Neste item, faça a impressão do relatório de posição por fornecedores.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Fornecedor
Clique no botão Seleciona , para indicar o fornecedor desejado.
- Conta Contábil
Informe a conta contábil, clicando no botão Seleciona . - Subconta
Utilize este campo, para visualizar uma subconta específica no relatório.
- Tipo de Contato
Selecione o tipo de contato.
- Contas/Caixas x Forma Pagamento
Informe a conta/caixa x forma de pagamento desejada.
- Atividade/Projeto
Clique na seta à direita do campo, para indicar a atividade/projeto.
- Moeda
Indique em que moeda o relatório será impresso.
- Data Programada
Seleção do período cujos documentos estão programados para pagamento.
- Data de Emissão
Seleção do período, cujos documentos foram emitidos.
- Considerar Lançamentos do Mútuo
Selecione caso deseje que o sistema considere também os lançamentos originados do módulo Mútuo.
- Lista Somente os Documentos em Atraso
Marque este campo, para que sejam mostrados apenas os documentos em atraso.
- Nº Mínimo de Documentos em Atraso
Indique o número de documentos em atraso.
- Incluir Adiantamentos no Relatório
Selecione este campo, para que os adiantamentos sejam exibidos no relatório.
- Incluir Telefone/Endereço
Selecione este campo, para que o telefone e o endereço dos fornecedores sejam impressos no relatório.
- Imprimir Resumo por Ano e Mês
Selecione este campo, para que seja impresso o resumo por ano e mês da posição dos fornecedores.
- Lista Documentos com Saldo Zero
Marque este campo para que seja listado os documentos com saldo zero.
- Observação Agenda Cobrança
Marque este campo para que seja apresentada a observação da agenda de cobrança.
- Agrupar por Grupo
Marque este campo, para que os dados do relatório sejam agrupados por grupo.
- Agrupar por Tipo de Documento
Selecione este campo, para que os documentos sejam agrupados por tipo.
- Totalizar por Tipo de Desembolso
Selecione este campo, para que os documentos sejam totalizados por tipo de desembolso.
- Ordenar Por
Indique como o relatório será apresentado: por data programada ou pelo número do documento.
- Documentos em Aberto na Data
Indique a data que será considerada pelo sistema, para montar o relatório. Utilize o botão Calendário .
- Tipo de Documento
Selecione o tipo de documento desejado, clicando na seta à direita do campo.
- Grupo Consolidado
Selecione um grupo para consolidar o relatório por empresa. O grupo consolidado é criado no módulo Contabilidade.
- Grupo
Utilize este campo para visualizar apenas um grupo no relatório.
- Data de Vencimento
Seleção do período, cujos documentos possuem vencimento.
- Considerar Lançamentos do Mútuo
Marque este campo, para que os lançamentos originados do sistema Mútuo também sejam mostrados no relatório.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Fornecedor
Mostra o número do CNPJ e o nome do fornecedor.
- Telefone
Mostra o número de telefone.
- Lançamento
Mostra a data de lançamento do documento.
- Documento
Disponibiliza o número do documento lançado.
- Vencimento
Mostra a data de vencimento do documento.
- Programada
Disponibiliza a data programada do documento.
- Histórico
Mostra o histórico do lançamento.
- Dias Atraso
Mostra a quantidade de dias de atraso.
- Outra Moeda
Disponibiliza o valor em outra moeda.
- Saldo
Mostra o saldo do lançamento.
- Saldo Corrigido
Mostra o saldo corrigido do lançamento.
- Subtotal
Disponibiliza o saldo por fornecedor.
- Total Geral
Mostra o total geral de todos os lançamentos.
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