FAQ: 20368-Bancos Históricos - Eliminação de movimentos do Caixa e Bancos.
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | EMS 2 |
| Versão: | 1 |
Sintoma
20368-Bancos Históricos - Eliminação de movimentos do Caixa e Bancos.
Causa
Bancos Históricos - Eliminação de movimentos do Caixa e Bancos.
Solução
Bancos Históricos - Eliminação de movimentos do Caixa e Bancos.
1) Emitir a listagem de movimentos da conta corrente para todos os bancos, agência e conta corrente até a data que se deseja efetuar a eliminação dos lancamentos (cb0210).
2) Após ter sido efetuado os procedimentos dos Bancos Históricos emitir novamente a listagem com as mesmas parametrizações.
3) Caso o saldo seja diferente após as duas emissões deverá ser ajustado no saldo inicial da conta corrente, por isto que é obrigatória a emissão do razão antes da eliminação para se ter em mãos os saldos das contas.
Por que os saldos poderão ser diferentes ?
Poderão ser diferentes exatamente pelo fato de que alguns lançamentos no contas a pagar ou a receber não tenha sido eliminado por algum motivo, ou ainda até mesmo do caixa e bancos.
Este procedimento de acerto algumas vezes terá que ter a influência do usuario pois como os lançamentos em conta corrente são atualizados pelo contas a pagar, a receber e pelo próprio caixa e bancos é possível que em algum instante algum lançamento não seja eliminado. Assim sendo caso tenham diferença entre os saldos deverão alterar através do programa cd1103.
1) Emitir a listagem de movimentos da conta corrente para todos os bancos, agência e conta corrente até a data que se deseja efetuar a eliminação dos lancamentos (cb0210).
2) Após ter sido efetuado os procedimentos dos Bancos Históricos emitir novamente a listagem com as mesmas parametrizações.
3) Caso o saldo seja diferente após as duas emissões deverá ser ajustado no saldo inicial da conta corrente, por isto que é obrigatória a emissão do razão antes da eliminação para se ter em mãos os saldos das contas.
Por que os saldos poderão ser diferentes ?
Poderão ser diferentes exatamente pelo fato de que alguns lançamentos no contas a pagar ou a receber não tenha sido eliminado por algum motivo, ou ainda até mesmo do caixa e bancos.
Este procedimento de acerto algumas vezes terá que ter a influência do usuario pois como os lançamentos em conta corrente são atualizados pelo contas a pagar, a receber e pelo próprio caixa e bancos é possível que em algum instante algum lançamento não seja eliminado. Assim sendo caso tenham diferença entre os saldos deverão alterar através do programa cd1103.
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