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  • 5005151 DVAFIN-2369 DT Problema na recompra de títulos

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Financeiro
Função:Recompra de títulos
Ticket:5005151
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIN-2369


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No processo de recompra de títulos pelo FCRFP138, o sistema está calculando o valor errado dos juros de forma geral, ele efetua o rateio dos juros pelas faturas selecionadas, no final, se subtrair o valor corrigido do valor da fatura, e somar os juros de cada parcela, o valor passa do que foi informado no campo de valor juros no cabeçalho do componente. Desta forma, ao gerar a liquidação, fica o valor da liquidação errado em relação as faturas.

03. SOLUÇÃO

         Foi feita a correção do cálculo do prazo médio para não considerar os títulos recomprados que não estão vencidos. Foi corrigido o cálculo do número de dias de atraso do título, para considerar a data incial o próximo dia útil do vencimento e ajustado o último título da lista a diferença do rateio do valor total dos juros e do IOF pagos na recompra.


Imagem 1 - Foi filtrado algumas faturas como é mostrado na imagem acima, com o Valor total desp. de 45 reais, o valor Total de compra de 647,98 e o campo Total corrigido que foi ajustado e esta mostrando o valor 692,98 que é a soma dos campos Valor total desp. e Total de compra.


Imagem 2 - Em seguida foi efetuado o processamento dessas faturas.


Imagem 3 - No componente FCCFL004 - Extrato Conta Corrente Crédito/Débito, foi selecionado a fatura que acabamos de processar.


Imagem 4 - No componente FCRFC076 - Consulta de liquidação, pode se observar que os valores Total fatura somado com o Total duplicata esta batendo com o Valor liquido.