Objetivo
- Realizar conferência das movimentações financeiras de despesas.
Nota
É importante considerar que a Tesouraria, eventualmente, depende de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas:
- Agência
- Bilhetes
- Vendas POS
- Taxas Adicionais
- Banco/Agência
- Tipos de Receitas e Despesas (Valores Adicionais)
- Ficha de Remessa
Área de Trabalho
Esta rotina apresenta funcionalidades para manutenção dos valores de Tesouraria. Permite ao usuário movimentar as operações financeiras de despesas provenientes de outras operações.
Manutenção
Para efetuar a manutenção dos caixas, basta clicar no botão "MANUTENÇÃO", presente na área de trabalho da tesouraria. Sua função é abrir o caixa para efetuar alterações.
É possível acessar a manutenção em todos os tipos de visões, porém, existem algumas particularidades. As opção de "Flag do caixa" (responsável por informar que a ficha está no caixa utilizado) pode ser marcado e desmarcado nos caixas abertos e reabertos e "Fecha Caixa" (responsável por reabrir a ficha no caixa quando desmarcado) pode ser marcado e desmarcado somente nos caixas reabertos.
Nota
A Rotina de Tesouraria conta com alguns parâmetros do módulo:
- NATUREC - Preenche a natureza de recebimento, que é utilizada no contas a receber.
- NATUPAG - Preenche a natureza do contas a pagar, que é utilizado no contas a pagar.
Tipos de Visão
Os tipos de Visão filtram os caixas em:
- Caixa Aberto - Exibe os caixas com status 'Aberto'
- Caixa Fechado - Exibe os caixas com status 'Fechado'
- Caixa Reaberto - Exibe os caixas com status 'Reaberto'
Exibir Todos - Exibe todos os Caixas
Caixa
A abertura do caixa permite a movimentação dos valores carregados. Para abrir um caixa é necessário estar na visão de CAIXA ABERTO, é exibido então um pergunte onde deverá ser informada a agência para a abertura.
O Fechamento do caixa, encerra as alterações feitas na manutenção. Para fechar um caixa é necessário entrar na visão de CAIXA ABERTO e CAIXA REABERTO, posicionar sobre o caixa que deseja fechar e clicar na opção lateral FECHAR CAIXA, após esta operação são esperadas as seguintes ações:
- Fechamento normal - Onde todas as condições são satisfeitas e o caixa é fechado exibindo apenas a mensagem de êxito - "Caixa fechado com sucesso"
- Fechamento com falha ao processar os lançamentos - é exibida a mensagem\pergunta "Não há ou não foi possível processar os lançamentos. Deseja fechar o caixa mesmo sem os lançamentos serem processados?" - neste caso o caixa pode ser fechado mas os lançamentos não podem ser processados por alguma falha
- Fechamento normal com compensação - É exibidoa a tela do financeiro a qual permite a compensação de títulos
Nota
No fechamento, quando houver um valor de crédito, é possível compensar com valores de outros títulos. A exibição da tela com os títulos passíveis de compensação depende do preenchimento obrigatório dos campos de Fornecedor, Conta, Banco e Agência Bancária, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.
Nota
A operação de Fechamento da Tesouraria, gera um título no financeiro, de crédito. Para que o título seja gerado é necessário o preenchimento dos campos de CLIENTE, LOJA e FILIAL RESPONSÁVEL, presentes no cadastro de AGÊNCIAS.
A Reabertura do caixa se dá quando é necessária a manutenção de caixas fechados. Para reabrir um caixa, é necessário estar na visão de "CAIXA FECHADO" posicionar sobre o caixa a ser reaberto e clicar na opção do menu lateral "REABRIR CAIXA". O usuário pode acessar o caixa via manutenção e desmarcar os caixas e as fichas que deseja reabrir caso necessário.
Lançamento
Rotina utilizada para a inclusão e manutenção de despesas para notas fiscais e caixinha. Para realizar alterações é necessário estar nas visões CAIXA ABERTO ou CAIXA REABERTO, se for apenas para visualização todas as visões funcionam. Para acessar a rotina basta posicionar sobre o caixa que deseja fazer os lançamentos e clicar, no menu lateral, em "notas fiscais de entrada".
Esta rotina é utilizada para o lançamento e manutenção dos depósitos realizados para o caixa. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO" ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "DEPÓSITOS".
Nota
Para efetuar a manutenção dos Depósitos dos caixas reabertos, é necessário entrar no caixa via manutenção e desmarcar o campo "FLAG CAIXA" dos caixas a serem utilizados.
