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O objetivo do Módulo de Caixa é, por meio de uma interface simples e objetiva, facilitar os recebimentos e pagamentos pela Tesouraria, face às suas atribuições.
 
Através da Interface do Caixa o usuário operador da Sessão poderá registrar Recebimentos e/ou Pagamentos, baixando e incluindo Lançamentos Financeiros, Extrato de Caixa Manual entre outros. Será possível pela busca da sessão de caixa procurar lançamentos pela referência do lançamento, referência do boleto (apenas status em aberto) e pelo tipo de documento.
 
O saldo inicial da sessão de caixa será passível de alteração mediante marcação o parâmetro Informar Saldo Inicial nas opções do cadastro de perfil.
 
O sistema permite que seja atribuído a cada operador um nível de acesso aos recursos através das definições do perfil.
Você poderá criar um perfil para Supervisor, aquele que irá gerenciar as Sessões e um perfil para Operador, com acesso limitado.
 
Para configurar o perfil acesse: Serviços Globais | Segurança | Perfis - Usuários.

Operador Supervisor

É necessário cadastrar um perfil que tenha acesso aos principais menus do Módulo de Caixa, cadastrar o usuário definindo que o mesmo será supervisor, indicar a coligada e associá-lo ao perfil criado.

Operador de Caixa

Será necessário cadastrar um perfil para o Operador, permitindo ou restringindo acesso aos principais menus do Caixa, cadastrar o usuário e associá-lo ao perfil criado.

Parâmetros

Acessar o menu:  Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Contas a Receber | Caixa | Módulo de Caixa.

Autenticação do caixa

Autenticação Mecânica

Ao marcar esta opção será usada a autenticação mecânica no caixa, na abertura no encerramento, na baixa e estorno de lançamentos.

Permite não imprimir autenticação

Ao marcar esta opção a impressão da autenticação mecânica não será solicitada. - Permite reimprimir autenticação Ao marcar esta opção será possível reimprimir a autenticação mecânica no caixa.

Obrigatória a impressão de abertura do caixa

Ao marcar esta opção a autenticação na abertura da sessão de caixa será obrigatória, não será possível fazer nenhuma movimentação na sessão sem que a mesma seja executada.

Saída de impressão

É necessário selecionar a porta de saída de impressão da autenticação mecânica no caixa.

Configuração Layout

Selecione as funções que serão impressas na autenticação de abertura, baixa e estorno.

Número Autenticações

Será preciso selecionar onde será impresso a autenticação do caixa, se em documento ou em Bobina.

Relatórios do Caixa

Balanço de Sessão de Caixa

Será preciso definir qual relatório será emitido no encerramento da sessão de caixa.

Usa Recibo

Marcar está opção se for necessária a impressão de recibo para Baixa, Estorno e Extrato.

Recebimentos de Cheques Pré-datados via sessão de caixa

Como a data dos cheques "pré-datados" não são previsíveis na situação real do seu recebimento, podendo ser qualquer data acordada entre o cliente e fornecedor, o campo "Data de Vencimento" é preenchido automaticamente ao selecionar a flag de "Pré-Datado" para auxiliar no processo.

Desta forma, a inclusão de cheque Pré-datado segue as seguintes regras quando selecionado mais de um Lançamento financeiro:

  • Utilizando a opção de "Um cheque para cada lançamento", será utilizada a data de cada lançamento correspondente ao cheque selecionado;
  • Utilizando a opção de "Um cheque para todos os lançamentos", sempre será utilizada a menor data de vencimento dentre os lançamentos;
  • Utilizando a opção de "Um cheque para cada Cliente/Fornecedor", sempre será utilizada a menor data de vencimento dentre os lançamentos daquele Cliente/Fornecedor.

Obs: O parâmetro de cheque "Cheque Pré-Datado" em 02.02 Contas a Receber | Cheque , influência diretamente no processo definindo a data Default de vencimento do cheque.

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 Informações Complementares