Produto: | Datasul |
Ambiente: | |
Versão: | 7 |
Dicas para parametrizar o Rateio Contábil
O sistema sempre fará o rateio do movimento (total DB – total CR) ao período que está sendo executado o rateio. Para verificar se existe valores a serem rateado, emitir o balancete e verificar se o valor de Débito é diferente do valor de Crédito, se existir essa diferença ocorrerá o rateio.
Gera Lançamento Origem: Ao marcar esse campo o rateio fará um lançamento na conta contábil informada na origem, lançamento contrapartida, zerando o saldo na conta origem e transferindo o valor para a conta destino.
Exemplo: Rateio da conta A para a conta B, valor de movimento da conta A = 100,00 DB. Se o parâmetro estiver marcado fará os seguintes lançamentos:
Conta Contábil | Valor | Natureza |
B | 100,00 | DB |
A | 100,00 | CR (*) |
* Esse é o lançamento gerado quando o parâmetro Gera Lançto Origem está marcado, a conta A que é a origem do Rateio recebe um lançamento contrário para zerar o saldo.
Se o parâmetro não estiver marcado o lançamento ficará conforme abaixo, sendo necessário parametrizar no rateio para gerar a contrapartida do lançamento:
Conta Contábil | Valor | Natureza |
B | 100,00 | DB |
Conta Contábil não Utiliza Centro de Custo: Se deseja ratear contas que não utilizam centro de custo, o plano de centro de custo e o centro de custo devem ser deixados em branco, caso contrário não será gerado nenhum rateio, porque o programa procurará saldos com centro de custo para essa conta contábil e não encontrará. (Ver imagem abaixo).
Para fazer o rateio de uma conta contábil que utiliza centro de custo para uma conta contábil que não Utiliza Centro de Custo.
Deverá selecionar no campo de Rateio CC a opção Informa e deixar o plano de centro de custo e o centro de custo em branco.
FAQ Relacionada: 55450 - Como cadastrar Rateio Sequencial