Está rotina é utilizada para o lançamento e conferência das taxas avulsas. Para acessar a rotina é necessário, primeiramente, estar posicionado nos caixas "ABERTO' ou "REABERTO", posicionar sobre o caixa desejado e clicar em "Taxas Avulsas"
Rotina para conferência das taxas de bilhetes. É necessário efetuar o aceite para a geração dos títulos.
Rotina que lista todos os lançamentos relacionados a cartão de Debito ou Crédito.
Lista os lançamentos de cartões cancelados. Esta rotina é informativa, ou seja, apenas para consulta destas informações.
Rotina que lista todos os lançamentos de Recitas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.
Rotina que lista todos os lançamentos de Despesas quando marcado o campo "Lançamento de Caixa" no cadastro de tipos de Receitas e despesa/valores adicionais e que estiverem vinculados a uma ficha de remessa.
Financeiro
Está rotina gera os títulos, aglutinando os valores, referentes às taxas conferidas na rotina de lançamentos de taxas.
Está rotina gera os títulos aglutinando os valores referentes às taxas conferidas na rotina de vendas de Cartões. Estes títulos gerados, são referentes à cobrança para a administradora financeira.
Relatório
Relatório que lista as notas digitadas na rotina de notas fiscais da tesouraria.
Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Lançamento de Notas fiscais - P12
Relatório que lista os Depósitos informado na rotina de Depósitos da tesouraria.
Informações adicionais no link da rotina - Tesouraria - GTPR700 - Depositos - P12
Relatório que lista os Lançamentos Adicionais informado na rotina de Lançamentos Adicionais da tesouraria.
Relatório que lista os Lançamentos de Bilhetes.
Relatório que lista as Fichas de Remessa por caixa da tesouraria.
Campos
Caixa/Manutenção
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Dt. Abertura | G6T_DTOPEN | D | Data de Abertura do Caixa | '25/09/2018' | S | |
Status | G6T_STATUS | C | Status do Caixa 1=Aberto; 2=Fechado; 3=Reaberto |
'2=Fechado' | S | |
Usuário Aber | G6T_USEROP | C | Usuário de Abertura do Caixa | João | S | |
Hr. Abertura | G6T_HROPEN | C | Hora de Abertura do Caixa | '08:00' | N | |
Dt. Fechamen | G6T_DTCLOS | D | Data de Fechamento do Caixa | '25/09/2018' | N | |
Cod. Caixa | G6T_CODIGO | C | Código do Caixa | '000001' | S | |
Usuário Fech | G6T_USERFE | C | Usuário de Fechamento do Caixa | João | N | |
Hr. Fechament | G6T_HRCLOS | C | Hora de Fechamento do Caixa | '15:00' | N | |
Usuário Reab | G6T_USERRE | C | Usuário de Reabertura do Caixa | José | N | |
Hr. Reabertur | G6T_HRRABR | C | Hora de Reabertura do Caixa | '14:00' | N | |
Total Deb. | G6T_DEBITO | N | Total de Débito do Caixa | 200,00 | N | |
Total Cred. | G6T_CREDIT | N | Total de Credito do Caixa | 450,00 | N | |
Saldo | G6T_SALDO | N | Saldo do Caixa (Diferencial entre Débito e Credito) |
250,00 | N | |
Agência | G6T_AGENCI | C | Código da Agência do caixa | '000001' | S | GTPA006 - Agência (GI6) |
Descrição | G6T_DESCRI | C | Nome da Agência do caixa | 'Agência Totvs' | N |
Nota
As informações abaixo são referentes à rotina de Ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421 - Gestão de Transporte de Passageiro - P12
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
Flag Caixa | G6X_FLAGCX | L | Informa se a Ficha de remessa se encontra vinculada ao caixa selecionado | .T. | N |
Fech. Caixa | G6X_FECHCX | L | Informa se a ficha de remessa se encontra fechada no caixa | .F. | N |
Número Ficha | G6X_NUMFCH | C | Número da Ficha de remessa | 20180925 | S |
Data Remessa | G6X_DTREME | D | Data da Remessa |
25/09/2018 |
S |
Vlr. Receita | G6X_VLRREI | N | Valor de Receita da Ficha de Remessa | 450,00 | N |
Vlr. Despesa | G6X_VLRDES | N | Valor de Despesa da Ficha de Remessa | 200,00 | N |
Vlr. Líquido | G6X_VLRLIQ | N | Valor líquido da Ficha de Remessa | 250,00 | N |
Dt. Inicial | G6X_DTINI | D | Data inicial do movimento da Ficha de Remessa | 24/09/2018 | S |
