Gerenciamento de solicitações de numerário.

Efetuando liberação de despesa

1.Incluindo um numerário

1. No SIGAEIC, acessar a rotina de numerário através da opção Atualizações > Embarque > Solicitação de Numerário.
2. Selecionar o processo e clicar no botão “Manutenção”
   
3. Para incluir numerários, clicar em Outras Ações > Incluir
   
4. Preencher os campos obrigatórios e clicar em Confirmar.

2. Selecionando numerários para a liberação.

1. Após a inclusão do numerário, marcar as quais deseja liberar pela coluna "Liberar?"
   
   
2. Caso queira selecionar todos os itens de uma vez, clicar no texto "Liberar?". Os itens já liberados não serão selecionados.
3. Caso esteja marcado os itens desejados, clicar em Outras Ações > Liberar Adiantamento.
4. Se os parâmetros de configuração de servidor de e-mail estiverem configurados, conforme o exemplo do link 3542183_DTRADE-631_DT_Configuração do servidor de email, então o sistema vai questionar se deseja enviar e-mail para o fornecedor exibido na mensagem (neste exemplo, o nome do fornecedor é "DESP"):
   
   
   
   
5. Caso selecionar "Sim", será exibida uma janela para inserir qual e-mail deseja enviar as despesas liberadas.

Após a liberação, o sistema vai gravar o número do lote na coluna "Lote de Lib.", para as despesas liberadas:

3. Cancelamento da liberação de lote

1. Para cancelar um lote de liberação, selecione uma despesa que possua o número de "Lote de Lib." o qual será cancelado. Por exemplo, se foi selecionado um item para cancelamento, e este item estiver com o número de "Lote de Lib. = 000040", então todos itens com este número também serão cancelados.
2. Basta selecionar o item e clicar em Outras Ações > Cancelar Liberação do Lote. Confirme o cancelamento, e assim o lote será cancelado.