5) Contas/Caixas x Forma de Pagamento

Contas Bancárias/Caixas | Modelos | Geral | Diferido

Neste item, faça a associação das contas bancárias/caixas com as formas de pagamento.

Você deve cadastrar todas as formas de pagamento possíveis, para cada uma das contas/caixas cadastrada no subitem Cadastros – Formas de Pagamento .

Veja a tabela abaixo:

As portadoras são as contas ou caixas que servem ao Contas a Pagar/Receber e Financeiro.

No exemplo acima, a empresa possui 6 portadoras. São elas:

1. Bradesco – Posto 6 – 15431

2. Bradesco – Ipanema – 123456

3. Itaú – Tijuca – 11505-7

4. Itaú – Tijuca - 123123

5. Real – Praça Saens Pena – 123123

6. Real – Praça Saens Pena – 987654

7. Caixa Geral

No cadastro de Contas/Caixas x Forma de Pagamento, você deve cadastrar a correlação entre as contas/caixas (portadoras) e as formas de pagamento possíveis para cada uma delas. Exemplo:

♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Cheque Individual

♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Um Cheque para Vários Documentos

♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Débito Automático

♦ Bradesco – Posto 6 – 15431 – Remessa Eletrônica

Observe que para uma única conta/caixa (portadora), podem existir várias formas de pagamento. As correlações entre a portadora e a forma de pagamento serão gravadas na tabela PortadorForma.

Todos os documentos pagos pelo Contas a Pagar são baixados contra as contas/caixas x forma de pagamento cadastradas.