CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Pessoa Jurídica
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Conveniada
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Regional
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Segmento
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Estabelecimento
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Feira
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Menu Captação
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Associação Estabelecimento Captação Tipo Canal
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Canal Captação
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Tipo Captação
- Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
Parametrização das Lojas no módulo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A parametrização das Lojas que possibilita a inclusão e manutenção é realizada acessando o módulo "Parâmetros".
03. TELA PESSOA JURÍDICA
Passo 1: Acessar Menu processadora > Pessoa Jurídica
Cadastra-se uma pessoa jurídica para depois ser associada a uma entidade de empresa, conveniada ou estabelecimento.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CNPJ | Número de inscrição no CNPJ |
| Pessoa Jurídica | Nome/Razão Social da pessoa jurídica. |
| Inscr. Estadual | Número da inscrição estadual. |
| Nome Fantasia | Nome fantasia da pessoa jurídica. |
| Data Fundação | Data de fundação/constituição da pessoa jurídica. |
| Ramo Atividade | Ramo de atividade que atua a pessoa jurídica. |
| Fone Ouvidoria | Telefone da Ouvidoria. |
| Fone SAC | Telefone do SAC. |
| Faturamento Anual | Valor do faturamento anual. |
| Capital Social | Valor do capital social. |
| Número Funcionários | Número de funcionários. |
| Quantidade Filiais | Quantidade de filiais. |
| CEP | Código de endereçamento postal. Se informado o CEP, o Sistema busca todos os demais dados do endereço, bastando acrescentar número do logradouro e complemento. Se o CEP é desconhecido, todos os dados do endereço devem ser registrados no Sistema, para que o CEP seja localizado. |
| Tipo Logradouro | Rua, avenida, alameda, enfim identificação do acesso à feira. |
| Endereço | Logradouro onde se localiza a feira. |
| Número | Número do endereço. |
| Complemento | Complemento do endereço, quando houver. |
| Bairro | Nome do bairro a que pertence o logradouro. |
| Cidade | Selecionar o nome da cidade. |
| UF | Selecionar a unidade da federação que pertence o município. |
| Informar o e-mail dos contatos. | |
| Telefone | Informar o telefone dos contatos. |
| Cargo | Selecionar o cargo do sócio. |
| Nome Sócio | Informar o nome do sócio. |
| CPF/CNPJ | Número de inscrição CPF ou CNPJ. |
| %Participação | Percentual da participação societária. |
| Produto | Principais produtos que comercializa. |
| %Participação | Percentual de participação de cada produto. |
04. TELA CONVENIADA
Passo 2: Parametrização Conveniada
Cadastro do grupo de lojas e estabelecimentos que operam com os cartões.
Para editar ou visualizar as informações, clicar em: 
.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Pessoa Jurídica | Seleciona a Pessoa Jurídica. |
| CNPJ | CNPJ da Conveniada. |
| Consulta CreditScore Externo | Seleciona se a opção for a de utilização do score Externo para a geração dos limites a serem atribuídos a um usuário de cartão. |
| CreditScore para Geração Limite | Seleciona se a opção for a utilização do score calculado pelo Sistema Externo para a geração dos limites a serem atribuídos a um usuário de cartão. |
| Controles | Indica quais os controles estão associados à conveniada. Digita Cartão POS: Digitação do cartão na máquina de POS/Pinpad. Opera Cartão Provisório: Cartão provisório gerado pelo Estabelecimento caso cliente não possa embossar o cartão no momento. Opera Recebíveis: Se a Conveniada pode antecipar Recebíveis. Recebe Fatura: Se a Conveniada recebe pagamentos de Fatura. Recebe Carnê: Se a Conveniada recebe pagamentos de Carnê. Opera Cartão: Se a Conveniada realiza venda no cartão. |
OBS: Valor percentual cobrado por transação do produto (Taxa de Administração), Fluxo Financeiro/Fatura, Comissões, Apuração – Contas a Pagar e a Receber, Pagamento Repasse, Configuração de Prazos de Pagamento e Desconto em Folha não fazem parte do escopo de parametrização de Clientes.
05. TELA REGIONAL
Passo 3: Parametrização Regional
Regionais são unidades de gerenciamento e de controle da Administradora/Financeira. São utilizadas para agrupamento de Lojas e/ou Agrupamento de Clientes por Regiões. No escopo deste documento, um cliente novo sempre será da mesma Regional da Loja que captou o cliente. As regionais dispõem de um conjunto diferenciado de tratamento de clientes do cartão quanto aos processos de análise cadastral, emissão de faturas e de cobrança contenciosa.
Para visualizar ou editar as informações de uma regional, clicar em .
