5500783_DMICNS-5986_DT_Compensación_PA_NF_en_moneda_1_y_2_BOL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema presentaba un error al realizar la compensación entre PA y Facturas en diferentes monedas (FINA085a).

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema proceda correctamente a pesar de la cantidad de decimales informados, así como de las monedas utilizadas para la generación de los títulos.

Pasos para verificar la solución:

Issue DMICNS-5986 

1.- Informe una tasa de cambio para la moneda 2: para el ejemplo utilizamos 6.96.
2.- Registre algunos Pagos anticipados (PA) en la moneda 1.

3.- Registre una factura en moneda 1 (Bolívar) y también registre algunas facturas en moneda 2 (Dólar).   

4. - Ingresar a la rutina Orden de pago (FINA085a) y seleccione los títulos mencionados anteriormente, se observa que genera una diferencia.
5. - Ingresar a otras acciones a la opción de modificar y se cambia el valor de la factura 201903300006 de 14,616.00 restando la diferencia dando como resultado 13,734.92 (conforme podemos observar en el paso anterior), de esta manera, el valor total de los pagos anticipados y de las facturas quedan igual.
6. - Concluir a orden de pago y observando que se guarda correctamente los valores.

Issue DMICNS-6002 

1. - Informe una tasa de cambio para la moneda 2
2. - Registrar uno Pago anticipado (PA) en la moneda 1.
3. - Registrar una factura en moneda 2 (Dólar)
4. - Ingresar a la rutina Orden de pago (FINA085A) y seleccione los títulos mencionados anteriormente, verifique que al modificar los valores para saldar los títulos se guarden correctamente.
5. - Realizar el cambio de la moneda seleccionada para Dólar y realice una modificación por el valor ,de esta manera, el valor total de los pagos anticipados y de las facturas quedan igual.
6. - Confirme el cambio.
7. - Realizar una nueva modificación de manera que se observe que los valores quedan igual.
8. - Registrar los datos de la carpeta 'forma de pago' y concluya la orden de pago.

04. TABLAS UTILIZADAS