ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de venda de commodities agrícolas, possibilitando realizar a precificação, definir a previsão de pagamento e confirmar a venda para que possa ser iniciada a operacionalização da negociação.
Importante
O contrato de venda possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parâmetro utilizado para informar o uso do novo modelo de comercialização) disponível a partir da release 12.1.23.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de venda é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio. Só é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos ao ativar o parâmetro MV_AGRO040.
Nesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização e a Nova Comercialização.
02. PROCEDIMENTOS
O Contrato de Venda quando utilizado pela rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002) exige uma Negociação adicionada por meio do programa Registro de Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Venda.
Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
- Na tela Contrato de Venda clique em Incluir.
- Na tela Contrato de Venda - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Venda, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
- Clique em Alterar.
- Na tela Contrato de Venda - Alterar, efetue a alteração necessária.
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Venda selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
- Clique em Visualizar.
- Na tela Contrato de Venda - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
- Para retornar à tela principal, clique em Fechar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Nota
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Parâmetro |
Descrição |
Conteúdo padrão |
| MV_AGRA001 | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. | .F. |
Utiliza novo modelo de comercialização. |
.F. |
|
Mercado que terá análise de crédito 1=Interno; 2=Externo; 3=Ambos; 4=Nenhum |
" " |
|
Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. |
.F. |
|
| MV_AGRPREV |
Não gera previsão financeira? |
.F. |
| Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)? | .F. | |
| MV_AGRO040 | Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio para a inclusão do contrato. | .F. |
04. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito Clássico)
O Contrato de Venda quando a inclusão é realizada por meio da rotina clássica de comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .F.) possui os principais campos citados abaixo:
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Código do cliente para quem destina-se a venda. |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de venda. |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
| Operação | Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações. |
Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Qtd. Inicial | Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto. Este campo a partir da 12.1.25 será apenas visual refletindo a soma dos valores de Quantidade Inicial das Previsões de Entregas. |
Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.
| Campo | Descrição |
|---|---|
|
Tipo Fixação |
Define o tipo de fixação de preço do contrato. Os valores aceitos são: 1 - Fixo. (o contrato já nasce com o seu preço conhecido); 2 - A Fixar. (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente). 3 - Basis (o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Essa opção é exclusiva para Localização Paraguai. |
| Moeda | Código da Moeda. Quando informado moeda diferente de 1 é possível definir uma taxa de cotação para moeda. Dessa forma, será gerado o título no financeiro com a moeda e cotação correta. Caso não seja informada uma taxa, será utilizada a cotação do dia registrada no cadastro de Moedas. Consulte o documento Moeda Estrangeira no Contrato de Venda - Conceito Clássico para mais informações. |
| Taxa Moeda | Permite informar uma cotação para a moeda a qual será utilizada para geração dos títulos no financeiro. Campo é habilitado somente quando a moeda no contrato é diferente de 1. |
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. |
| Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são: 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto. |
| Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. |
| Dt. Final | Data final de entrega. |
| Qtd. Intervalo | Quantidade que será entregue no período informado. |
A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de recebimento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Parcela | Número da parcela. |
| Valor | Valor da parcela. |
| Natureza | Natureza financeira. |
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem do contrato. A função é apenas informativa no conceito de Comercialização Clássica. Somente no conceito da Nova Comercialização são realizados cálculos de comissão.
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Corretora |
Indica o código da corretora. Atenção A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| Código do Corretor |
Indica o código do corretor. Atenção A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| Valor da Comissão | Valor da comissão. |
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Entidade | Código do cliente para quem destina-se a venda. |
| Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. |
| Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de venda. |
| TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. |
| Tipo Embalagem | Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. |
| Bolsa referência | Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. |
| Moeda de Faturamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. |
| Referência | Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. 1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. |
| Moeda de Pagamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento. |
| Qtd Dias |
Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será . Essa situação é válido tanto para a moeda de faturamento como de pagamento. |
Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. |
| Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são; 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto. |
| Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.
No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de uma expedição para mesma previsão de entrega utilizando origem/destino e TES diferentes.
Principais campos da Previsão de Entrega:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. |
| Dt. Final | Data final de entrega. |
| Mês Embarque | Mês e ano de embarque. |
| Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto. |
Principais Campos da Regra Fiscal:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Finalidade | Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente. |
| TES | Código do Tipo de Entrada/Saída. |
| Valor Unit. Fixado | Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual. |
| Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto. |
Importante
A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também dividi-la em novas regras.
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem gerados como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Qtde. Dias | Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento. |
| Ant/Post | Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são: 1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada; 2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada. |
| Ref. Contrato | Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são: 1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev; 2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev; 3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev; 4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino; 5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento. |
| Dt. Ref. Prev. | Data de referência da previsão. Quando o campo "Ref. Contrato" estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL ou 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são: 1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega; 4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega. |
| Tipo Vecto. | Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são: 1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema; 2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil; 3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente. |
| Dia do Mês | Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente". |
| Tipo Valor | Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são: 1 - Quantidade; 2 - Percentual. |
| Quantidade | Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade". |
| Percentual | Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual". |
| Dt. Negociada | Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada". |
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização.
Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código da Corretora |
Indica o código da corretora. Atenção A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| Código do Corretor |
Indica o código do corretor. Atenção A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| Valor da Comissão | Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão. |
| Mod. Comissão | Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são: 1 - % do Valor do Contrato; 2 - Valor; 3 - Pontos. |
| Qtd. Considerar | Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão. |
| Fator de Conversão | Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos". |
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Mod.Pgto Exportação | Código da condição de pagamento. |
| Via de Transporte | Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc). |
| Incoterm | Código do INCOTERM. |
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.
Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Permite manutenir as regras fiscais do contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Permite visualizar um resumo dos preços do contrato. A demonstração é por fixação de preço que foi realizada.
Na tela de consulta é possível navegar pelas fixações e consultar os preços de faturamento, a previsão financeira e uma simulação dos impostos.
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e somente para produtos diferentes de algodão.
Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.
Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda. Acesse o documento Composição de Preço (OGA420) para mais informações.
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização.
Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de venda.
Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda com produto do tipo comoditie de algodão.
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002) e Novo conceito de comercialização do UBA (MV_AGRA001).
Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
Importante
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.
Permite anexar um documento ao contrato de venda.
Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
- O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
- Caso já tenha havido a operacionalização, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.
Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada.
Permite excluir um contrato de venda que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.
Atenção
A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.
Permite imprimir os dados do browse.
Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado.
Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).
Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico.
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.
Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.
Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.
Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.
Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros.
Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).
08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda quando a commoditie é Algodão.
Atenção
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRA001 está habilitado.
Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI (Better Cotton Initiative). Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI.
Dica
A regra do ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta "Qualidade →Ágio/Deságio Outros".
Atenção
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRA001 está habilitado.
Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.
Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.
No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.
Quando a commoditie é Algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal.
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:
- Total Previsto;
- Total Faturado;
- Total Devolvido;
- Total à Faturar;
- Total Pago (recebido);
- Total à Pagar (à receber);
- Notas fiscais emitidas;
- Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
Permite realizar a fixação de preço quando está habilitado para inclusão de contrato de venda sem o Registro de Negócio (MV_AGRO040).
Quando os contratos de venda estão como Fixo essa opção permite realizar apenas a fixação de preço para então permitir confirmar o contrato.
Para os contratos de venda que estão como a Fixar essa opção permite realizar apenas a fixação de componente. A fixação de preço para esse tipo de contrato deve ocorrer por meio do Painel de Fixação após o contrato estiver confirmado.
Essa opção também está disponível somente quando o contrato está com a situação de Previsto.
Atenção
Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado.
Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.
O Workflow da Minuta consiste em orientar todos os passos para a assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).
Atenção
É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.
Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.
Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES de Remessa informada no campo "TES Rem".
Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.
Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.
As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.
Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.
Esta opção tem por objetivo informar os dados de qualidade do commoditie Algodão para definir a qualidade que será aceita, como também o cálculo do ágio/deságio para os tipos opcionais permitidos no contrato.
A pasta Qualidade se divide em 5 outras pastas:
- Principal: São informados o tipo padrão e os opcionais aceitos para o contrato de venda. Na tabela "Tipos de Algodão Opcionais" é possível informar mais de um tipo de qualidade. Para os tipos informados nessa tabela é possível na pasta seguinte definir os valores de ágio/deságio;
- Ágio Deságio - Tipo: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada folha e cor do algodão. Também é possível definir uma regra HVI como critério mínimo para aplicar o ágio/deságio por tipo;
- Ágio Deságio - HVI: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para cada regra HVI;
- Ágio Deságio - Outros: São informados a forma de cálculo e os valores do ágio/deságio para outra regra que se deseja incluir no cálculo, por exemplo, para informar as regras BCI (Better Cotton Initiative)
- Limite Contaminante: São informados os limites aceitos de contaminantes. Essa opção não tem ligação com o cálculo do ágio e deságio sendo utilizada somente na Instrução de Embarque.
Principais campos encontrados na pasta Qualidade:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| TKP Físico | Indica se será realizado Take-up físico. |
| Tipo Padrão | Tipo padrão do algodão para o Contrato de Venda. |
| Tp. Opcional | Permite informar os tipos opcionais que são aceito no contrato de venda. |
| Padrão HVI | Permite informar o padrão HVI para restrição dos fardos no contrato de venda. |
| Fórmula do Cálculo | Indica a fórmula adotada para cálculo do ágio/deságio. Os valores aceitos são: 1 - Nenhum; 2 - Valor. Determina-se um valor fixo para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão; 3 - Percentagem. Determina-se um percentual para aplicação do ágio/deságio no valor do algodão; 4 - Pontuação. Determina-se uma pontuação para ágio/deságio. Para os pontos são aplicados o fator de conversão e o resultado e descontado do valor do algodão. |
| Fator | Indica o fator de conversão quando a fórmula de cálculo é por pontuação. |
| Regra HVI | Indica a regra HVI que será aplicada. Os valores aceitos são: 1 - Média do bloco. A aplicação da regra considera a média HVI calculada para o bloco, ou seja, soma todos resultados hvi dos fardos e divide pela quantidade de fardos do bloco. 2 - Fardo a fardo todo o bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco. 3 - Fardo a fardo % bloco. A aplicação é feita fardo a fardo do bloco a partir do percentual de tolerância informando no campo "% Fardos", ou seja, a regra é aplicada somente se estiver no percentual de tolerância. |
| % Fardos | Indica o percentual de fardos no bloco que atendem as condições para aplicação da regra HVI. Esse campo é habilitado quando a Regra HVI é do tipo "3 - Fardo a Fardo % Bloco". |
Atenção
A rotina de Qualidade só estará disponível, para Contratos com produto definido como Algodão e o parâmetro MV_AGRA001 está habilitado. A definição de um produto como algodão é realizada na rotina de Complemento de Produtos (MATA180) alterando o campo Tipo Commodities (B5_TPCOMMO) localizado na pasta Agro.
Quando informado todas as pastas de cálculo do ágio/deságio (Tipo, HVI e Outros) o sistema executará todas separadamente considerando o preço inicial do fardo. Por fim, realizará a soma do resultado e aplicará no preço inicial do fardo.
Confira mais informações e detalhes sobre os campos de qualidade do algodão na página Ágio e Deságio do Algodão - Contrato de Venda.
09. TABELAS UTILIZADAS
- NJR - Contratos
- NNY- Previsões de Entrega do Contrato de Venda
- NN7 - Previsão Financeira
- NNF - Corretoras
- NN8 - Fixações de Preço
- NKA - Composição de Preço da Fixação
- N9A - Regras Fiscais (somente nova comercialização)
- N84 - Condição de Pagamento (somente nova comercialização)
- NN7 - Previsão Financeira (somente nova comercialização)
- N7R - Rotas de Exportação (somente nova comercialização)
- N7E - Qualidade - Tipo Algodão (somente nova comercialização)
- N7H - Qualidade - HVI (somente nova comercialização)
- N7J - Ágio/Deságio Folha (somente nova comercialização)
- N7G - Ágio/Deságio Cor (somente nova comercialização)
- N7F - Regra HVI (somente nova comercialização)
- N78 - Ágio/Deságio HVI (somente nova comercialização)
- N9O - Limites Contaminantes (somente nova comercialização)
- N8D - Priorizações de Preço (somente nova comercialização)
- N9D - Movimentação de Fardos (somente nova comercialização)
- N9J - Relacionamento Regra fiscal x Previsão financeira x condição pagamento (somente nova comercialização)
- ND1 - Fixação X Previsão (somente nova comercialização)
- N7M - Componentes Fixados (somente nova comercialização)
- N7N - Componentes Fix X Preços Fix (somente nova comercialização)
- N7O - Negócios Fix X Componentes Fix(somente nova comercialização)
- NLN - Preços X DCO PEPRO (somente nova comercialização)
10. CONTEÚDOS RELACIONADOS
- Registro de Negócio;
- Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23;
- Autorizações;
- Ágio e Deságio do Algodão - Contrato de Venda;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda - Conceito Clássico;
- Composição de Preço (OGA420);
- Operações (OGA310);
- Finalidades (OGA560);
- Modalidades Contratos (OGA400);
- Recálculo Saldos do Contrato (OGM001)
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