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  • 4802290 DVAFIN-2228 DT Erro de valores em devolução de credev por nota

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Virtual Age
Segmento:Moda
Módulo:Financeiro
Função:FCPFP026 - Adiantamento/Devolução a Fornecedor/Representante
Ticket:4802290
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVAFIN-2228


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar a devolução de credev ao fornecedor utilizando mais do que uma nota, o sistema gera os movimentos na conta do fornecedor, porém, a liquidação somente continha as informações da primeira movimentação, fazendo com que a informação da liquidação fique incorreta.

03. SOLUÇÃO

O movimento de credev na conta do fornecedor e o movimento para crédito na conta banco, era passado de forma estática, com a alteração realizada estes parâmetros são passados de forma dinâmica pelo sistema.


Imagem 1 - No exemplo da imagem acima, temos um fornecedor com saldo de CREDEV, e será realizada uma operação de Devolução no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Imagem 2 - Ao informar o valor da Devolução, o componente "Consulta Movimento CREDEV" (FCPFP072) é chamado, para que se possa informar de quais notas serão baixadas o saldo. No exemplo da imagem acima foram utilizadas 4 Notas Fiscais, sendo que a Nota 39 ainda permaneceu com valor disponível para uma futura devolução ou utilização de CREDEV.

Imagem 3 - Com as Notas Fiscais já informadas é preciso informar a forma que a Devolução será feita. No exemplo da imagem acima, foi informado uma TED no valor total da Devolução, fazendo com que se torne obrigatório informarmos uma Conta Corrente.

Imagem 4 - No "Extrato Conta Corrente Crédito/Débito" (FCCFL004) após a realização do filtro informando o fornecedor, temos as movimentações geradas, em destaque os créditos e débitos de CREDEV. Ao selecionar uma das movimentações e clicar no botão "Detalha liquidação..." será chamado o componente "Consulta de Liquidação" (FCRFC076).

Imagem 5 - Após a alteração o sistema agora busca o total da Devolução e todas movimentações vinculadas a liquidação.