CONTA RECEITA NOTA FISCAL DE ENTRADA PARA EFD CONTRIBUIÇÕES - LP 650

Características do Requisito

Descrição

Para atendimento do EFD Contribuições faz-se necessário a gravação do campo “Conta Receita” na execução do lançamento padronizado de contabilização de itens de nota fiscal de entrada, tanto na contabilização online da nota, quanto na contabilização off-line via rotina CTBANFE.
Para tanto, foi criado o campo D1_CTAREC (Conta Receita) onde será gravada a conta de receita conforme parametrizado no lançamento padronizado 650 (contabilização de item de nota fiscal de entrada) no momento da geração do LP.
Para a versão 11 do Protheus, o campo D1_CTAREC é criado ao executar o compatibilizador U_UPDCOM18.
Para a versão 12 do Protheus o campo D1_CTAREC estará disponível a partir do release 12.1.21, podendo também ser criado manualmente conforme especificado abaixo, uma vez que ao aplicar o patch referente à esta Issue o sistema estará preparado para trabalhar com este campo.

Importante: Esta implementação depende dos programas fontes abaixo em seu RPO, com as datas iguais ou superiores ao especificado:

Para versão 11:
CTBA080.PRW - 13/04/2018
MATXFUNA.PRX - 13/04/2018
FISA001.PRW 09/04/2018
IMPXFIS.PRW 09/04/2018
MATXFIS.PRX 09/04/2018

Caso os fontes esteja com data inferior, aplique os patchs das Issues DSERFIS1-4674 e DSERFIS1-3560.

Para versão 12:
CTBA080.PRW - 15/03/2018
MATXFUNA.PRX - 15/03/2018
FISA001.PRW 09/04/2018
IMPXFIS.PRW 09/04/2018
MATXFIS.PRX 09/04/2018

Caso os fontes esteja com data inferior, aplique os patchs das Issues DSERCTR1-8746 e DSERFIS1-3560.

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDCOM18 (somente para versão 11) é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. No Smart Client do Protheus, digite o U_UPDCOM18 no campo Programa Inicial.
   Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/06/2018.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SD1 - Itens das notas fiscais de entrada:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Configuração

1. No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações/Cadastros/Lanç. Padronizados (CTBA080). Inclua/configure o lançamento padronizado 650 (Documento de Entrada - Inclusão de Documento Entrada Itens).
   Informe uma Conta a Crédito (CT5_CREDIT) e o campo Conta Receita (CT5_CTAREC) = Crédito, além do valor desejado para o lançamento e os históricos nos respectivos campos.

Procedimento para Utilização

       1.            No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / Documento Entrada (MATA103).

O sistema apresenta a janela com as notas fiscais de entrada.

       2.            Tecle F12 e configure a pergunta "Lancto.Cont.On-Line ?" de acordo com o desejado (contabilização online Sim ou Não).
                            Caso selecione Sim, configure também as perguntas "Mostra Lanç.Contab ?" e "Aglut.Lançamentos ?" conforme desejado.

       3.            Inclua um documento de entrada do tipo Normal e confirme.

       4.            Caso tenha selecionado a pergunta "Lancto.Cont.On-Line ?" igual a Sim, será gerado o lançamento padronizado 650 conforme configurado e o campo D1_CTAREC será gravado com a conta contábil conforme configurado no
                      lançamento padronizado 650.

       5.            Caso tenha selecionado a pergunta "Lancto.Cont.On-Line ?" igual a Não, efetue a contabilização de forma Off-line através da rotina CTBANFE.

       6.            Acesse Miscelânea > Ajuste > Lc.ctb.doc.entrada *(CTBANFE).
                            Informe os parâmetros para considerar a nota fiscal incluída e confirme a contabilização. Será gerado o lançamento padronizado 650 conforme configurado e o campo D1_CTAREC será gravado com a conta contábil conforme
                            configurado no lançamento padronizado 650.