Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Extratos de Caixa no aplicativo TOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão divididos em:
- A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Tabelas Opcionais e Dados Adicionais;
- A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Extrato de Caixa;
- A partir da terceira linha devem ser informados os Dados da Contabilização, da seguinte forma:
Uma linha contendo informações sobre a Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio Gerencial.
Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:
Linha com os Dados do Extrato de Caixa.................................. | : Linha tipo "E" |
Linha com os Campos Complementares do Extrato de Caixa........ | : Linha tipo "M" |
Linha com as Contas Contábeis................................................. | : Linha tipo "C" |
Linha com os Rateios Gerenciais............................................... | : Linha tipo "R" |
Observações
Quando o arquivo possuir mais de um Extrato de Caixa, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um extrato de caixa e logo após a última linha começam as linhas para o próximo extrato de caixa.
Formato dos campos no layout:
F = Fixo, identificador da linha.
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Descrição de títulos do layout
Tam. = Tamanho do Campo
Form. = Formato do Campo
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Linha de Dados dos Extratos de Caixa
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra E | |
002 | 011 | 010 | A | Código da Conta/Caixa | X | ||
012 | 017 | 006 | D | Data de Emissão | X | ||
018 | 035 | 018 | N | 04 | Valor | X | |
036 | 135 | 100 | A | Histórico | |||
136 | 137 | 002 | N | Tipo de Extrato | X | Nota 1 | |
138 | 157 | 020 | A | Número do Documento | X | ||
158 | 158 | 001 | N | Compensado ou Não | X | Nota 8 | |
159 | 164 | 006 | D | Data de Compensação | X | Nota 2 | |
165 | 165 | 001 | N | Contábil ou Não | X | Nota 3 | |
166 | 166 | 001 | N | Status Exportação para o RM Saldus | X | Nota 11 | |
167 | 191 | 025 | A | Código do Departamento | | ||
192 | 216 | 025 | A | Código do Centro de Custos | |||
217 | 220 | 004 | N | Código da Filial | X | ||
221 | 230 | 010 | A | Código da Conta/Caixa Transferência | X | Nota 5 | |
231 | 290 | 060 | A | Nominal a | |||
291 | 294 | 004 | N | Código da Coligada da Conta/Caixa | X | ||
295 | 298 | 004 | N | Cód. da Coligada da Conta/Caixa Transferência | X | Nota 5 | |
299 | 299 | 001 | N | Cheque já Impresso | X | Nota 11 | |
300 | 324 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 1 | |||
325 | 349 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 2 | |||
350 | 374 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 3 | |||
375 | 399 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 4 | |||
400 | 424 | 025 | A | Código da Tabela Opcional 5 | |||
425 | 427 | 003 | A | Código do Banco | |||
428 | 433 | 006 | A | Código da Agência | |||
434 | 448 | 015 | A | Código da Conta Corrente | |||
449 | 454 | 006 | D | Data de Vencimento | X | Nota 9 | |
455 | 494 | 040 | A | Nome do Emitente | |||
495 | 509 | 015 | A | Telefone do Emitente | |||
510 | 541 | 032 | A | Praça do Cheque | |||
542 | 542 | 001 | N | Tipo de Custódia | X | Nota 6 | |
543 | 548 | 006 | D | Data de Custódia Filial | X | Nota 7 | |
549 | 554 | 006 | D | Data de Custódia Banco | X | Nota 7 | |
555 | 557 | 003 | A | Código do Banco Custódia | X | Nota 7 | |
558 | 563 | 006 | A | Código da Agência Custódia | X | Nota 7 | |
564 | 564 | 001 | N | Pré-Datado | X | Nota 8 | |
565 | 568 | 004 | A | Código da Filial Custódia | X | Nota 7 | |
569 | 569 | 001 | N | Reconciliado | Nota 11 | ||
570 | 575 | 006 | D | Data da Prorrogação | Nota 9 | ||
576 | 595 | 020 | A | Número Contábil | X | Nota 10 | |
596 | 600 | 005 | A | Código do Evento Contábil | Nota 10 | ||
601 | 601 | 001 | N | Extrato tem Cheque ou Não | X | Nota 8 | |
602 | 619 | 018 | N | 4 | Valor Contábil | Nota 11 | |
620 | 637 | 018 | N | 4 | Valor em Reais | Nota 11 | |
638 | 651 | 014 | N | Cotação na Data de Inclusão | |||
652 | 657 | 006 | D | Data da Contabilização | Nota 10 | ||
658 | 661 | 004 | N | Coligada da Natureza Orçamentária | |||
662 | 701 | 040 | A | Natureza Orçamentária | |||
702 | 705 | 004 | E | Filial de Transferência | |||
706 | 706 | 001 | Classificação do lançamento no LCDPR | Nota 12 | |||
707 | 707 | 001 | Tipo de lançamento no LCDPR | Nota 13 | |||
708 | 727 | 020 | A | CPF/CNPJ do Participante | |||
728 | 731 | 004 | N | Coligada do Extrato | Nota 14 |
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1:
1 | = Saque Manual |
2 | = Depósito Manual |
3 | = Saque de Transferência |
4 | = Depósito de Transferência |
11 | = Saque de CPMF |
Atenção:
Válido somente para registros manuais.
