6) Encerrando Período

No encerramento do período, o fechamento contábil do mês desejado é realizado, não permitindo que novos lançamentos possam interferir nesse período já encerrado.

Para encerrar o período, basta seguir os passos abaixo.

 Passo 1: Em Processamentos, acesse Encerra Período para iniciar a operação.

• Selecione o Exercício e o Período.

• Clique no botão Encerrar .

 Veja no exemplo abaixo:

  Atenção: No campo Mensagens, antes do encerramento, serão enumerados os testes realizados, bem como, as mensagens de alerta do sistema, informando os problemas encontrados em lançamentos.

• Para concluir a operação de encerramento do período com sucesso, efetue algumas verificações anteriormente, como as sinalizações abaixo:

Verificação de saldo de conta contra a sua natureza

  Passo 1: Em Consultas - Relatórios - Balancetes - Balancete, você pode imprimir um relatório com dados sobre contas que possuem saldo contra a sua natureza.

 Passo 2: Insira o Exercício e o Período desejado.

• Na subguia Configuração, marque o Flag Imprime Somente Contas contra a sua natureza.

 Exemplo:

• Clique em OK para imprimir o relatório, como no exemplo abaixo:

 OBSERVAÇÃO

As contas que possuem saldo contra a natureza serão listadas no relatório, especificadas pelo Nome e valores de Saldo anterior, Débito, Crédito e Saldo atual, para prévia análise de suas naturezas, antes da execução do encerramento do período

 INFORMAÇÃO

Em Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema, na subguia Livres, você tem a opção de marcar o Flag Permite fechamento com contas contra a sua natureza.

Integração de Planilhas

Para integração de planilhas, siga as instruções abaixo:

 Passo 1: Em Processamentos - Integração, você pode realizar integração por dia ou por planilha.

Por Dia:

• Selecione o Exercício, o Período e a data fim para integração em Integrar Até.

• Utilize o botãoBotaoIntegrar.jpgIntegrar para concluir a operação.

 INFORMAÇÃO

O Flag Bloquear para Integração possiblita o bloqueio de lançamentos para integração, em período e data determinados, bem como marcar todos os sistemas que devem ter seus lançamentos integrados.

Por Planilha:

• Nas subguias Filtros e Filtros Adicionais, insira o número da planilha ou das planilhas, a data e/ou outro dado que identifique os lançamentos procurados.

• Utilize o botão Selecionar para listar os lançamentos existentes, de acordo com os filtros estabelecidos.

• Através do botão Integra Todas , você seleciona todas as planilhas listadas.

• Clique em Integrar para concluir a integração.

Exemplo de filtros de lançamentos:

Atualização de Moedas nos Lançamentos

Para atualização de moedas, siga as instruções abaixo:

 Passo 1: Em Processamentos - Atualiza Moeda, é possível efetuar a atualização de moedas em lançamentos não atualizados ou em todos lançamentos.

• Selecione o Exercício e o Período desejado.

• Insira o Histórico Padrão e o Centro de Custo, caso o sistema esteja parametrizado para obrigar centro de custo ( Cadastros - Contas Contábeis - Informações Gerais).

Veja no exemplo abaixo:

• Para finalizar a operação, basta clicar emExecutar .

 OBSERVAÇÃO

Atualização usada, normalmente, quando o sistema utiliza mais de um tipo de moeda, parametrizado em Sistema - Configuração - Parâmetros do Sistema - Com Dependência.

Fechamento de Débito e Crédito

Para realizar o encerramento de período, é necessário consultar se os valores de débito e crédito estão batendo.

Siga os passos a seguir para emitir um relatório de consulta desses valores:

 Passo 1: Acesse Consultas - Relatórios - Operacionais - Planilhas Lançadas.

Selecione o Exercício, a Data Inicial e a Final.

Marque o campo Todos em Processar Lançamentos para consultar todos os lançamentos efetuados no sistema.

Exemplo:

Clique emOk para finalizar a operação.

 OBSERVAÇÃO

Os demais campos e subguias são para configurações de diferentes formas de consulta do relatório.

Atualização do Saldo de Contas

Para efetuar a atualização dos saldos das Contas Analíticas e Sintéticas, siga os passos abaixo:

 Passo 1: Em Sistemas - Utilitários - Atualiza Saldo das Contas Analíticas, você pode efetuar as operações para atualização de contas analíticas.

Selecione o Exercício e o Período desejados.

Em seguida, clique no botão Atualizar para finalizar a operação.

Observe o exemplo abaixo:

• Para confirmar a conclusão da operação, a mensagem abaixo informará o sucesso do procedimento.

 Passo 2: Em Sistemas - Utilitários - Atualiza Saldo das Contas Sintéticas, você pode efetuar as operações para atualização de contas sintéticas.

• Selecione o Exercício e o Período desejados.

• Em seguida, clique no botão Atualizarpara finalizar a operação.

 ATENÇÃO

O Flag Atualizar Somente o Período Indicado precisa ser marcado caso queira atualizar o saldo das contas sintéticas apenas do período a ser encerrado.

Exemplo de atualização das contas sintéticas:

 OBSERVAÇÃO

Para atualizar o saldo das contas sintéticas é necessário a atualização de contas em outras moedas, débitos e créditos estão batendo etc.

 INFORMAÇÃO 

A operação de atualização desses saldos permite o reprocesso desses saldos.

Após todas verificações, finalize o encerramento através do passo a seguir:

 Passo 2: Clique no botãoEncerrar para finalizar a operação.

 PRONTO

Período encerrado com sucesso, como mostra o exemplo abaixo:

Para bloqueio de lançamentos e integrações do período após encerramento, basta verificar se os Flags Integrado e Bloqueado estão marcados em Cadastro - Períodos Contábeis.

Exemplo:

• Caso queira alterar, basta selecionar no botão Alterar , realizar as modificações necessárias e clicar em Ok .