Relatórios - FIN10075
Visão Geral do Programa
Gerar relatório de liquidações do Contas a Receber, sumariando estas liquidações por mês/ano de liquidação e classificando-as por tipo de cobrança e forma de liquidação.
O total da empresa deverá somar todos os valores de crédito de cada visão, por exemplo "clientes". Portanto deverá somar todos os débitos de todos os clientes da empresa e subtrair o valor de crédito de todos os clientes.
O total geral soma os valores totalizados por empresa.
Serão processados todos os títulos com baixa total ou parcial no mês/ano informado na tela e nos meses anteriores. Serão selecionados apenas os títulos que atendam às especificações informadas quanto a empresa, tipo de título e representante.
No relatório os títulos de crédito devem ser impressos com valor negativo.
A totalização de débito e crédito ocorre por quebra/visão, em que o valor de débito deverá somar os valores de títulos débito e o valor de crédito deverá somar os valores de títulos de crédito.
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Relatório de Baixa de Títulos - FIN10075
Objetivo da tela: | O relatório emitido apresentará totais de liquidação separando os valores por mês de liquidação e por carteira como: cobrança simples, caução e desconto, liquidações em carteira, representante ou escritório de cobrança, além de informar totais de devoluções, abatimentos e informações sobre mercado externo. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
| Tipo de processamento | Indica o tipo de relatório a ser emitido.
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| Empresa | Código da empresa que será utilizado na emissão do relatório. A empresa deverá estar previamente cadastrada no LOG00083 (Empresas). |
Cliente | Código do cliente que será utilizado para a emissão do relatório. - O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). - Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a emissão do relatório. Utilizando o botão ao lado do nome do cliente. |
| Raiz de CNPJ | Número da raiz do CNPJ que será utilizado para selecionar todos os clientes que, pois a raiz informada para a emissão do relatório. A raiz de CNPJ somente poderá ser informada se o campo “Cliente” não for informado. |
| Portador | Código do portador que será utilizado para a emissão do relatório. - O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores). - Ao informar o código de portador será obrigatório que seja informado o tipo de portador. |
| Tipo de portador | Código do tipo de portador que será utilizado para a emissão do relatório.
- O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores). - Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador. |
| Tipo de título | Código do tipo de título que será utilizado para a emissão do relatório. O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipo de Títulos). |
| Área estratégica de negócio | Código da área estratégica de negócio que será utilizada para a emissão do relatório. - Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de processamento” for selecionada a opção “Resumo mensal”. - O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 (Linha de Produto (Área de Negócio)). |
| Tipo de cobrança | Código do tipo de cobrança que será utilizado para a emissão do relatório.
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| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a receber. A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda). |
| Moeda para conversão | Código da moeda que será utilizada para selecionar a cotação do dia a ser dividida pelo valor do documento. A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda). |
| Imprimir cotação? | Indica se deve se impresso no relatório analítico o valor da cotação utilizada na baixa / liquidação de títulos. |
| Forma de baixa | Código da forma de baixa que será utilizado para a emissão do relatório. - A forma de baixa deverá estar previamente cadastrada no FIN10004 (Formas de Baixa). - Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de processamento” for selecionada a opção “Resumo mensal” nesse campo será permitido selecionar somente as opções “DV” e “AB”. |
| Lote de baixa | Número do lote da baixa que identifica um agrupamento de baixas. |
| Tipo de data para retroagir baixas | Indica qual data que deverá retroagir.
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| Visão do relatório | Indica a forma de sumariação das informações do relatório.
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| Relatório | Indica o tipo de relatório a ser emitido.
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| Resumo – Meses para retroagir | Indica a quantidade de meses a partir da data base que as informações do relatório serão retroagidas. Esse campo será acessado somente se no campo “Tipo de processamento” for selecionada a opção “Resumo mensal”. |
| Mês base | Mês base que será considerado para a seleção das baixas a serem emitidas no relatório. - O mês base é a soma do mês base atual + o número informado no campo “Resumo – Meses para retroagir”. - Ainda que não exista nenhum valor de baixa no mês, o mês deverá ser emitido com valor zerado. Exemplo: Se no mês de Outubro de 2009 não ocorreu nenhuma baixa em banco para nenhum tipo de cobrança, ainda assim OUTUBRO/2009 tem que sair no relatório. |
| Data de baixa | Data de pagamento: Data de pagamento inicial e final que o cliente efetivou a liquidação total ou parcial do título que estabelecerá o período para a emissão do relatório. Data de crédito: Data de crédito inicial e final que o banco efetivou o crédito na conta da empresa que estabelecerá o período para a emissão do relatório. Data de lançamento: Data de lançamento inicial e final que a baixa foi efetivada no sistema Logix que estabelecerá o período para a emissão do relatório. Esse campo é habilitado conforme o campo “Tipo de data para retroagir baixas”. |
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