Neste utilitário, faça a alteração dos dados bancários dos documentos lançados. Esses dados são associados aos documentos, quando os arquivos de pagamentos do CAP são gerados por meio do subitem Tesouraria – Emissão de Documentos - Remessa Eletrônica .
Os dados bancários servem para identificar o fornecedor e o documento, nas baixas automáticas.
Se você tiver que refazer algum pagamento e o original já tiver sido enviado ao banco, você deverá utilizar este subitem, permitindo, por exemplo, que o “nosso número” seja desassociado do documento que precisa ser novamente faturado.
♦ Clique no botão Seleciona , para escolher o documento e você possa fazer a alteração dos dados bancários necessários.
♦ Indique a nova forma de pagamento para este documento.
♦ Informe a conta/caixa x forma de pagamento selecionada como nova portadora deste documento.
♦ Digite o número da ficha de compensação e preencha a linha digitável, caso queira alterar o “nosso número”.
♦ Informe os dados do favorecido para remessa, caso o documento seja oriundo de outro sistema.
♦ Clique no botão Seleciona , para alterar o banco, a agência e a conta bancária.
♦ Indique o novo tipo de documento, clicando na seta à direita do campo.
♦ Clique no botão Ok, para que as alterações sejam gravadas.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas