Esta opção permite digitar notas de crédito ou débito de um fornecedor ou gerar notas de débito ou crédito para o fornecedor (estas últimas serão chamadas Internas ou com formulário próprio e serão usadas em casos especiais).
O objetivo das notas de crédito é documentar a devolução de materiais, ajustes para diferenças de preços, descontos, etc. A nota fiscal pode ou não estar associada a uma nota fiscal de entrada original. No entanto, sugere-se que seja feita uma associação para fazer um controle mais preciso da variação dos custos dos produtos envolvidos.
O objetivo da nota de débito é documentar o complemento de uma nota fiscal emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por várias razões, incluindo ajustes por diferenças de preços, juros, multas, etc.
Tanto as notas de crédito como de débito são complementares às notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo sem associação com alguma nota fiscal original, ela deve existir. Para importar o PMS associado a uma Nota fiscal de entrada para uma Nota de débito, é necessário configurar o parâmetro MV_IMPPMS e, na parametrização da rotina, informar na pergunta Agrupa produtos a opção Não. |
Veja o seguinte quadro:
Formulário próprio \ Tipo de nota | D - Débito | C - Crédito |
F | FDP | FCP |
S | FDI | FCI |
Sendo:
- NCP - Nota de crédito do fornecedor
Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado nas notas fiscais for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma saída do produto.
- NDP - Nota de débito do fornecedor
Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota fiscal for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma entrada do produto.
- NCI - Nota de crédito interna
Será gerado um crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota fiscal for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma entrada do produto.
- NDI - Nota de débito interna
Será gerado um débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na Nota fiscal for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma saída do produto.
Procedimentos
Como incluir uma nota de crédito / débito:
- Na janela Manutenção de notas de crédito/débito, o sistema apresenta a janela de parametrização de notas de crédito e débito.
- Configure os parâmetros e confirme.
Será apresentada uma janela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota fiscal. - Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
- Confira os dados e confirme.
Será apresentada uma lista de notas de crédito ou débito, de acordo com as configurações dos parâmetros. - Clique em Incluir.
- Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
Em Ações relacionadas, algumas opções estão disponíveis, dependendo do tipo de nota fiscal selecionada:
NCP/NDI
Descrição | Tecla especial |
Consultar estoques | F4 |
Notas fiscais | |
Documento original | F7 |
Guia de remessa | F9 |
NDP/NCI
Descrição | Tecla especial |
Rateio do item por centro de custo | F9 |
7. Na parte inferior da janela é possível visualizar a informação do rodapé, que está distribuída em pastas.
8. Confira os dados e confirme.
Perú - Colômbia Antes de gerar as Notas fiscal, confirma o cadastro da rotina Controle de formulários. Este controle verifica se os formulários usados na impressão de documentos fiscais têm autorização. O número do documento também será validado e deve pertencer ao rango cadastrado para a série. |
Importante
Funcionalidade do parâmetro Valor de Nota Débito/Crédito?, em NCP /NDI ,ao extrair produtos de uma Nota fiscal de entrada, opção Outras ações | Notas fiscais
1. Se o valor for zerado, a quantidade, o preço unitário e o valor total de cada produto extraído, irão ter os mesmos valores que constam na nota fiscal original.
2. Se for especificado um valor, será rateado entre os itens extraídos das notas fiscais selecionadas, de acordo com o valor total original de cada item. O preço unitário será igual ao valor total determinado e a quantidade ficará em zero.
Exemplo:
Temos uma nota fiscal de entrada com os seguintes itens e valores:
Os parâmetros são especificados:
A nota fiscal apresentada anteriormente é selecionada:
São extraídos os itens correspondentes, calculando os preços unitários e os valores totais de acordo com o valor indicado:
Fórmula de rateio do Valor da nota de crédito:
Valor total do item / Total mercadoria nota fiscal * Valor de Nota de Crédito
Veja também:
- Link de notas de crédito e débito para projetos no Sigapms
- Tipo de documentos
- Controle de formulários
Austrália
- Cálculo do GST na rotina Pedido de compras
- Cálculo do LCT na rotina Pedido de compras
- Cálculo do CDU na rotina Pedido de compras
- Cálculo do FUE na rotina Nota fiscal de entrada
- Cálculo do EXC na rotina Nota fiscal de entrada
Chile
- Cálculo do imposto adicional - IAD na rotina Nota fiscal de entrada
Costa Rica
- Cálculo do imposto do valor agregado - IVA na rotina Nota fiscal de entrada
- Cálculo do imposto seletivo para o consumo - ISC na rotina Nota fiscal de entrada
- Retenção do imposto de renda - RIR na rotina Nota fiscal de entrada
Uruguay
- Imposto Retido na Fonte - IRF na rotina Nota fiscal de entrada
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas