Neste subitem, faça a importação de lançamentos com layout pré-definido, a partir de um arquivo texto, para o Contas a Pagar.
♦ Clique no botão Selecionar Arquivo .
♦ Na caixa Examinar, clique na unidade de disco, pasta ou local da Internet que contém o arquivo.
♦ Na lista de pastas, clique duas vezes nas pastas até abrir a pasta que contém o arquivo texto.
♦ Clique duas vezes no arquivo que você deseja abrir.
♦ Digite alguma observação ou informação sobre o arquivo importado, no campo Histórico Complementar do Lançamento do Documento. Exemplos: Importação via arquivo txt e arquivo recebido de XXXX.
♦ Clique no botão Importar , para que seja iniciado o processo de importação.
Os registros deste arquivo serão lançados diretamente no banco de dados do CAP, sem a necessidade de digitá-los.
A seguir, a descrição de layout do arquivo de importação de lançamentos:
Tabela DOCUMENTOS
CAMPO | NULO | TIPO | TAM | POSIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Contas Caixas x Tipo de Pagamento | Não | Numérico | 8 | 1 - 8 | Código da tabela PORTADORFORMA, campo CODPORTFORMA, que indica o banco (ou caixa) e a forma de pagamento (dinheiro, cheque, pagamento eletrônico, etc.). |
ID do Fornecedor | Não | Numérico | 8 | 9 - 16 | Código do fornecedor, originário da tabela PESSOA, campo IDPESSOA. Campo chave para criação do documento no sistema CM, para um mesmo número do documento + complemento do documento + ID do fornecedor. Os próximos registros serão considerados alteradores, rateio ou parcelas de um mesmo documento. |
Sistema de Origem do Lançamento | Não | Numérico | 1 | 17 - 17 | 3 - CAP (Contas a Pagar). 4 - CAR (Contas a Receber). |
Código do Tipo de Documento | Não | Numérico | 8 | 18 - 25 | Originário da tabela TIPODOCRECPAG, campo CODTIPDOC. |
Indicação de Pagamento | Não | caractere | 1 | 26 - 26 | P - CAP (Contas a Pagar) R - CAR (Contas a Receber) |
Número do Documento | Não | Numérico | 15 | 27 - 41 | Campo chave para criação do documento no sistema CM, para um mesmo número do documento + complemento do documento + ID do fornecedor. Os próximos registros serão considerados alteradores, rateio ou parcelas de um mesmo documento. |
Complemento do Documento | Sim | caractere | 3 | 42 - 44 | Campo chave para criação do documento no sistema CM, para um mesmo número do documento + complemento do documento + ID do fornecedor. Os próximos registros serão considerados alteradores, rateio ou parcelas de um mesmo documento. |
Data de Emissão | Não | Data | 10 | 45 - 54 | Data de emissão do documento. |
Data de Vencimento | Não | Data | 10 | 55 - 64 | Data de vencimento do documento. |
Data Programada | Não | Data | 10 | 65 - 74 | Data programada para pagamento do documento, geralmente a mesma do vencimento. |
Operação | Não | caractere | 1 | 75 - 75 | Preencher com 2. |
Código do Alterador | Sim | Numérico | 8 | 76 - 83 | Proveniente da tabela TIPOALTERADOR, campo CODALTERADOR. Caso este campo esteja preenchido, o sistema ignora a informação do campo Código do Tipo do Documento. |
Data Lançamento | Não | Data | 10 | 84 - 93 | Data de lançamento da nota no sistema de origem. |
Valor do Lançamento | Não | Numérico | 17,2 | 94 - 110 | Valor original do documento. |
Operação do Lançamento | Não | Numérico | 2 | 111 - 112 | 1 - Caso seja um lançamento de documento a ser parcelado/englobado futuramente, no sistema CM. 2 - Caso seja um lançamento de documento sem parcelas. 3 - Caso seja um documento com parcelas. 4 - Caso seja um alterador. 14 - Caso seja um adiantamento. |
Código do Desembolso | Não | caractere | 15 | 113 - 127 | Originário da tabela TIPORECEBDESEMB, campo CODTIPRECDES. |
Indica Pagamento ou Recebimento | Não | caractere | 1 | 128 - 128 | P - Pagamento. R - Recebimento. |
Indicação do Centro de Responsabilidade | Sim | caractere | 10 | 129 - 138 | Originário da tabela CENTRORESPON, campo CODCENTRORESPON. |
Indicação de Atividade/Projeto | Sim | Numérico | 8 | 139 - 146 | Originário da tabela UNIDNEGOC, campo UNIDNEGOC. |
Valor do Rateio | Não | Numérico | 17,2 | 147 - 163 | Preenchimento obrigatório, mesmo que não haja rateio. |
Contabiliza | Não | caractere | 1 | 164 - 164 | S - Indica que o lançamento é para contabilizar. N - Não contabiliza. |
Código da Forma de Pagamento ou Tipo de Cobrança | Sim | Numérico | 8 | 165 - 172 | Campo numérico alinhado à direita, que deve conter o código da forma de pagamento (CAP) ou do tipo de cobrança (CAR). Tabela TIPODOCRECPAG. Se estiver preenchido com espaços em branco, este campo será ignorado. |
Centro de Custo para Baixa | Sim | caractere | 10 | 173 - 182 | Campo numérico alinhado à direita, que deve conter o código do centro de custo a ser utilizado para a baixa. |
Histórico do Lançamento | Sim | caractere | 60 | 183 - 242 | Campo alfanumérico. Se não estiver, será utilizado o histórico da tela de importação. |
