15) Realizando De/Para do Plano de Contas

Ao realizar o De/Para do Plano de Contas em sua empresa, você altera um plano de contas antigo para um novo, fazendo a conversão de lançamentos e de cadastros que usem plano de contas automaticamente.

Para saber como fazer a alteração de um Plano de Contas, siga os passos abaixo:

 Passo 1: Cadastre uma qualificação (máscara) para o novo plano de contas. Acesse Cadastros - Qualificação de Planos.

  Passo 2:  Informe o período de validade do novo plano de contas. Acesse Processamentos - De/Para do Plano de Contas - Faixa de Datas do Plano Contábil.

 Passo 3: Insira o novo plano nos parâmetros do sistema.  

• Em Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema, na guia Contas de Referência/Apuração de Resultados, desassocie todas as contas, pois elas se referem ao plano antigo.

• Na guia Com Dependência, informe o novo plano no campo Plano de Contas. Agora, você pode associar as contas a esse plano na guia Contas de Referência/Apuração de Resultados.

• Clique emOk .

 Passo 4: Insira a nova estrutura contábil.

Você pode inserir o novo plano contábil de dois modos:

 • Cadastrando manualmente no sistema.

• Acesse Cadastros - Contas Contábeis e preencha os campos de acordo com a estrutura do plano contábil de que você necessita.

 ATENÇÃO

O novo plano cadastrado só aparecerá nas opções do campo Plano Contábil se ele estiver indicado no Plano de Contas dos parâmetros, conforme o passo 3.

OU

• Importando um txt.

• Acesse Sistema - Utilitários - Importações - Plano de Contas.

• Após a importação, acesse Sistema - Utilitários e execute a rotina Atualiza Códigos Reduzidos, pois somente assim serão associados estes códigos (obrigatórios) a cada conta contábil.

 Passo 5: Faça a vinculação entre o plano contábil vigente e o novo. Acesse Processamentos - De/Para do Plano de Contas  - De/Para de Contas Contábeis.

 OBSERVAÇÃO

O vínculo deve ser feito em 100% do plano vigente no sistema, mesmo que contas estejam desativadas, devendo-se, neste caso, ativá-las.

 Passo 6: Faça a importação das tabelas TABELADEPARA e CAMPOSDEPARA e seus respectivos conteúdos.

• Rode, no banco de dados, o script para criar as tabelas TABELADEPARA e CAMPOSDEPARA.

• Para importação, no prompt do DOS, executar o comando Imp <<USUARIO/SENHA@INSTANCIA>> file=c:\depara.dmp para Oracle.

• Essa importação irá povoar os registros referentes a tabelas e campos que o sistema deverá processar para realizar o De/Para.

• Nos primeiros dias do exercício que se deseja utilizar o novo plano, deve-se, em primeiro lugar, fazer um export da base de dados.

• Em caso de dúvidas, ligue para o Suporte da CMNet Soluções.

 Passo 7: Execute a alteração do Plano Contábil.

• Informe o plano vigente no campo Plano de Contas dos parâmetros do sistema (como no passo 3), pois o processo De/Para lerá este campo quando for executado e o mesmo deve apontar para o plano em uso.

• Acesse Processamentos - De/Para do Plano de Contas - Alterar Plano de Contas.

• Informe o Exercício e a Data de Atualização.

• Clique em Ok .

 PRONTO

Este processamento alterará todas as tabelas associadas ao plano de contas antigo para o novo.