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código da regional. |
| Nome Unidade | Nome de cada uma das unidades de administração e gestão de Conveniadas da Emissora. |
| Descrição | Descrição de cada uma das unidades. |
| Em atividade | Ao sinalizar este campo indica-se que a regional está apta a efetuar operações na rede. |
| Regional Superior | Nome da Regional que agrupa esta regional. |
| Credit Score para Geração de Limite | Informar uma opção para o Gerador do CreditScore: “Externo” ou “TotvsCard”. |
| Núm. dias – Cliente sem movimentação - Monitore | Não Faz parte do escopo de parametrização de Clientes, não será citado neste documento |
| Núm. dias para cliente tornar-se inativo | Indicar o número de dias corridos a partir do qual, se o usuário de cartão não realizar qualquer operação, inclusive pagamento de fatura e/ou carnê, ele será considerado inativo, sendo que para que ele possa realizar novas operações deverá ser efetuado uma atualização cadastral e, consequentemente, uma nova análise cadastral. Se este atributo não for preenchido, ainda existe uma parametrização GLOBAL que será utilizada. |
| Prazo (dias) para bloqueio de atraso | Indicar número de dias corridos de atraso para bloquear cliente inadimplente. |
| Empréstimos – Configurações mínimas para contratação de empréstimo | Não Faz parte do escopo de parametrização de Clientes, não será citado neste documento |
| Número de faturas a serem enviadas para clientes em atraso | Número de faturas que serão postadas para usuário de cartão em atraso. |
| Valor mínimo para impressão de fatura | O valor indicado será o valor abaixo do qual a fatura não será impressa, nem remetida ao usuário de cartão. Este valor será lançado para a próxima fatura, como se fosse um serviço, com histórico próprio, sem juros e sem qualquer outro encargo. |
| Número de Faturas com Valor Mínimo para Impressão | Numero de faturas com valor abaixo do mínimo, que serão impressas e postadas ao usuário de cartão. |
| Manutenção cliente restrição | Se a manutenção do cliente junto aos órgãos de proteção ao credito é realizado pelo TovsCard ou se é realizado por um sistema Externo. |
06. TELA SEGMENTO
Passo 4: Parametrização Segmento
Segmentos são grupos de atividades econômicas a que pertencem as Conveniadas/Estabelecimentos. São definidos e cadastrados pela Administradora/Financeira, para possibilitar a avaliação de Mercado, bem como para definir regras de restrição ao uso de cartões.
Para editar ou visualizar as informações, clicar em:.
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do segmento (grupo de atividade econômica). |
| Valor por Transação a ser cobrado por Canal de Captura empréstimo | Não Faz parte do escopo de parametrização de Loja para captação de Clientes |
07. TELA ESTABELECIMENTO
Passo 5: Parametrização Estabelecimento (Loja)
Cadastro de estabelecimentos/lojas das conveniadas
Para editar ou visualizar as informações, clicar em: .
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código do Estabelecimento no sistema TOTVSCard. |
| Estabelecimento | Nome do Estabelecimento. |
| Nome Fatura | É o nome que é impresso na fatura do cliente no descritivo das operações realizadas. |
| CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do Estabelecimento. |
| Em Atividade | Marcado se estiver em atividade. |
| Relacionamento | Tipo de relacionamento com o segmento. (Filial, Franquia, Matriz entre outros) |
| Segmento | Segmento a qual pertence o estabelecimento. |
| Conveniada | Conveniada a qual pertence o estabelecimento. |
| Regional | Regional a qual pertence o estabelecimento. |
| Pessoa Jurídica | Pessoa Jurídica a qual pertence o estabelecimento. |
| Coord. X | Representa o número da linha horizontal (latitude), em graus Decimais, referente à localização do estabelecimento. |
| Coord. Y | Representa o número da linha vertical (longitude), em graus Decimais, referente à localização do estabelecimento. |
| Inscrição Estadual | Número de inscrição estadual. |
| Inscrição Municipal | Número de inscrição municipal. |
| CNAE | Código da atividade do estabelecimento. |
| CDL | Número de cadastro no CDL. |
| Código Filial Convênio | Código do estabelecimento do convênio. |
| Sigla Filial Convênio | Sigla da filial do convênio. |
| Consulta CreditScore Externo | Seleciona se a opção for a de utilização do score Externo para a geração dos limites a serem atribuídos a um usuário de cartão. |
| CreditScore para Geração Limite | Informar uma opção para o Gerador do CreditScore: “Externo” ou “TotvsCard”. |
| CEP | Código de endereçamento postal. Se informado o CEP, o Sistema busca todos os demais dados do endereço, bastando acrescentar número do logradouro e complemento. Se o CEP é desconhecido, todos os dados do endereço devem ser registrados no Sistema, para que o CEP seja localizado. |
