Relatórios de Títulos em Aberto - FIN10070
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Objetivo da tela: | Gerar relatório de títulos em aberto por cliente e vencimento. Permite exibir a tela de parâmetros avançado para a seleção das informações da serem emitidas no relatório. |
Considerações Gerais:
- No processamento serão selecionadas para a emissão do relatório, todos os títulos do Contas a Receber que atendem as especificações informadas, quanto a empresa, cliente, Portador, tipo de título, tipo de cobrança, vencimento, entre outras.
- Os campos "Empresa", "Cliente", "Raiz de CNPJ", "Portador", "Tipo de Título", "Área estratégica de negócio", "Representante", "Característica de baixa", "Moeda", "Tipo de cobrança" e "Unidade da federação" são multi-valorados, isto é, podem ser informados/selecionados um ou mais registros.
- A data de emissão deverá ser menor ou igual a "Data Base".
- O relatório poderá ser extraído de forma analítica, e será apresentado detalhadamente todos os títulos que fazem parte do filtro. Já o relatório sintético exibirá o valor sumariado conforme a visão selecionada. Por exemplo, se a visão é por cliente, será emitida a soma dos valores por cliente.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
| Empresa | Código da empresa da qual serão selecionadas as informações dos títulos em aberto.
|
| Cliente | Código do cliente que será utilizado para selecionar os títulos em aberto.
|
| Raiz de CNPJ | Raiz de CNPJ que será utilizado para selecionar os títulos em aberto.
|
Portador | Código do portador que será utilizado para selecionar os títulos em aberto.
|
| Tipo de portador | Código do tipo de portador que será utilizado para a emissão do relatório.
|
Tipo de título | Código do tipo de título que será utilizado para selecionar os títulos em aberto.
|
| Área estratégica de negócio | Código da área estratégica de negócio que será utilizada para selecionar os títulos em aberto.
|
| Representante | Código do representante que será utilizado para selecionar os títulos em aberto.
|
| Característica de baixa | Código da característica da baixa de título que será utilizada para selecionar os títulos em aberto.
|
| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a receber.
|
Moeda para conversão | Código da moeda que será utilizada para selecionar a cotação do dia a ser dividida pelo valor do documento. A moeda deverá estar previamente cadastrada no programa PAT0150/CON10018 (Moeda). |
| Relatório | Indica a forma de extração do relatório a ser emitido.
|
| Visão do relatório | Indica a forma de visualização das informações a serem emitidas no relatório.
|
| Classificação do relatório analítico | Indica a forma de ordenação do relatório analítico. Esta forma está relacionada à visão do relatório selecionada. Caso seja selecionada a visão por cliente, serão apresentadas as opções abaixo: Empresa, UF, Nome do Cliente e Vencimento - Ordenará o relatório analítico - Ordenará o relatório analítico por: código da empresa, unidade da federação, nome e código do cliente, data de vencimento, tipo e número dos títulos do contas a receber. Caso seja selecionada a visão por representante, serão apresentadas as opções abaixo: Empresa, UF, Representante e Vencimento - Ordenará o relatório analítico por: código da empresa, unidade da federação, código do representante, data de vencimento, tipo e número dos títulos do contas a receber. Empresa, Representante, Cliente e Vencimento - Ordenará o relatório analítico por: código da empresa, código do representante, código do cliente, data de vencimento, tipo e número dos títulos do contas a receber. Caso seja selecionada a visão por característica de baixa, serão apresentadas as opções abaixo: Empresa, Característica de baixa, Cliente e Vencimento - Ordenará o relatório analítico por: código da empresa, código da característica de baixa, código do cliente, data de vencimento, tipo e número dos títulos do contas a receber. Caso seja selecionada a visão por portador, serão apresentadas as opções abaixo: Empresa, Portador, Cliente e Vencimento - Ordenará o relatório analítico por: código da empresa, código do portador, código do cliente, data de vencimento, tipo e número dos títulos do contas a receber. Caso seja selecionada a visão por área estratégica de negócio, serão apresentadas as opções abaixo: Empresa, AEN, Cliente e Vencimento - Ordenará o relatório analítico por: código da empresa, código da área estratégica de negócio (AEN), código do cliente, data de vencimento, tipo e número dos títulos do contas a receber. |
| Classificação do relatório sintético | Indica a forma de ordenação do relatório sintético. Esta forma está relacionada à visão do relatório selecionada. Caso seja selecionada a visão por cliente, serão apresentadas as opções abaixo: Caso seja selecionada a visão por representante, serão apresentadas as opções abaixo: Caso seja selecionada a visão por característica de baixa, serão apresentadas as opções abaixo: Caso seja selecionada a visão por portador, serão apresentadas as opções abaixo: Caso seja selecionada a visão por área estratégica de negócio, serão apresentadas as opções abaixo: |
| Data base | Data que será utilizada para limitar os documentos que serão considerados no processamento do relatório. Em função desta data, os relatórios do contas a receber poderão selecionar a situação da cobrança em datas passadas. |
| Data de emissão | Data de emissão inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos documentos a serem considerados no relatório. |
| Data de vencimento | Data de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos documentos a serem considerados no relatório. |
Avançado
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de cobrança | Código do tipo de cobrança que será utilizado para selecionar a informações para a emissão do relatório.
|
| Unidade da federação | Código da unidade de federação que se será utilizado para a seleção das informações a serem emitidas no relatório. |
| Mercado | Indica o mercado que será considerado para seleção dos clientes.
|
| Tipo de data para retroagir baixas | Indica o tipo de data que será utilizada, se houver necessidade de retroagir o contas a receber a uma data inferior a data atual de processamento.
Neste caso, os pagamentos ocorridos depois da data base deverão ser desconsiderados e como dispomos de três datas no contas a receber para o registro do pagamento do documento, este campo permitirá ao usuário selecionar o tipo de data que melhor atenderá as suas necessidades. |
| Imprimir área estratégica de negócio? | Indica se será emitida ou não a área estratégica de negócio no relatório. |
| Imprimir resumo por dia de vencimento? | Indica se será ou não emitido o resumo por dia de vencimento no relatório de títulos em aberto. |
| Listar títulos em histórico? | Indica se serão ou não emitidos os documentos que estão em histórico. |
| Listar títulos vinculados a cartão de crédito? | Indica se será ou não listados os títulos vinculados a administradoras de cartão de crédito. Este campo somente é habilitado quando o parâmetro "Empresa utiliza baixa de títulos por cartão de crédito?" do LOG00087 localizado em Logix Financeiro - Contas a Receber - Baixas Recebimentos estiver como "S" - Sim. Quando a empresa utilizar controle de baixas por cartão de crédito e usuário optar por não listar os títulos vinculados a administradoras de cartão, retira da lista os títulos que têm financiamento assumido pela administradora. |
Comparativo com razão de clientes? | Indica se será ou não utilizado para comparar com o relatório razão de cliente. Na comparação com o razão contábil considera-se o título de origem (no caso de renegociação). |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas