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Relatório Posição de Clientes (FINR340) - Dados exibidos, procedimentos e parametrizações.

Produto:

Protheus®

Versões:

12.1.17 e superiores

Ocorrência:

Dados exibidos, procedimentos e parametrizações do relatório de Posição de Clientes (FINR340).

Passo a passo:

Procedimentos

Para emitir o relatório de posição geral de clientes siga os passos abaixo:

  1. Acessar o menu do módulo financeiro.
  2. Clicar em “Relatórios”
  3. Clicar em Contas a Receber e depois em "Posição de Clientes"
  4. Na janela de emissão do relatório "Posição de Clientes", clique em “Outras Ações” e depois em "Parâmetros".

O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.

  • Pergunta 01 – Do Cliente? 
    Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.
  • Pergunta 02 - Até o Cliente? 
    Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.
  • Pergunta 03 – Da loja? 
    Informe o código inicial do intervalo das filiais dos clientes a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 04 – Até a Loja? 
    Informe o código final do intervalo das filiais dos clientes a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 05 – Da Emissão? 
    Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 06 – Até a Emissão? 
    Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 07 – Do Vencimento? 
    Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 08 – Até o vencimento? 
    Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
  • Pergunta 09 – Imprime provisórios? 
    Selecione a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisórios, ou “Não”, caso contrário.
  • Pergunta 10 – Qual a moeda? 
    Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.
  • Pergunta 11 – Reajusta Venc. pela? 
    Selecione a opção “Data Base”, caso o reajuste dos títulos vencidos devam considerar a data base, ou “Data do Vencimento”.
  • Pergunta 12 – Considera Faturados? 
    Selecione a opção “Sim”, para que a geração do relatório considere os títulos faturados, ou “Não”, caso contrário.
  • Pergunta 13 – Outras Moedas? 
    Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam considerados no relatório, ou “Não imprimir”, caso contrário.
  • Pergunta 14 – Compõe Saldo retroativo? 
    Escolha "Sim", caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha "Não", caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.
  • Pergunta 15 – Imprime o nome? 
    Selecione "Razão Social" para imprimir a razão social do cliente ou "Nome reduzido" para imprimir o nome reduzido do cliente do título.
  • Pergunta 16 – Da Natureza? 
    Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
  • Pergunta 17 – Até a Natureza? 
    Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
  • Pergunta 18 – Considera Liquidados? 
    Indica se os títulos que foram liquidados devem ser listados.
  • Pergunta 19 – Cons. Baixas por Recibo? 
    Indica se os títulos que foram baixados pelo recibo devem ser listados.
  • Pergunta 20 – Cons. Filiais abaixo? 
    Selecione a opção "Sim" para que a geração do relatório considere as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ou "Não", caso contrário.
  • Pergunta 21 – Da Filial? 
    Informe o código inicial do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".
  • Pergunta 22 – Até a Filial? 
    Informe o código final do intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas na geração do relatório, quando o parâmetro anterior "Considera Filiais Abaixo?" estiver "Sim".
  • Pergunta 23 – Seleciona Filial? 
    Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS
  1. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Observações:

Este relatório apresenta a posição dos clientes quanto aos títulos recebidos, na moeda selecionada pelo usuário.

Dados principais dos títulos apresentados no relatório

  • Valor original.

Apresenta os valores dos títulos no momento da inclusão ou alteração sem considerar as baixas efetuadas neste título.

No exemplo abaixo podemos identificar que na linha totais, total por filial e totais gerais, os valores dos títulos são somados ao total e os valores dos títulos com o tipo RA/NCC são subtraídos.

  • Data de emissão.

Apresenta a data de emissão dos títulos

  • Data de vencimento.

Apresenta a data de vencimento dos títulos

  • Data da baixa.

Apresenta a data da baixa dos títulos. Em caso de baixas parciais, o relatório apresenta apenas a data da última baixa.

  • Descontos.

Apresenta o desconto dos títulos listados.

  • Abatimentos.

Apresenta os abatimentos dos títulos listados.

  • Juros.

Apresenta os juros dos títulos listados.

  • Multa

 Apresenta a multa dos títulos listados.

  • Correção monetária.

Apresenta a correção monetária dos títulos listados.

  • Valores acessórios.

Apresenta os valores acessórios dos títulos listados.

  • Valor baixado.

Apresenta os valores baixados dos títulos listados. Assim como na coluna “Valor original” para as linhas totais, total por filial e totais gerais, os valores dos títulos são somados ao total e os valores dos títulos com o tipo RA/NCC são subtraídos. No exemplo abaixo foi efetuada uma compensação de um título RA no valor de R$ 5.100,00, o sistema lista esse valor na coluna “Valor Baixado”, mas subtrai esse valor para cálculo dos totalizadores.


  • Recebimentos antecipados.

Apresenta o valor original dos títulos tipo RA listados.

  • Acréscimos.

Apresenta o acréscimo dos títulos listados.

  • Decréscimos.

Apresenta o decréscimo dos títulos listados.

  • Saldo atual.

Apresenta os valores dos saldos dos títulos listados. Assim como na coluna “Valor original” para as linhas totais, total por filial e totais gerais, os valores dos saldos são somados ao total e os valores dos títulos com o tipo RA/NCC são subtraídos. No exemplo abaixo temos quatro títulos totalmente baixados e um título do tipo RA com saldo no valor de R$ 4900,00, neste caso o saldo das linhas totalizadoras fica negativo.

  • Motivo da baixa.

Apresenta o último motivo da baixa dos títulos listados. No caso de ocorrência de uma baixa parcial e depois uma liquidação do saldo restante deste mesmo título, o motivo da baixa listado será “Liquidação”.

  • Situação do título.

Apresenta a situação dos títulos listados.

  • Portador.

Apresenta o portador dos títulos listados.