BLOQUEAR BAIXA DE RECEBÍVEIS
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | 15 - Cobrança Magnética | ||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | CNB-241 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | CNB-241 | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão/Release: | 29.01 |
Objetivo
Bloqueio de Baixa com valor menor que o devido, para títulos com antecipação de recebíveis .
Definição da Regra de Negócio
- O sistema deverá bloquear a baixa parcial do título através do retorno do arquivo magnético, para os títulos de contas a receber que passaram por negociação de antecipação de recebíveis;
- Os títulos que passaram pela negociação de antecipação de recebíveis possuem as seguintes informações: PCPREST.NUMTRANSVENDOR e PCPREST.DTVENDOR;
Fluxo Baixar Arquivo Magnético CNAB 240 - Fluxo de validação dos lançamentos para bloqueio: Selecionar a opção Baixar Arquivo Magnético CNAB 240 -> Informar os Filtros de pesquisa para baixa (Filial, Banco, Moeda) -> Selecionar o Arquivo de Retorno do Banco -> Selecionar a ação Processar (Botão Processar Arquivo) -> Validar se existem títulos com antecipação de recebíveis no arquivo de retorno cujo Valor Pago está menor que o Valor Devido do Título -> Bloquear a baixa destes títulos e processar a baixa dos demais títulos -> Apresentar no campo Observação do relatório de baixa do arquivo magnético, a Mensagem Informativa de Bloqueio da Baixa Parcial do título.
- Ao identificar um título de contas a receber no arquivo magnético CNAB 240 com negociação de antecipação de recebíveis e receber informações de baixa parcial, ou seja, o Valor Pago for menor que o Valor devido do Título, o sistema não efetuará a baixa deste título e deverá apresentar a mensagem informativa:
Mensagem Informativa: O título <número do título> não pode receber baixa parcial porque foi feita sua negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238. - Apresentar uma mensagem individual de bloqueio para cada título recebido que possuem a negociação de antecipação de recebíveis e que esteja com o valor pago menor que o valor devido do título.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1512 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 240 | Alteração | Menu Winthor > 1512 |
1238 - Fechar Negociação | Envolvida | Menu Winthor > 1238 |
1234 - Negociar Vendor/ Desconto /Custódia | Envolvida | Menu Winthor > 1234 |
Procedimento para Configuração
Atualize as rotinas 1512, 1234 e 1238 para a versão 29.01 ou superior.
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1512 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 240 preencha os campos e informe os parâmetros de baixa conforme necessidade;
- Após o processamento da baixa, realize a impressão do relatório conforme necessidade;
- Quando um título for vinculado a negociação de vendor/desconto pela rotina 1234 e 1238 não será possível realizar a baixa do mesmo.
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