Aprovação de Documentos de Frete (GFEA066 - SIGAGFE)

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite efetuar a aprovação dos documentos de frete que apresentam divergências.

Todos os documentos de frete são conferidos automaticamente, de acordo com os critérios de conferência informados nos Parâmetros de Controle de Frete.

Parâmetros Considerados na Conferência Automática

a.  Valores

1.  Quando estiver parametrizado para conferir Dados dos Documentos: quantidade de volumes, peso real, peso cubado, volume e valor dos itens.
2.  Quando estiver parametrizado para conferir Valores Detalhados: frete unidade, frete valor, taxas e valor do pedágio.
3.  Quando estiver parametrizado para conferir Valor Total: valor total do frete, alíquota e valor do imposto (ICMS ou ISS).

b.  Ocorrências

1.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga que tenham ocorrências, quando o tipo de ocorrência indicar que o documento de frete deve ser bloqueado.
2.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga sem data de entrega (trecho respectivo) quando no cadastro do transportador indicar que a entrega é obrigatória.

c.  Agrupamento

1.  Bloquear documentos de frete sem documentos de carga vinculados.
2.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga diferentes dos documentos de carga dos cálculos de frete (verificar apenas os cálculos com mesmo tipo de frete do documento de frete).

d.  Tolerância

1.  Bloquear quando o valor calculado for maior que o valor informado mais ou menos o valor absoluto da tolerância.
2.  Bloquear quando o valor calculado for maior que o valor informado mais ou menos o percentual de tolerância.
3.  Quando o parâmetro que indica que diferenças negativas não bloqueiam o documento, não bloquear os documentos quando os valores calculados forem maiores que os valores informados.

e.  Entrega

1.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga que não tenham informação/prova de entrega, quando o transportador estiver configurado para exigir tal registro.

A aprovação automática somente ocorre quando os documentos não possuem divergências. Quando bloqueados, são aprovados manualmente por intermédio dessa função. Neste caso, a situação do documento de frete passa para Aprovado Usuário.

Auditoria de Taxas Detalhadas

Em tela própria, será possível analisar e comparar as Taxas importadas x Taxas calculadas de forma detalhada.

Ela estará disponível através do caminho: Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete > Aprovação de Documentos de Frete.

Após selecionar o documento, clique em Ações Relacionadas > Aprovar > Outras Ações > Cons. Taxas.

Será aberta nova tela para consulta apenas das Taxas. A tela "Cons. Taxas" apresentará o mesmo layout da tela de aprovação com as colunas: Campo, Informado, Calculado e Diferença, e, portanto, as taxas contidas no CT-e serão comparadas com as taxas utilizadas no cálculo do frete.

Para que a comparação fique correta, é importante que as taxas recebidas da transportadora tenham o mesmo nome das taxas calculadas. Caso contrário, a tela não irá vinculá-las

Auditoria Bloqueio por Entrega

No processo de auditoria automática é verificado os parâmetros do transportador com relação a exigência de Entrega. Quando o Emissor do Documento de Frete está parametrizado para exigir Prova ou Informação de Entrega, significa que os documentos de frete somente poderão ser pagos quando há a entrega dos documentos de carga relacionados. 

Se o documento de frete que está sendo auditado não tiver as entregas registradas nos documentos de carga, então ficará com a situação Bloqueado por Entrega.  Este documento não ficará disponível para aprovação do usuário nesta função, pois este processo ocorrerá automaticamente quando todas as entregas forem registradas, seja de forma manual ou via EDI.

Ao registrar a entrega o documento é novamente auditado, podendo ficar com sua situação de Aprovado Sistema ou ainda Bloqueado, caso cair em outra regra da auditoria. Nesse caso, ficará disponível para aprovação do usuário nesta função.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aprovar o Documento de Frete

1.  No SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete > Aprovação de Documentos de Frete.
2.  Na tela principal, selecione o documento a ser aprovado.
3.  Clique em Ações Relacionadas > Aprovar.
3.  Na sequência é apresentada a tela Aprovação de Documentos, com os valores informados, calculados e a diferença entre ambos.
4.  Analise as diferenças apresentadas.
5.  Clique em Observações.
6.  Estando de acordo as diferenças apresentadas, informe o motivo da aprovação e defina se este documento controla compensação de divergência, gerando um desconto na fatura de frete.
7.  O valor padrão desta opção será o informado no parâmetro Controle de Compensação de Divergências (MV_GFECDFA), na aba Auditoria de Frete dos Parâmetros do Módulo.
8.  Após, clique em Confirmar.
9.  Caso não concorde com os valores, clique em Cancelar.

03. TABELAS UTILIZADAS

• GW3 - Documentos de Frete

• GW1 - Documento de Carga

• GWD - Ocorrência

• GZZ   - Taxas Documento de Frete