7064793_DMICNS-7128_DT_Error_en_liquidación_cheque_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema estaba mostrando un mensaje de error HELP:FN370VL, al realizar la liquidación de un cheque recibido.

03. SOLUCIÓN

     Se realizó un tratamiento para no mostrar HELP:FN370VL, al momento de realizar la liquidación de un cheque recibido.

Pasos para verificar la solución:

1. Acceda al sistema por medio del módulo Contabilidad y realice los debidos registros.

   Calendario contable
   Monedas contables
   Monedas vs. Calendarios
   Plan de cuentas
   Asiento estándar

2. Acceda al módulo Financiero y realice los registros.

   Cliente
   Bancos
   Archivo de entidades bancarias
   Archivo de modalidad

3. Acceda a la rutina Cuentas por cobrar.

   Realice la inclusión de un título por cobrar.

4. Acceda a la rutina Cobranzas diversas II.

   Realice la baja del título por medio de un cheque.

5. Acceda a la rutina de Transferencia.
   Efectúe la transferencia del título que se generó con el tipo cheque para la cartera simple.

6. Acceda a la rutina de Cheques recibidos.
   Realice la liquidación del cheque recibido efectuando la contabilidad del proceso.

   Observe que se mostró la pantalla de contabilidad y no se mostró el mensaje de error.

7. Acceda a la base de datos y observe que se grabaron correctamente todos los registros de contabilidad en las tablas involucradas en el proceso. 

04. TABLAS UTILIZADAS       

CTG - Calendario contable

CTO - Monedas contables

CTE - Vínculo Moneda vs. Calendario

CT1 - Plan de cuentas

CT5 - Asiento estándar

SA1 - Clientes

SA6 - Bancos

FJO - Entidades bancarias

SED - Modalidad

SE1 - Cuentas por cobrar