CONTABILIZAR CRÉDITO PIS E COFINS.

 Informações Gerais

Objetivo

 Contabilizar valores de crédito PIS e COFINS.

Definição da Regra de Negócio

1.  Deverá criar um fato gerador para contabilizar os créditos de PIS e COFINS das notas de tomador de serviços incluídas pela rotina 749 que alimenta livro fiscal, esses valores de PIS e COFINS são preenchidos na aba ‘formações sempre pela data de entrada da NF de Tomados de Serviço; 
2. Segue um modelo de regra que é implantada na rotina 2120;
3. O novo fato gerador deverá apresentar as seguintes opções na rotina 2129 aba dados cadastrais para criação de regras;
   -Agrupamento; (com todas as opções existentes)
   -Data para contabilização – desabilitada;
   -Buscar dados pela – Desabilitada;
   - Parâmetros;
   -Opção Regra ativa habilitada;
   -A outra opção deverá ficar desabilitada;
   -Documento;
   -Numero da nota;
   -Numero da transação de entrada;
   -Numero do lançamento original;
4. Aba Filtros de regra;
   -Conta gerencial;
   -Código do Fornecedor;
   -Tipo do Parceiro;
   -Moeda;
5. Aba Contas para contabilização;
   -Contabilização da filial – habilitada com todas a opções existentes;
   -Contabilização por – Plano de contas;
   -Natureza – D e C
   -Formula;
   -Valor Crédito PIS; (Campo selecionado: Essa variável representa o valor do PIS que o contribuinte tem direito a credito nas notas de Tomador de Serviço)
   -Valor Crédito COFINS; (Campo selecionado: Essa variável representa o valor do COFINS que o contribuinte tem direito a credito nas notas de Tomador de Serviço)
6. Deverá tratar a rotina 2130 para a PKG de integração contábil buscar as informações deste novo fato gerador;
7. Para esse fato gerador deverá apresentar as seguintes inconsistências de integração;
   -Valores divergentes
   -Contas Inexistentes
   -Regras sem movimentaçãO
   -Com advertência
   -ERRO: CGC Divergentes
   -Conta não existente no plano de contas do exercício
   -Conta sintética informada no lugar de conta analítica
8. Incluir no fato gerador 7, as movimentações de sangria feitas pela rotina 410 (Incluir a rotina 410, dentro da consulta)

OBS: Segue um exemplo de contabilização;
D- pis não cumulativo a recuperar 
C-  créditos de pis s/ despesas.

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas 2100, 2129, e 410 para a versão 29.01 ou superior.

Procedimento para Utilização

      Rotina 2100 

1. Acesse a rotina 2100 e acesse a aba Menu, Tabelas, Permissões e Fórmulas;
2. Selecione a opção Criar Fatos Geradores;
3. Clique o botão Confirmar;
   
4. Atualize também as opções: 
   -Package para integração contábil (PKG_INTEGRACAOCONTABIL);
   -Procedure para integração contábil (P_CTINTEGRACAOCONTABIL).
   -Procedure para contabilizar os lançamentos da rotina 2130 ( P_CTBCONTABILIZARLACAMENTOS)
   
   Rotina 2129
5. Acesse a rotina 2129 e clique o botão Incluir;
   
   
   
6. Selecione o novo fato gerador 19 - PIS/COFINS serviços tomados.
   
7. Clique o botão Avançar;
8. Na aba Dados cadastrais, preencha os campos disponibilizados na caixa Dados Cadastrais;
   
   
9. Informe a filial e insira conforme necessidade;
10. Clique o botão Inserir;
    
11. Na aba Filtros da regra, selecione um ou mais filtros conforme necessidade e clique o botão Incluir;
12. Na aba Contas para contabilização informe o campo Contabilização da filial e em sequência a filial;
13. Informe o campo Contabilização por e em sequência informe a conta ou a conta pré-definida;
14. Informe o campo Natureza Lançamento e em sequência o campo Histórico;
    Observação: após informar um histórico, clique com o cursor do mouse sobre o campo e tecle Insert para informar um histórico complementar.
    
    Rotina 2130 
15. Acesse a rotina 2130, informe a filial e o ano;
16. Selecione a regra conforme necessidade (agora também está disponível integração contábil de regras com fato gerador 19);
17. Clique o botão gerar;
    
18. Clique o botão Contabilizar para dar continuidade no processo de Integração Contábil;