Dt. Final | G6X_DTFIN | D | Data final do movimento da Ficha de Remessa | 24/09/2018 | S |
Vl. Rec. Caixa | G6X_RECCX | N | Valor total de Receita do Caixa | 450,00 | N |
Vl. Desp. Cx. | G6X_DESCX | N | Valor total de despesa do Caixa | 200,00 | N |
Saldo Caixa | G6X_SLDCX | N | Saldo do Caixa (Diferencial entre a Receita e a Despesa) | 250,00 | N |
Tp. Titulo | G6X_TPSLCX | C | Informa qual o tipo de titulo criado no financeiro, sendo eles: CR = Contas a Receber CP = Contas a Pagar |
CP | N |
Chave Titulo | G6X_TITCX | C | Chave de busca do titulo do financeiro | 01XXXXXXX | N |
Lançamentos
As Rotinas descritas abaixo seguem o mesmo padrão de cabeçalho, mudando apenas os lançamentos de informações, onde:
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa | G6T_CODIGO | C | Código do Caixa | '000001' | S | |
Agência | G6T_AGENCI | C | Código da Agência | '000001' | S | GTPA006 - Agência (GI6) |
Descrição | G6T_DESCRI | C | Nome da Agência | 'Agência TOTVS' | S |
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Ficha de Remessa | G6X_NUMFCH | C | Número da Ficha de Remessa | 20180925 | S | GTPA421 - Ficha de Remessa (G6X) |
Data Inicial | G6X_DTINI | D | Data inicial do Movimento | 24092018 | S | |
Data Final | G6X_DTFIN | D | Data final do Movimento | 24092018 | S |
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | G6Y_TIPOL | C | Informa qual o tipo de NF, sendo: 1=Nota; 2=Caixinha |
|||
Item | G6Y_ITEM | C | Numero sequencial para controle de registros | |||
Nota Fiscal | G6Y_NOTA | C | Código da Nota Fiscal de Entrada | |||
Série | G6Y_SERIE | C | Informe qual a Série da Nota fiscal de Entrada | |||
Fornecedor | G6Y_FORNEC | C | Código do fornecedor da qual foi emitido a NFE | |||
Loja |
G6Y_LOJA | C | Código da loja do fornecedor da qual foi emitido a NFE | |||
Data Emissão | G6Y_DATA | D | Data da emissão da NFE | |||
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor emitido na NFE | |||
Natureza | G6Y_NATURE | C | Qual a natureza que será composta na NFE | |||
Centro de Custo | G6Y_CC | C | Informa qual o Centro de custo da NFE |
Nota
As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Legenda | LEGENDA | BitMap | Legenda visual informando o status do depósito, sendo: Verde = Aceito Vermelho = Rejeitado |
"Verde" | N | |
Item | G6Y_ITEM | C | Numero sequencial para controle de registros | '001' | S | |
Número | G6Y_NUMFCH | C | Número da Ficha de Remessa | '20180924' | S | |
Tp. Depósito | G6Y_FORPGT | C | Forma de Pagamento do Deposito 1=Cheque; 2=Dinheiro; 3=Transferência Eletrônica |
'3=Transferência Eletrônica' | S | |
Banco | G6Y_BANCO | C | Código do Banco que realizou o deposito | '0001' | S | |
Agência | G6Y_AGEBCO | C | Código da Agencia do banco | '001' | S | |
Cta. Banco | G6Y_CTABCO | C | Numero da Conta corrente | '123456-007' | S | |
Identificador | G6Y_IDDEPO | C | Identificador do depósito | '123456789' | S | |
Data Emissão | G6Y_DATA | D | Data que realizou o depósito | '24/09/2018' | S | |
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor do depósito | '250,00' | N | |
Status Depos | G6Y_STSDEP | C | Status do Deposito 1=Aceito; 2=Rejeitado |
'1=Aceito' | S | |
Chave Titulo | G6Y_CHVTIT | C | Chave de busca do titulo gerado no financeiro | N |
Nota
As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de Taxas. Para mais informações acesse o link Taxas - GTPA117
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Item | G6Y_ITEM | C | Numero sequencial para controle de registros | '001' | S | |
Cód Taxa | G6Y_CODG57 | C | Código da Taxa | '00123' | S | GTPA117 - Taxas (G57) |
Data Emissão | G6Y_DATA | D | Data da emissão da taxa | '24/09/2018' | S | |
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor emitido na taxa | '6,75' | S | |
Loc. Origem | G6Y_LOCORI | C | Localidade de origem que realizou a emissão da taxa | '000001' | S | GTPA001 - Localidade (GI1) |
Descr. Origem | G6Y_NLOCOR | C | Nome da localidade emitiu a taxa | 'São Paulo' | S | |
