DT - Relatório Nacional para estorno de crédito

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1-Deverá ser criado um relatório na aba "Nacional" da rotina 1031: "Relatório de Estorno proporcional de créditos de ICMS".

2-Deverá ter os filtros: NCM ,CFOP, e deverão ser considerados os NCM e CFOP(entrada/saída) que forem informados nos filtros para impressão no relatório, caso não seja informado nenhum NCM ou CFOP deverá trazer todos os documentos baseados nos demais critérios da consulta;

2.1 - Deverá existir opção para desconsiderar NCM e CFOP(entrada/saída) que forem informados nos filtros para impressão no relatório;

3-O relatório deverá ter as colunas conforme abaixo:
Entrada:
Nº da nota de entrada;-Data da entrada;-Cód.Descrição do produto;-NCM;-CFOP;-Valor do produto;% de ICMS: Será o % de ICMS da nota fiscal;Base de ICMS: Será a base de ICMS da nota fiscal;-Valor do ICMS: Será o valor de ICMS da nota fiscal;% Efetivo na entrada: Será o valor retornado da divisão das colunas: Valor do ICMS/Valor do produto;
Obs: Serão apresentadas as notas de entrada baseado na última entrada.
Saída:Nº da nota de saída;-Data de emissão;-Cód.Descrição do produto;-NCM;-CFOP;-Valor do produto;% de ICMS: Será o % de ICMS da nota fiscal;Base de ICMS:Será a base de ICMS da nota fiscal;-Valor do ICMS: Será o valor de ICMS da nota fiscal;-Valor do estorno: Será o valor retornado da fórmula: (Valor do produto na entrada x % de ICMS na saída) Valor do ICMS da entrada.

3.1-As notas deverão atender as regras abaixo:
-A filial da NF deverá ser a mesma selecionada pelo usuário;-A data da entrada ou emissão deverá estar entre o período selecionado pelo usuário;-A quantidade deverá ser maior que zero;-A nota não poderá ter situação "Cancelada";-A espécie da nota fiscal deverá ser "NF"; -A nota deverá conter itens;-A base de cálculo do icms da s notas de entrada deverá ser maior que zero;-O percentual de ICMS da entrada deverá ser maior que zero;-O valor do ICMS da entrada deverá ser maior que zero.
Obs:- Necessário existir um check tipo UEPS.

4-O relatório deverá ter a descrição abaixo no botão de "Orientação":

Relatório de Estorno proporcional de créditos de ICMS
Objetivo:Este relatório possui o objetivo de calcular o estorno proporcional de créditos de ICMS.
Regras do relatório:
Deverá ser informados nos filtros de NCM/CFOP os NCM e CFOP(Entrada/Saída) que comporão o relatório.
-A filial da NF deverá ser a mesma selecionada pelo usuário;-A data da entrada ou emissão deverá estar entre o período selecionado pelo usuário;-A quantidade deverá ser maior que zero;-A nota não poderá ter situação "Cancelada";-A espécie da nota fiscal deverá ser "NF"; -A nota deverá conter itens;-A base de cálculo do icms das notas de entrada deverá ser maior que zero;-O percentual de ICMS da entrada deverá ser maior que zero;-O valor do ICMS da entrada deverá ser maior que zero.
O relatório deverá ter as colunas conforme abaixo:
Entrada:
Nº da nota de entrada;-Data da entrada;-Cód.Descrição do produto;-NCM;-CFOP;-Valor do produto;% de ICMS: Será o % de ICMS da nota fiscal;Base de ICMS: Será a base de ICMS da nota fiscal;-Valor do ICMS: Será o valor de ICMS da nota fiscal;% Efetivo na entrada: Será o valor retornado da divisão das colunas: Valor do ICMS/Valor do produto.
Obs: Serão apresentadas as notas de entrada baseado na última entrada.
Saída:Nº da nota de saída;-Data de emissão;-Cód.Descrição do produto;-NCM;-CFOP;-Valor do produto;% de ICMS: Será o % de ICMS da nota fiscal;Base de ICMS:Será a base de ICMS da nota fiscal;-Valor do ICMS: Será o valor de ICMS da nota fiscal;-Valor do estorno: Será o valor retornado da fórmula: (Valor do produto na entrada x % de ICMS na saída) Valor do ICMS da entrada.
Obs: Será necessário realizar os vínculos na rotina 1074, UEPS conta corrente e UEPS Última entrada.

03. SOLUÇÃO

Atualizar a rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado para uma das seguintes versões, ou mais recente:

• 29.0.31.12
• 29.5.4.12

04. DEMAIS INFORMAÇÕES