3) Contabilização do TimeSharing

Configure a contabilização do módulo TimeSharing seguindo os seguintes passos:

 INFORMAÇÃO 

Essa configuração será realizada no TimeSharing para posterior integração com o sistema Contabilidade.

• Para melhor controle contábil, o cadastro e utilização de tipos de Débito/Crédito será realizado a parte.

Cadastro de Tipo de Débito/Crédito

 Passo 1: Em Cadastros, clique em Tipos de Débito/Crédito - Tipos de Débito/Crédito.

• Informe a Descrição do Tipo e o Código Reduzido.

• Selecione o campo Grupo Débito / Crédito e Terceiros.

 Passo 2:  Marque o Tipo e o Saldo do Hóspede.

 OBSERVAÇÃO

Caso necessite dar prioridade em operações, utilize o campo Ordem de Prioridade e insira um número válido.

No campo Imagem, você pode selecionar uma imagem a partir de associação de um arquivo, digitalizar a imagem para associar ou limpar a imagem existente.

 Passo 3: Preencha as subguias necessárias para a integração dos sistemas TimeSharing e Contabilidade.

• A subguia Integração com a contabilidade precisa ser preenchida.

• Para configurações de Parâmetros, Impostos e Subtotais, utilize as respectivas subguias para fazer a configuração ou alteração.

 Passo 4:  Na subguia Subtotais para Resumo na Nota, preencha os campos Subtotal para Resumo na Nota e Modelo da Nota, como no exemplo abaixo:

• Você pode também inserir o valor no campo Base e o Campo a imprimir na Nota Fiscal.

 ATENÇÃO

Após o preenchimento das subguias, não se esqueça de clicar no botão OK , localizado à direita, para gravar os dados já informados.

 Passo 5: Na subguia Integração com a Contabilidade, informe a Atividade/Projeto e as Contas Contábeis de Débito e Crédito selecionando-as nas listas disponíveis.

 • Informe também a Operação de Crédito e a Operação de Débito, identificando o tipo de operação a ser efetuada, como lançamentos, importações etc, sendo possível informar o  Histórico Padrão, os Centros de Custos e Subcontas de Débito e Crédito.

 OBSERVAÇÃO

O campo Portador só precisará ser informado se desejar integração com o sistema Financeiro.

Contabilização para Contratos e Pagamentos

Siga os passos a seguir para contabilização utilizada no tipo de débito e crédito TS Contrato para uma forma de pagamento:

Passo 1: No Cadastro de Tipo de Débito/Crédito, para posterior contabilização de contratos e pagamentos, insira a Descrição do Tipo, a Descrição do Botão e o Código Reduzido, como o exemplo abaixo:

• Informe também a Ordem de Prioridade e o Tipo de Débito/Crédito Principal.

• O campo Tipo deve ser marcado em Principal e o Saldo do Hóspede, em Débito, no caso de contratos e pagamentos.

 Passo 2: Selecione o Grupo de Débito/Crédito.

 Passo 3: Em seguida, na subguia Integração com a Contabilidade, selecione as Contas Contábeis de Débito e de Crédito sinalizadas no exemplo abaixo:

 IMPORTANTE

 A Conta Contábil a Débito, deverá ter seu débito numa conta chamada Contrato, tipo Ativo, enquanto a Conta Contábil a Crédito deverá ter seu crédito numa conta chamada Adiantamento, tipo Passivo.

 OBSERVAÇÃO

Para contabilização de outras formas de pagamento, siga também os passos anteriores.

Contabilização do Serviço de Uso de Pontos

Siga os passos a seguir para contabilizar o serviço de uso de pontos:

 Passo 1: No Cadastro de Tipo de Débito/Crédito, para posterior contabilização do serviço de uso de pontos, insira a Descrição do Tipo, a Descrição do Botão e o Código Reduzido, como o exemplo abaixo: 

• Informe também a Ordem de Prioridade e o Tipo de Débito/Crédito Principal

• O campo Tipo deve ser marcado em Principal e o Saldo do Hóspede, em Débito, no caso de serviço de uso de pontos.

 Passo 2: Selecione o Grupo de Débito/Crédito.

 Passo 3: Em seguida, na subguia Integração com a Contabilidade, selecione as Contas Contábeis de Débito e de Crédito sinalizadas no exemplo abaixo:

 INFORMAÇÃO

A Conta Contábil deverá ter seu débito numa conta chamada Cliente TimeShare, tipo Ativo, e seu Crédito numa conta chamada Receita TimeShare, tipo Receita.

  OBSERVAÇÃO

O uso dos pontos indica no sistema a utilização do contrato pelo cliente.

Integração com a Contabilidade

Para concluir a operação de contabilização dos lançamentos do TimeSharing, siga os passos a seguir:

 IMPORTANTE 

A integração do sistema TimeSharing com o Contabilidade não será feita após o lançamento efetuado e sim, no momento da auditoria, estes serão contabilizados.

• Apenas os lançamentos cujo tipo de débito e crédito estejam configurados para integração serão contabilizados.

 Passo 1: Em Operações, clique em Auditoria.

 Passo 2: Para iniciar a operação, utilize o botão Processar .

• A contabilização de lançamentos das vendas do dia, contratos fechados, taxas de manutenção pagas no dia, semanas de brinde pagas e de débitos de pontos por não utilização será feita após a auditoria.

 Passo 3: No Contabilidade, em Processamentos - Integração, realize a conclusão da integração, Por Dia ou Por Planilha.

• Insira o período e exercício desejado para integração Por Dia ou os dados referentes à planilha para integração Por planilha, selecionando o sistema desejado, nesse caso o TimeSharing.

 OBSERVAÇÃO

A conclusão da integração será dada no sistema Contabilidade, após seguir o Passo 3.

Os lançamentos realizados e contabilizados na auditoria do TimeSharing só deverão ser integrados no sistema Contabilidade, após análise das movimentações.

• Movimentações oriundas de outros sistemas que não sejam do Contabilidade, serão previamente vistas em relatórios para uma posterior conclusão de integração, realizada no Passo 3.

• Essa prévia avaliação, citada anteriormente, acontece por conta dos lançamentos de outros sistemas serem registrados no Contabilidade como "não integrados", necessitando da aprovação e conclusão do processo.