar, previamente integrado ao ERP. Importante!
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Geração do Lote | Considera o parâmetro Contabilização Frete de Vendas. Quando informado 2 - Documento de Frete (Recebimento), na montagem do lote serão desconsiderados os Documentos de Frete integrados com o Fiscal, em vez de validar a situação da fatura no Financeiro. |
Vis Detalhada | Permite acessar a tela Lote Contábil para Integração - Visualização Detalhada, na qual é possível consultar os dados do lote, os cálculos de frete relacionados, os lançamentos de provisão do lote e os lançamentos de estorno. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Cod Lote | Código numérico para identificação do lote gerado. |
Data Criação | Data na qual o lote foi gerado no sistema. |
Filial de / Filial até | Códigos inicial e final de Filiais, para estabelecer a faixa que será considerada na geração do lote contábil para integração. |
Data de / Data até | Data inicial e final do período a ser considerado para a montagem do lote contábil para integração. |
Período | Período do lote. Importante!
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Emitente | Emitente a ser considerado como emissor do documento que será enviado ao Financeiro do ERP, posteriormente. |
Situação | Determina a situação dos lotes:
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Data Envio | Data na qual o lote foi enviado ao Financeiro. |
Motivo | Motivo pelo qual o lote foi rejeitado pelo Financeiro. |
Finalidade | Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Documentos de Frete ou dos Contratos com Autônomos:
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Tipo Cálculo | Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Cálculos dos Romaneios(Normal,Redespacho) e dos Cálculos de Estimativa:
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04. TABELAS UTILIZADAS
GXE - Lotes de Provisão
GXF - Lançamento de Provisão Contábil
GWF - Cálculo de Frete
GW1 - Documento de Carga
GWA - Lançamento Contábil