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  • Conciliar Títulos em Cobrança

O processo de captura consiste na importação de um arquivo gerado pelo banco, com os dados dos títulos de DDA pendentes para confirmação, e o processo de conciliação utiliza um ou mais campos chaves para fazer a associação entre os dados do DDA e a lista de lançamentos a pagar em aberto no RM.

Conciliação com o Valor Líquido

Pra realizar a conciliação utilizando o Valor Líquido, deve selecionar o parâmetro 'Utilizar valor líquido na conciliação DDA' por coligada para definir que será utilizado o Valor Líquido como critério de pesquisa no processo “Conciliar Título de Cobrança”. Este parâmetro se encontra em Contas a Pagar | Pagamento Eletrônico | Integração Bancária. Por default a opção fica desabilitada.

Obs:

  • Quando o parâmetro estiver habilitado, ao selecionar o campo “Valor Líquido”, obrigatoriamente é exigido que pelo menos um outro filtro também seja selecionado;
  • A execução de cálculo de valor líquido poderá tornar o processo mais lento dependendo da quantidade de informações selecionadas para conciliação do DDA.

Ao iniciar o processo, deve realizar a definição das informações que o sistema utilizará para procurar os lançamentos, tais como:

  • Número do Documento
  • Data Emissão
  • Data Vencimento
  • Valor (Valor Original ou Valor Líquido)
  • CPF/CNPJ
  • Raiz do CNPJ

Após realizar a procura será exibido o título e a referência do lançamento encontrado.
As seguintes ações serão disponibilizadas:

Conciliar automaticamente
É conciliado o título encontrado pelo sistema, conforme as opções selecionadas na primeira etapa do processo de Conciliar Títulos em Cobrança.

Conciliar manualmente
Selecionar outro lançamento de acordo com a sua necessidade e finalizar o processo.

Não conciliar o título
Selecionar um status de captura e finalizar o processo, o título não será conciliado e ficará com o status que você selecionou.
Posteriormente o título poderá ser conciliado novamente.

Após finalizar o processo o "Status" do título será atualizado, a referência do lançamento conciliado será relacionada ao título e os campos do lançamento serão preenchidos.

Status dos Títulos:

  • 0 - Não conciliado;
  • 1 - Conciliado Automaticamente;
  • 2 - Conciliado Manualmente;
  • 3 - Indevido;

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