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Relatório de Manutenção de Títulos - FIN10071 

Visão Geral do Programa

  • As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
  • Este programa utilizará as parametrizações definidas por meio do CRE6710 (Do Sistema - Auxiliar 1) que permitirão variações no processamento do programa.
  • Os campos "Empresa", "“Cliente”, “Portador”, “Tipo de título”, “Motivo da alteração”, “Motivo de atraso” e “Responsável” são multivalorados, isto é, podem ser informados/selecionados um ou mais registros.

Relatório de Manutenção de Títulos - FIN10071 

Objetivo da tela:

Emitir relatório de todas as alterações ocorridas nos títulos do Contas a Receber.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Relatório

Indica o tipo de relatório que será emitido.

  • Prorrogação de vencimento;
  • Alteração de portador;
  • Títulos cancelados;
  • Títulos em atraso;
  • Devoluções;
  • Títulos não vinculados.
Empresa

Código da empresa que será utilizado na emissão do relatório.

  • A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
Cliente

Código do cliente que será utilizado na emissão do relatório.

  • O cliente deverá estar previamente cadastrado no programa VDP10000 - Clientes/Fornecedores.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome do cliente é apresentado.

Portador

Código do portador que será utilizado na emissão do relatório.

  • O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
  • Ao informar o código de portador será obrigatório que seja informado o tipo de portador.
  • Os tipos de portador possíveis de serem informados são:
    • Banco;
    • Carteira;
    • Escritório de Cobrança;
    • Representante.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um portador, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo do portador é apresentada.
Tipo de portador

Indica o tipo do portador que será utilizado na emissão do relatório.

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.
  • O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
  • Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador.

Tipo de título

Código o tipo do título que será utilizado na emissão do relatório.

  • O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10007 - Tipo de Títulos.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo de título é apresentada.
Período

Data inicial e final que estabelecerá o período para a emissão do relatório.

Período de devolução

Data inicial e final de devolução dos documentos que estabelecerá o período para a emissão do relatório.

Este campo somente é habilitado para o tipo de relatório igual a Devoluções.

Visão por

Indica o tipo de visão das informações a serem emitidas no relatório.

  • Motivo da alteração;
  • Cliente;
  • Portador.
Data base

Data base que será considerada na emissão do relatório.

Avançado

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Motivo da alteração

Código do motivo da alteração que será utilizado para a emissão do relatório.

  • O motivo de alteração deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10005 (Motivos).
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um motivo de alteração, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do motivo de alteração é apresentada.
Motivo de atraso

Código do motivo de atraso que será utilizado para a emissão do relatório.

  • O motivo de atraso deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10038 (Motivos de Atraso).
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um motivo de atraso, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do motivo de atraso é apresentada.
Responsável

Login do usuário responsável pela cobrança.

  • O usuário deverá estar previamente cadastrado no programa LOG02700 (Usuários).
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um usuário, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome do usuário é apresentado.
Tipo de data para retroagir baixas

Indica a data que será considerada para retroagir a baixa.

  • Pagamento;
  • Lançamento;
  • Crédito.
Atraso negociado?Indica se o atraso do pagamento foi ou não negociado entre a empresa e o cliente.
Emitir pendência financeira?

Indica se na emissão do relatório será emitida ou não a pendência financeira do cliente.