7280708 DMANMI02-9479 DT Corrigir Valores na Vinculação de Notas de Crédito ARG

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao vincular uma Nota de Crédito a uma Fatura implantada em moeda estrangeira, o sistema utiliza a cotação da última correção de valor efetuada para a Fatura para realizar a conversão do valor da Nota de Crédito para a moeda corrente, no movimento de Ajuste de Valor a Crédito gerado na Fatura. Esse procedimento ocasiona diferenças de valores na conta transitória utilizada na implantação da Fatura, no módulo Recebimento.

03. SOLUÇÃO

Foi alterada a rotina de atualização de lotes de implantação para que, antes de gerar os movimentos de Ajuste de Valor a Crédito, nas faturas implantadas em moeda estrangeira, que tiveram vinculação de Notas de Crédito, seja gerado um movimento de Correção de Valor para corrigir o saldo da Fatura de acordo com a cotação informada na Nota de Crédito. Dessa forma, o valor da apropriação contábil da conta transitória, em moeda corrente, será igual ao valor gerado na mesma conta pelo módulo Recebimento, na implantação da Nota de Crédito.