Mot. Lanc. | G6Y_MOTLAN | M | Motivo do lançamento da Taxaa | '' | N |
Nota
As informações abaixo são carregadas a partir dos lançamento realizados na rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrupar | G6Y_AGRUPA | L | Informa se deve agrupar os títulos | .T. | N | |
Loc. Origem | G6Y_LOCORI | C | Localidade de origem que realizou a venda da taxa | '000001' | S | GTPA001 - Localidade (GI1) |
Qtde Taxas | G6Y_QTDTAX | C | Quantidade de Taxas Emitidas | '4' | S | |
Tarifa | G6Y_TARIFA | N | Valor da Tarifa | '2,50' | N | |
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor total dos registros | '10,00' | N |
Nota
As informações abaixo são geradas pelas seguintes rotinas:
- Vendas POS
- Bilhetes vendidos por Cartões (TEF)
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
Item | G6Y_ITEM | C | Numero sequencial para controle de registros | '001' | S |
Tp Venda | G6Y_TPVEND | C | Informa se foi um lançamento do tipo TEF ou POS, sendo possível informar as seguintes opções: P=POS; T=TEF |
'T=TEF' | S |
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor correspondente do registro informado | '6,45' | S |
Qtd. Parcelas | G6Y_QNTPAR | C | Quantidade informada correspondente ao registro informado | '1' | S |
Mot. Lanc | G6Y_MOTLAN | M | Motivo de Lançamento | '' | N |
Data Emissão | G6Y_DATA | D | Data da emissão do registro | '24/09/2018' | S |
Cód Adm. | G6Y_CODADM | C | Código da Administradora Financeira | '000001' | S |
Descr; Adm. | G6Y_DESADM | C | Nome da Administradora Financeira | 'Adm Financeira ' | S |
Cód NSU | G6Y_CODNSU | C | Numero Sequencial Único | '987654' | S |
Cód Aut | G6Y_CODAUT | C | Código da Autorização da transação | '159753' | S |
Tipo Venda | G6Y_TIPPOS | C | Informa o tipo da Venda, sendo as opções: 1=Debito; 2=Crédito |
'2=Crédito' | S |
Nota
As informações abaixo são carregadas dos lançamentos da rotina de bilhetes. Para mais informações acesse o link Bilhetes - GTPA115
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrupar | G6Y_AGRUPA | L | Informe se deverá agrupar os títulos ou não | .T. | N | |
Bilhete | G6Y_BILHET | C | Número do Bilhete | '123456' | S | GTPA115 - Bilhetes (GIC) |
Data Emissão | G6Y_DATA | D | Data da Emissão do Bilhete | '24/09/2018' | S | |
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor do Cancelamento do Cartão | '7,50' | N | |
Cód. NSU | G6Y_CODNSU | C | Numero Sequencial Único | '951753' | S | |
Cód Aut | G6Y_CODAUT | C | Código de Autentificação da transação | '2486753' | S | |
Cód. Adm. | G6Y_CODADM | C | Código da Administradora financeira | '00001' | S | LOJA070 - Adm Financeira |
Chave | G6Y_CHVTX | C | Chave do titulo que foi gerado | N |
Nota
As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Item | G6Y_ITEM | C | Número sequencial (contador) dos registros | '001' | S | |
Cód Tp Docto | G6Y_CODGZC | C | Código do Tipo de Receita | '016' |
S | GTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC) |
Descrição | G6Y_DSCGZC | C | Descrição do Tipo de Receita | 'ADIANT. IMPRESSÃO POSTERIOR' |
S | |
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor da Receita | '20,00' | N | |
Aceite | G6Y_STSDEP | C | Status do registro 1=Aceito 2=Rejeitado |
'1=Aceito' | S |
Nota
As informações abaixo, são carregadas dos lançamento realizados na rotina de ficha de remessa. Para mais informações acesse o link Ficha de Remessa - GTPA421.
Titulo | Campo | Tipo | Descrição | Exemplo | Obrigatório | Cadastro de Origem |
---|---|---|---|---|---|---|
Item | G6Y_ITEM | C | Número sequencial (contador) dos registros | '001' | S | |
Cód Tp Docto | G6Y_CODGZC | C | Código do Tipo de Despesas | '003' | S | GTPA420 - Tipos de Receitas e Despesas /Valores Adicionais (GZC) |
Descrição | G6Y_DSCGZC | C | Descrição do Tipo de Despesa | 'Bilhete Cancelado' | S | |
Valor | G6Y_VALOR | N | Valor da Despesa | '40,00' | N | |
Aceite | G6Y_STSDEP | C | Status do registro 1=Aceito 2=Rejeitado |
'1=Aceito' | S |
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