Nota 2: Obrigatório, se Compensado.
Nota 3:
0 | = Não Contábil |
1 | = Contábil |
Nota 5: Obrigatório, se Transferência.
Nota 6:
0 | = Não Custodiado |
1 | = Custódia Banco |
2 | = Custódia Filial |
Nota 7: Obrigatório, se Custodiado.
Nota 8:
0 | = Não |
1 | = Sim |
Nota 9: Se cheque pré-datado.
Nota 10: Se Contábil.
Nota 11: Campo não utilizado, preencher com espaços.
Nota 12:
Classificação do lançamento no LCDPR:
- 1 - Nota Fiscal
- 2 – Fatura
- 3 – Recibo
- 4 – Contrato
- 5 - Folha de Pagamento
- 6 - Outros
Nota 13:
Tipo de Lançamento no LCDPR
- 1 - Receita da Atividade Rural
- 2 - Despesas de custeio e investimentos
- 3 – Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Nota 14:
Se não informado, será considerado a coligada corrente. Disponível a partir do patch 12.1.31.131.
Linha de Campos Complementares dos Extratos de Caixa
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra M |
Observação:
Informe os campos complementares em sequência, a partir da posição "002".
Exemplo:
Você possui os campos complementares:
- Contabilizado por – tamanho 25;
- Responsável – tamanho 20;
- Valor de Desconto – tamanho 18.
O preenchimento do layout deve ser:
Posição: 002 a 026
Tamanho: 025
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Contabilizado por
Posição: 027 a 046
Tamanho: 020
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável
Posição: 047 a 064
Tamanho: 018
Formato: N
Nº Decimal: 4
Descrição: Valor de Desconto
Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para visualizar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo "Importar Extrato de Caixa".
Linha de Dados da Contabilização dos Extratos de Caixa
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra C | |
002 | 002 | 001 | N | Débito ou Crédito | X | Nota 9 | |
003 | 006 | 004 | N | Código da Coligada da Conta Contábil | X | ||
007 | 046 | 040 | A | Código da Conta Contábil | X | ||
047 | 064 | 018 | N | 2 | Valor | X | |
065 | 068 | 004 | N | Código da Filial | X | ||
069 | 093 | 025 | A | Código do Departamento | |||
094 | 118 | 025 | A | Código do Centro de Custo | |||
119 | 128 | 010 | A | Código do Histórico Padrão | |||
129 | 378 | 250 | A | Complemento do Histórico |
Notas explicativas
Nota 9:
1 | = Débito |
2 | = Crédito |
Linha de Dados dos Rateios Gerenciais dos Extratos de Caixa
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra R | |
002 | 005 | 004 | N | Código da Coligada da Conta Gerencial | X | ||
006 | 045 | 040 | A | Código da Conta Gerencial | X | ||
046 | 063 | 018 | N | 2 | Valor | X |