| Tipo Logradouro | Rua, avenida, alameda, enfim identificação do acesso à feira. |
| Endereço | Logradouro onde se localiza a feira. |
| Número | Número do endereço. |
| Complemento | Complemento do endereço, quando houver. |
| Bairro | Nome do bairro a que pertence o logradouro. |
| Cidade | Seleciona o nome da cidade. |
| UF | Seleciona a unidade da federação que pertence o município. |
| Telefone | Informa o telefone do estabelecimento. |
| Informa o e-mail do estabelecimento. | |
| Controles | Digita cartão no POS – Se é permitido operações de venda com o número do cartão digitado no POS (Sem leitura de tarja). Opera Cartão Provisório – Não será utilizado, substituído pela solução de cartão digital. Opera Recebíveis – Apenas se utilizado o Fluxo Financeiro . Se loja pode antecipar os recebives das vendas no cartão. Garante 1 Compra – Apenas se utilizado o Fluxo Financeiro. Se o cliente realiza a primeira compra com o cartão provisório, antes da aprovação do credito, e não efetue o pagamento no vencimento, este campo indica se a loja captadora do cadastro, é garantidora desta compra e paga a parcela pelo cliente. Recebe Fatura - Se a Conveniada recebe pagamentos de Fatura Recebe Carnê - Se a Conveniada recebe pagamentos de Carnê Opera Cartão - Se a Conveniada realiza venda no cartão Utiliza Senha Débito – Se o Estabelecimento pede senha para todas transações Consulta SPC - Se o sistema, na captação de cliente, consulta o SPC antes da geração do CreditScore. Mesma ferramenta Totvs que monitora os clientes. Consulta Serasa - Se o sistema, na captação de cliente, consulta o SERASA antes da geração do CreditScore. Mesma ferramenta Totvs que monitora os clientes. |
OBS: Num. de dias para questionamento de impressão/envio de Carnê/Fatura e Perc. Mínimo de pagamento p/ impressão/envio de Carnê/Fatura não fazem parte do escopo de parametrização de Loja para captação Clientes.
08. TELA FEIRA
Passo 6: Parametrização Feira
Ponto de atendimento de um Estabelecimento já existente, em outro local. Tanto para Captação quanto para Venda.
Para adicionar uma nova feira, clicar em "Nova Feira".
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código que identifica a feira. |
| Estabelecimento | Código que identifica o Estabelecimento no Sistema. |
| Nome | Nome que identifica a Feira/Evento |
| Nome fatura | Identificação da feira na fatura, para o caso de gastos feitos pelo usuário de cartão no evento. |
| Segmento | Selecionar o código do segmento comercial relacionado ao evento. Indica o ramo de negócio conforme definido na tabela de segmentos pela Financeira/Administradora. |
| Coord. X | Representa o número da linha horizontal (latitude), em graus Decimais, referente à localização da feira. |
| Coord. Y | Representa o número da linha vertical (longitude), em graus Decimais, referente à localização da feira. |
| Em atividade | Marcado este campo, o código do Estabelecimento na feira está ativo. |
| CEP | Código de endereçamento postal. Se informado o CEP, o Sistema busca todos os demais dados do endereço, bastando acrescentar número do logradouro e complemento. Se o CEP é desconhecido, todos os dados do endereço devem ser registrados no Sistema, para que o CEP seja localizado. |
| Tipo Logradouro | Rua, avenida, alameda, enfim identificação do acesso à feira. |
| Endereço | Logradouro onde se localiza a feira. |
| Número | Número do endereço. |
| Complemento | Complemento do endereço, quando houver. |
| Bairro | Nome do bairro a que pertence o logradouro. |
| Cidade | Seleciona o nome da cidade. |
| UF | Seleciona a unidade da federação que pertence o município. |
09. TELA MENU CAPTAÇÃO
Passo 7: Parametrização Menu Captação.
10. TELA ASSOCIAÇÃO ESTABELECIMENTO CAPTAÇÃO TIPO CANAL
Passo 8: Parametrização Associação Estabelecimento Captação Tipo Canal.
Para editar ou visualizar as informações, clicar em: .
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código da associação, disponível e desabilitado para edição dos dados. |
| Estabelecimento | Seleciona o Estabelecimento da associação. |
| Canal Captação | Seleciona o canal de captação. |
| Tipo Captação | Seleciona o tipo de captação. |
| Situação | Indica se a associação está ativa ou inativa. |
11. TELA CANAL CAPTAÇÃO
Passo 9: Parametrização Canal Captação.
Para editar ou visualizar as informações, clicar em: .
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código do canal de captação. |
| Descrição Canal Captação | Nome identificador do canal de captação. |
12. TELA TIPO CAPTAÇÃO
Passo 10: Parametrização Tipo Captação.
Para editar ou visualizar as informações, clicar em: .
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Código | Código do tipo de captação. |
| Descrição Tipo Captação | Nome identificador do tipo de captação. |
| Situação | Situação em que se encontra o Tipo de Captação: Ativo/Inativo. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas