15400-Dúvidas sobre Pagamento Escritural do EMS2.

PAGAMENTO ESCRITURAL

PROGRAMAS DA ROTINA DE PAGAMENTO ESCRITURAL
ap1001 - Envio dos movimentos ao banco
ap1002 - Retorno dos movimentos do banco
ap1003 - Sustação e cancelamento de sustação de pagamentos
ap1004 - Alteração de movimentos enviados a banco

TRANSAÇÕES GERADAS PARA PAGTO ESCRITURAL
CAN - Cancelamento de pagamento
SUS - Sustação de pagamento
CSP - Cancelamento de sustação de pagto
DSV - Valor de desconto
DSD - Data de desconto
ALT - Alteracao da data de vencimento
OBS: As transações acima não são contábeis.

PROGRAMAS QUE GERAM MOVTOS DE PAGTO ESCRITURAL
ap0505  - Gera CAN para os títulos que estao sendo pagos e que estão em pagamento em outro portador.
ap0507b - Gera DSV quando informado um valor de desconto, DSD quando informada uma data de desconto, ALT para alteração da data de vencimento para documentos já enviados a banco.

PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM NA ROTINA DE PAGTO ESCRITURAL                       .

AP0301

- Pagamento escritural - Indica se a empresa utiliza pagamento escritural.
- Valida forma de pagamento - Se estiver marcado somente selecionará documentos cuja forma de pagamento seja igual a DOC, Crédito em Conta Corrente, Cheque Administrativo, Cobrança em Carteira ou Agndamento Eletrônico.
- Atualiza Código de barras com valor igual a zero - Se não estiver marcado irá validar caso o valor lido do códio de barras estiver zerado.
- Considera Níveis - se estiver marcado e existir número de autorizações definidas para o estabelecimento e forma de pagamento irá validar a quantidade de autorizações do documento, se não atender a quantidade definida não seleciona o mesmo.
          
CD0901

- Sistema bancário - Indica o código FEBRABAN do portador e é com base nesta informação que o sistema sabe para que banco e que lay-out utilizar.
- Envia documentos em atraso para pagamento escritural - Indica se seleciona os documentos em atraso, esta situação deverá ser verificada principalmente nos casos onde o documento vence no final de semana e será enviado ao banco na segunda-feira.
- Configura nome do arquivo de envio - se marcada esta opção permitirá através do botão 'Configura' definir um padrão para a nomenclatura dos arquivos de remessa, definindo as informações para composição do arquivo, ex: código do banco + dia + mês + extensão informada.
- Demais campos do folder Pagamento Escritural serão habilitados conforme o banco selecionado.

CARACTERÍSTICAS

- O programa ap1001 de envio permite selecionar os títulos por borderô ou data de transação.
- Os programas de envio e retorno geram relatórios de acompanhamento contendo os documentos enviados, rejeitados, cofirmados e as validações do sistema e do banco.
- Os bancos cujos lay-out´s são tratados pelo sistema podem ser verificados através do botão 'Bancos' do programa ap1001.
- Se ocorrer alguma inconsistência no retorno, o lote poderá ficar pendente no programa liquidação manual (ap0505), isto também depende do parâmetro que indca se atualiza automaticamente a referência (ap1002).
- Os fontes dos programas ap1001 e ap1002 são liberados sem custo aos clientes, caso tenham interesse em implementar novo lay-out não tratado no sistema.
- No momento do envio com forma de pagamento DOC, Credito em Conta e TED a conta utilizado para o crédito é a conta do fornecedor ou se já foi informada busca a conta gravada no título (ap0507b/ap1004 - botão código de barras).
- A conta da empresa gerada no arquivo de remessa é a conta parametrizada na pasta extrato da conta corrente do portador (CD1103).
- a leitura do código de barras se baseia nas psições informadas para cada banco (cd1101). Poderão consultar a faq 12845 que descreve sobre as posições para alguns bancos.
- O sistema somente envia documentos em moeda corrente (moeda zero).
- o campo data de pagamento informado no programa AP1001 somente será utilizado para documentos em atraso, sendo que o sistema não permite atualmente antecipar pagamentos.
- O sistema não possibilita o pagamento boletos referentes a convênios (ex: concessionárias de luz, telefone).
- O sistema não possibilida o pagamento de titulos com fornecedores que estejam setados com "suspende pagamento".
- Para regerar um arquivo será necessário alterar os documentos para não enviados ao banco pelo programa AP1004 e em seguida efetuar novo envio (ap1001).

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS DOCUMENTOS NO ENVIO (AP1001)

- Os movimentos de remessa deverão atender os dados informados na seleção;
- Valida forma de pagamento (ap0301) - Se estiver marcado somente selecionará documentos cuja forma de pagamento seja igual a DOC, Crédito em Conta Corrente, Cheque Administrativo, Cobrança em Carteira ou Agndamento Eletrônico;
- Considera Níveis (ap0301) - Se estiver marcado e existir número de autorizações definidas para o estabelecimento e forma de pagamento irá validar a quantidade de autorizações do documento, se não atender a quantidade definida não seleciona o mesmo;
- Envia documentos em atraso para pagamento escritural (cd0901) - Indica se seleciona os documentos em atraso, esta situação deverá ser verificada principalmente nos casos onde o documento vence no final de semana e será enviado ao banco na segunda-feira;
- O portador dos movimentos deve ser o mesmo informado na pasta parâmetros do programa ap1001;
- Será selecionado por data de transação ou borderô;
- Se escolhida a opção de seleção por data de transação o número de borderô não pode ser diferente de zero;
- No programa ap1001 poderá ser informado para selecionar documentos normais, antecipações via borderô ou ambos;
- Campo 'Considera título não liberado' - se marcado seleciona documentos com situação diferente de liberado (ex: em devolução, Pendente CQ, bloqueado, etc ...);
- No folder parâmetros escolher se deseja enviar PAG (remessa de documento para o banco) ou OCO (Ocorrências bancárias, ex: alteração de vencimento, protesto, sustação de protesto);
- o movimento não pode estar marcado como enviado ao banco (poderá ser verificado através do programa ap1004).
- Caso o fornecedor esteja suspenso para pagamento (cd0401) os documentos do mesmo não serão selecionados.