Código Correspondente | Sim | Numérico | 30 | 251 - 280 | Campo numérico alinhado à direita (completando com espaços à esquerda até a posição 280, inclusive), que deve conter o código correspondente do fornecedor. Quando você utilizar o código correspondente, preencha as posições do identificador do fornecedor (9 a 16) com zeros, pois é isto que faz o programa usar o código correspondente. |
Observações:
1 - Vale lembrar que para um mesmo lançamento de documento, podem existir vários registros neste arquivo texto, uma vez que cada lançamento pode ser rateado entre diversas atividades/projeto, centros de responsabilidade, tipos de desembolso, planos previdenciário, patrocinadoras e programas. Da mesma forma, pode existir um alterador, um desconto, por exemplo, para o documento, o que configura outro registro para o mesmo documento. Exemplo:
Lançamento de Nota Fiscal (código 2 no Sistema da CMNet) número 20392/76 do Fornecedor AAA (código 2032 no Sistema CMNet) de 20/12/1998, a ser pago com cheque do Banco do Brasil (código 3302 no Sistema CMNet) no valor de R$ 2.400,00 em 20/01/1999, rateado da seguinte maneira:
♦ Obra 1(25) / T. Desembolso (Material de Escritório - 0101) / C. Responsabilidade Administração(0103) = 800,00
♦ Obra 1(25)/ T. Desembolso (Material de Informática - 0102) / C. Responsabilidade Administração(0103) = 900,00
♦ Obra 2 (38)/ T. Desembolso (Material de Escritório - 0101) / C. Responsabilidade Almoxarifado(0105) = 700,00
Lançamento no arquivo texto:
3302|2032|3|2|P|20392|76|20/12/1998|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|3|0101|P|0103|25|800.00
3302|2032|3|2|P|20392|76|20/12/1998|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|3|0102|P|0103|25|900.00
3302|2032|3|2|P|20392|76|20/12/1998|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|3|0101|P|0105|38|700.00
Atenção 1: Desconsidere o caractere “ | “. Ele é utilizado apenas para facilitar o entendimento do exemplo.
Atenção 2: Quando houver mais de uma linha para o mesmo documento, o que caracteriza a existência de linhas de rateio, o somatório dos valores de rateio deve ser igual ao valor principal.
2 - No caso de documentos com parcelas, é obrigatório informar, primeiramente, o documento que originou as parcelas, com o valor total. O número do documento deverá ser o mesmo tanto para o documento de origem quanto para as parcelas (campo de ordem 6), variando o seu complemento (campo de ordem 7). A operação do documento de origem é 1 e das parcelas é 3 (campo de ordem 15). O documento de origem (operação 1) deverá obrigatoriamente ser informado antes das parcelas (operação 3).
Exemplo:
Lançamento de Nota Fiscal (código 2 no Sistema da CMNet) número 20392/76 do Fornecedor AAA (código 2032 no Sistema CMNet) de 20/12/1998, a ser pago com cheque do Banco do Brasil (código 3302 no Sistema CMNet) no valor de R$ 2.400,00 em 20/01/1999, com 2 parcelas com vencimentos em 25/01/1999 e 25/02/1999, rateado da seguinte maneira:
♦ Obra 1(25) / T. Desembolso (Material de Escritório - 0101) / C. Responsabilidade Administração(0103) = 800,00
♦ Obra 1(25)/ T. Desembolso (Material de Informática - 0102) / C. Responsabilidade Administração(0103) = 900,00
♦ Obra 2 (38)/ T. Desembolso (Material de Escritório - 0101) / C. Responsabilidade Almoxarifado(0105) = 700,00
Lançamento no arquivo texto:
Rateio do Documento (operação 1 – ordem 15)
3302|2032|3|2|P|20392|76|20/12/1998|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|1|0101|P|0103|25|800.00
3302|2032|3|2|P|20392|76|20/12/1998|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|1|0102|P|0103|25|900.00
3302|2032|3|2|P|20392|76|20/12/1998|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|1|0101|P|0105|38|700.00
Lançamento das parcelas (operação 3 – ordem 15)
3302|2032|3|2|P|20392|77|25/01/1999|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|3|0101|P|0103|25|1400.00
3302|2032|3|2|P|20392|78|25/02/1999|20/01/1999|20/01/1999|2| |21/12/1998|2400.00|3|0102|P|0103|25|1000.00
Atenção 1: Desconsiderar o caractere “ | “. Ele é utilizado apenas para facilitar o entendimento do exemplo.
Atenção 2: Quando houver mais de uma linha para o mesmo documento, o que caracteriza a existência de linhas de rateio, o somatório dos valores de rateio deve ser igual ao valor principal.
Obs.: Para efetuar a importação de lançamentos de uma planilha CSV, apenas separe os campos com vírgula, sem se importar em "completar" o campo com espaço se o dado for menor que o campo. Certifique-se que mesmo que o campo esteja vazio, ele seja representado no CSV. Ex.: Entre dois campos de valor há um campo de data que não é obrigatória e você não precisará enviá-la, então ficaria 349.99,,44.99. Repare que existe um campo vazio entre os dois valores.
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