Conciliação Contas Banco - CMG - FGL405AC
Visão Geral do Programa
Permitir a conciliação das contas contábeis de banco, verificando se os lançamentos nas contas contábeis de banco referente ao módulo Caixa e Bancos conferem com os registros no módulo da Contabilidade.
Os dados são buscados com base nas contas selecionadas na tela Faixa e do Filtro.
Conciliação Contas Banco - CMG
Objetivo da tela: | Permite verificar se os lançamentos nas contas contábeis de banco referente ao módulo Caixa e Bancos conferem com os registros no módulo da Contabilidade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa. |
Atualiza | Quando acionado, determina a atualização das informações na Janela Concilia Contas Banco de acordo com as informações inseridas na Janela Seleção contas contábeis. São conciliadas as contas que estão contidas nas parametrizações informadas nas telas Faixa e Filtro. |
| Alerta | Quando acionado, é apresentada janela que possibilita visualizar os erros encontrados durante o processo de conciliação. Nota: É necessário verificar a existência de consistências entre as contas contábeis, pois caso sejam apresentadas podem ocorrer diferenças entre os saldos. |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro. |
| Detalhe | Veja mais informações na descrição da janela Contas Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Exibe a empresa selecionada para a qual deve ser efetuada a conciliação. |
Data Transação | Exibe a data de transação dos movimentos a serem considerados na conciliação. |
Descrição | Exibe a descrição da conta contábil. |
Diferença(=) | Exibe a diferença no saldo final das movimentações das contas contábeis. |
Coluna: | Descrição: |
Conta Contábil | Exibe a conta contábil selecionada. |
Saldo Inicial | Exibe o saldo inicial na contabilidade na data selecionada. |
Sdo Inicial CMG | Exibe o saldo inicial no módulo de Caixa e Bancos para a data selecionada. |
Valor Movto | Exibe o valor da movimentação no módulo de Caixa e Bancos para as contas correntes parametrizadas para a conta contábil selecionada. |
Sdo Fim Ctbl | Exibe o saldo final na contabilidade na data selecionada. |
Sdo Fim CMG | Exibe o saldo final no módulo de Caixa e Bancos para a data selecionada. |
Vl. Outros M | Exibe a some dos valores inseridos na contabilidade de módulos diferentes do padrão. Módulos que normalmente geram valores na contabilidade para a conta contábil são: ACR, APB, CMG e APL |
Diferença | Indica se o saldo final da contabilidade está idêntica ao saldo final das contas correntes do módulo de Caixa e Bancos. |
Nota:
| Caso o saldo inicial entre a contabilidade e o módulo de Caixa e Bancos não sejam iguais, deverá ser verificado em data anterior, sendo que a diferença está em períodos anteriores. As colunas em destaque na cor verde, são as colunas a serem comparadas para consistência de saldo final. Valor entre parênteses são valores negativos. Lembramos também que esta consistência é diária, ou seja, apenas para o dia em questão. |
Faixa
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Faixa de Dados, localizado na Janela Conciliação Contas Banco. Nessa janela possibilita efetuar a seleção das contas contábeis de banco. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir a empresa para a qual deve ser efetuada a conciliação. |
Cenário Contábil | Inserir o cenário contábil a ser considerado para a localização do saldo contábil. |
Plano Contas | Inserir o plano de contas que deve ser considerado para a seleção das contas contábeis. |
Finalidade Econômica | Inserir a finalidade econômica corrente a ser considerada para a seleção das contas contábeis. |
Data Transação | Inserir a data de transação dos movimentos a serem considerados na conciliação. |
Nota:
Marcar as contas que irão ser conciliadas, Pode usar a opção "Selecionar Todas".
Filtro
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na Janela Conciliação Contas Banco. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fechadas | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos conciliados. |
Com Erro | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados somente os movimentos que apresentaram alguma diferença na conciliação. |
Todas | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados todos os movimentos, fechados e com erro. |
Detalhe - Janela Contas Correntes
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhes, localizado na Janela Concilia Contas Banco. Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada. |
Detalhe - Contas Correntes Módulos
Objetivo da tela: | Para verificar as movimentações, caso a conta contábil apresente diferença no saldo final, é necessário efetuar um duplo clique com o mouse sobre a conta contábil, permitindo dessa forma acessar quais movimentações foram realizadas para a conta contábil. Nessa janela são apresentadas todas as contas correntes que possuem parametrizada a conta contábil selecionada. É apresentada a movimentação dividida por módulo de origem, ou seja, quais módulos alimentaram as contas correntes. Nota: Com um duplo clique é selecionado o módulo para que seja feita a consistência entre os movimentos, como por exemplo.
Esse processo vai diretamente no módulo de origem para verificar se os movimentos estão integrados aos dois módulos, Contabilidade Fiscal (FGL) e Caixa e Bancos (CMG). Como ocorre esse processo:
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualiza | Quando acionado, determina a atualização das informações na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos. |
Detalhe | Veja mais informações na descrição da janela Detalhe Títulos ACR. |
Detalhe - Titulos ACR
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Detalhe, localizado na Janela Detalhe Conta Corrente Módulos. Nessa janela são apresentados apresentados todos os movimentos que possuem a apropriação contábil com a empresa, plano de contas, moeda, data de movimento e conta contábil selecionada, levando também em consideração o módulo de origem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor CMG Pend | Exibe o valor pendente de integração ao Caixa e Bancos. |
Detalhe | Veja mais informações na descrição da janela Detalhe Títulos ACR. |
Coluna: | Descrição: |
Vlr. Caixa e Bancos | Exibe o valor integrado ao Caixa e Bancos. |
Valor CMG Pend | Exibe o valor pendente de integração ao Caixa e Bancos, ou seja, são os movimentos que não estão na conta corrente no Caixa e Bancos. |
Vl Apr Ctbl | Exibe o valor integrado a contabilidade. |
Vl Ctbl Pend | Exibe o valor pendente de integração a contabilidade, ou seja, o valor dos movimentos que ainda não foram contabilizados. |
Nota:
| Caso sejam apresentados valores de Caixa e Bancos diferente dos valores contábeis, pode ocorrer diferença no saldo. |
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