Linha Datasul

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Meios de Pagamento NF-e 4.00

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MFT - Faturamento

Função:

FT4003 - Cálculo de notas fiscais

Situação/Requisito:

Verificar a possibilidade de implementar no produto padrão as demais formas de pagamento existentes no layout 4.00 da NF-e. Hoje gera-se apenas 3:
1) Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento é preenchido com 90=Sem Pagamento;
2) Se possui duplicatas na nota, gera como 15 - Boleto Bancário
3) E para as demais situações, gera como 99 - Outros.

Solução/Implementação:

O ERP Datasul foi implementado de modo a permitir que o usuário possa selecionar qual ou quais meios de pagamento deseja que seja enviado na NF-e.

Programas Ajustados:

- CD0404 (Condições de Pagamento): O cadastro de condições de pagamento foi alterado de modo a permitir que o usuário possa selecionar o meio de pagamento que deseja utilizar, por parcela, ou um único por condição de pagamento. Se for o meio genérico da condição de pagamento, válido para 1 ou todas as parcelas, pode-se parametrizar na aba "Geral", no novo campo incluso "Meio Pagamento". Caso o usuário queira separar por exemplo, uma parcela com um meio de pagamento e as demais outros meios, pode-se parametrizar na aba Parcelas, um novo campo "MP", ao lado do campo "% Pagto Dup".

- PROGRAMAS DE CÁLCULO DE NOTAS (BODI317): Os programas de cálculo de notas fiscais foram ajustados para gravar nas duplicatas, os meios de pagamento atrelados à condição de pagamento selecionado na nota.

- FT4015 (Simulação de Cálculo de Notas Fiscais): O programa de simulação de cálculo de notas fiscais foi ajustado para demonstrar no relatório os meios de pagamentos das parcelas a serem geradas na nota fiscal.

- PROGRAMA DE NF-e (AXSEP037): O programa de geração da nota fiscal eletrônica foi ajustado para demonstrar os meios de pagamentos gravados nas duplicatas das notas fiscais. As informações serão geradas no grupo "detPag", campo "tPag".


Tratamentos Especiais

Independente da condição de pagamento e quais meios de pagamentos forem informados, existem tratativas que serão fixas no sistema, já que são exigências e validações da SEFAZ.

- Notas Fiscais de Ajuste ou Devolução, com a finalidade "3" ou "4", o meio de pagamento será gerado com "90" Sem pagamento. Neste caso, se estas notas possuírem duplicatas, os meios de pagamento informados no cadastro serão desconsiderados, e será gerado o meio de pagamento "90", num único grupo “detPag”.

- Para notas fiscais em que o valor total da nota não é o mesmo valor do total das duplicatas, como é o caso de notas com retenções de alguns impostos, o somatório das duplicatas será menor que o valor total da nota, e então poderá ocorrer a rejeição 865. Para estes casos, o sistema irá gerar automaticamente um novo grupo “detPag” com o valor faltante, com o meio de pagamento "99" Outros. Assim, quando a SEFAZ somar todos os valores "vPag" e confrontar com o "vNF", não irá rejeitar a NF-e.