CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Parâmetros
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Campos e Parâmetros
- Tela Detalhar
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Principais Campos e Parâmetros
- conteúdo Relacionado
01. VISÃO GERAL
Com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200, com as quantidades informadas nos registros de industrialização do Bloco K somado às quantidades dos itens com movimentação fiscal no Bloco C do SPED Fiscal, desenvolvemos a funcionalidade que coleta informações no momento da geração do arquivo digital e popula as tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal".
Efetuando a captura dos dados desta forma, garantimos ótimo desempenho e o cliente tem a foto exata das informações que estão sendo entregues à Receita Federal, pois serão analisados dados integrados, extraídos, transformados e digitados.
Entrega Parcial de Registros Bloco K
Caso sejam desmarcados registros do Bloco K para impressão no arquivo, a geração do SPED Fiscal não sofre alterações, porém, a rotina do relatório de conciliação considera as quantidades de cada registro normalmente para o cálculo, registrando as movimentações nas tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal".
Dessa maneira, mesmo o cliente não obrigado à entrega completa do Bloco K, tem a possibilidade de efetuar a simulação da conciliação dos saldos. Para isso, é necessária a execução da rotina extração pelo programa LF0228. Para mais informações, consulte: Bloco K - Guia de Referência - Datasul
Após a geração do arquivo e a coleta efetuada, o cliente gera o novo Relatório de Conciliação que demonstra sinteticamente para cada Item/Tipo de Estoque:
→ o saldo inicial com base no registro K200 informado no período anterior, somado ou subtraído do registro K280 de correção do período referido
→ o K200 informado no arquivo do período atual
→ o Saldo Calculado com base no saldo inicial e na quantidade total dos registros SPED Fiscal
→ a diferença entre o K200 e o Saldo Calculado e
→ os registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal
Na tela do relatório gerado, o cliente seleciona um ou mais registros de itens conciliados, e gera planilha contendo informações analíticas que compõem o total do saldo calculado para o item. Para os registros do Bloco C, são informadas as chaves de cada Nota Fiscal, e, para os registros do Bloco K, são informadas as Ordens de Produção/Forma de Origem de cada item produzido ou requisitado.
Fluxo de Processo
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO SALDO BLOCO K VS SPED FISCAL
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Filtro: Parâmetros Informados | Demonstração dos parâmetros selecionados para filtro do relatório de conciliação. |
Botão: Parâmetros | Executa tela Parâmetros para definição de relatório gerado (Estabelecimento + Período) e definição de filtro de informações a serem demonstradas na tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal |
Botão: Detalhar | Executa tela Detalhar para visualização analítica do registro pai selecionado, contendo detalhes de informação Fiscal ou de Industrialização para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque |
Função: Exportar | Exportação das informações do relatório, de acordo com as opções:
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Geração: → On-line: Geração local, definida pelo usuário (configurações do navegador web), contendo arquivo planilha com as informações de conciliação e log de execução. Recomendado para pequena quantidade de informações, pois impede o usuário de continuar utilizando o sistema até que se conclua a geração. → Central de Documentos: Geração do log de execução e planilha em segundo plano (não impede o usuário de continuar utilizando o sistema até que se conclua a geração). Recomendado para pequena e média quantidade de informações. → Batch: Geração agendada em servidor RPW contendo arquivo planilha com as informações de conciliação, recomendado para grande quantidade de informações. | |
Função: Conferir Registros | Execução de controle visual, aplicando status de conferência nos registros de conciliação selecionados, de acordo com as opções:
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Legenda: Status Conferido | |
Botão: Carregar mais resultados | Carrega mais resultados em tela (de 20 em 20 registros) |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Campo: Arquivo | Arquivo digital SPED Fiscal gerado pelo processamento do programa LF0201, conforme Estabelecimento e Período selecionado |
Seleção: | Seleciona Marca / Desmarca todos os registros |
Seleção: | Seleciona registro |
Função: | Ordena campo: efetua a ordenação crescente / decrescente dos registros pelo campo selecionado |
Função: | Expande / Retrai Registro Filho |
Função: | Gerenciador de colunas: permite a seleção de colunas apresentadas na tela |
Campos: Registro Filho | Demonstração sintética dos registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal.
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Campo Registro Pai | Demonstração sintética das quantidades para cada Item/Tipo de Estoque.
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04. TELA PARÂMETROS
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Botão: Aplicar | Carrega na grid da tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal o relatório gerado pelo programa LF0201 (Estabelecimento + Período) conforme definição de filtro de informações a serem demonstradas |
Botão: Cancelar | Fecha a tela Parâmetros e retorna para a Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal com os mesmos dados carregados anteriormente |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |
---|---|---|
Campo: Estabelecimento | Estabelecimento definido na geração do arquivo SPED Fiscal, executado pelo programa LF0201 | |
Campo: Período | Período no formato AAAMM, definido na geração do arquivo SPED Fiscal, executado pelo programa LF0201 | |
Campo: Código Item Inicial / Final | Definição de campos de filtro por item, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado | |
Seleção: Apenas saldos que possuam diferença | (Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros que possuam diferença calculada maior que zero, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado | |
Seleção: Apresentar saldos sem movimento que não possuam diferença | (Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros que não contenham movimentos no período (apenas saldos), porém não possuam diferença calculada, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado | |
Seleção: Status de Conferência dos registros | (Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros no relatório, conforme seu status atribuído pelo cliente: Conferidos / Em Conferência / Visualizado / Não Conferidos | |
Seleção: Tipo de estoque | (Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros com Tipo de Estoque igual a 0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros ou 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado |
05. TELA DETALHAR
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Botão: Exportar | Exportação das informações do relatório em planilha com os dados do Registro Pai selecionado. |
Botão: Carregar mais resultados | Carrega mais resultados em tela (de 20 em 20 registros) |
Botão: Ok | Retorna para a tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
---|---|
Função: | Gerenciador de colunas: permite a seleção de colunas apresentadas na tela |
Título: Item | Item do Registro Pai selecionado |
Título: Tipo Estoque | Tipo Estoque do Registro Pai selecionado |
Campo: Registro | Identificação do Registro SPED Fiscal com movimento identificado para o Item |
Campo: Tipo Mov | Tipo de Movimentação (Entrada/Saída) identificado para o Item |
Campo: Seq Item / Emitente / Documento / Série / Nat Oper | Informações da chave do documento fiscal identificado para o Item |
Campo: Ordem Produção | Número da Ordem de Produção ou Número do Documento de Estoque identificado para o Item |
Campo: Quantidade | Quantidade do Item. Valor positivo representa Entrada no Estoque e Valor Negativo representa Saída do Estoque |
Campo: Mov Est | Campo identificador se o movimento Fiscal ou Industrial gera movimento no estoque. Quando "Sim", a quantidade é somada para composição da comparação com o Saldo K200. |
Campo: Observação | Considerações sobre o registro:
Caso o extrator LF0202 não tenha sido executado com o pacote que altera o extrator para esse desenvolvimento, o tipo de estoque dos registros será gravado com "9" ao invés de "0", "1" ou "2" e será anotada aobservação"Indicador de estoque inválido, execute novamente o LF0202". |