Planejamento de receita (PCOA490 - SIGAPCO)

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Utilizando o recurso de planejamento de receitas, o gestor inclui nesta rotina a projeção de receitas definidas para o período, considerando os produtos que farão parte deste planejamento, normalmente os que trazem melhor resultado para empresa, os considerados carro chefe ou ainda podem ser os novos produtos que a empresa colocará no mercado e ainda outras receitas relevantes.

A receita relacionada deve ser efetuada por produto, frequência e percentual sobre uma receita principal. Incluem-se também  os custos provenientes de receitas e todos os movimentos (impostos, fretes, etc.) sejam de compra ou de venda.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO 1

Consideramos uma indústria automobilística que planeja suas vendas para o próximo ano. Serão utilizados como dados iniciais de partida, os valores realizados em um período anterior (definido pelo gestor).

Além disso a empresa deve selecionar os produtos com melhor retorno financeiro para a empresa.

Identificar os picos de venda realizados durante o período anterior.

02.1. Passo ( Receita Principal )

Para a construção do planejamento de receita o sistema irá partir das principais vendas da empresa, neste carro a venda de automóveis. Estas serão chamadas de vendas principais.

02.2. Passo ( Receitas Relacionadas )

Partindo destas vendas principais serão necessário alguns relacionamentos com outras receitas:

Venda de serviços – mão de obra resultante de instalações diversas / manutenções.

Venda de opcionais - opcionais que o cliente solicita à empresa para instalação em automóvel adquirido (Ex. direção hidráulica, ar condicionado, aparelho de DVD, bagageiro, rodas especiais, etc.)

O gestor irá relacionar a Receita Principal com a venda de outros produtos. Seguindo o nosso exemplo podemos montar o seguinte relacionamento:

Exemplo de Receita relacionada:

Revisão de 6 Meses (deve ser um produto). Para esta venda será criado o seguinte relacionamento:

Relação : 90 % (quantidade de carros vendidos que irão gerar a receita relacionada).

Período : 6 Meses (Prazo para inicio da geração da receita relacionada).

Duração : 1 Mês ( Tempo de duração que a receita relacionada será gerada).

02.3.  Passo ( Movimentos Relacionados )

Movimentos - Movimentos gerados com a compra ou venda do produto e/ou seus equipamentos, necessários para a venda do Produto.

Partindo das venda de produtos, sejam ela principais ou relacionadas, o gestor pode planejar os impostos ou taxas que são gerados com a venda dos produtos.

Exemplo de Movimento relacionado:

- Pagamento de ICMS é igual a 12% do valor total de receita.

 Obs.: Deve-se criar um relacionamento por percentual.

- Frete é R$ 50,00 por cada carro entregue.

 Obs.: Deve-se criar um relacionamento pelo Valor Unitário.

02.4. Passo ( Custo Relacionado)

Custo de venda - Custos gerados para que a empresa tenha o produto disponíveis para venda.

Obs.: Nesta etapa serão geradas informações de custo do produto contidas no ERP.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO 2

Demonstração de como incluir uma planilha de planejamento para receitas.

Acesse a rotina Planejamento - PCOA490.

Clique em Incluir e preencha os campos. Em seguida, clique em Salvar.

No browse da rotina, localize e posicione sobre o registro da nova planilha. Em seguida, clique em Planejar e depois em Receitas.

Com o botão esquerdo do mouse, clique sobre a descrição da planilha de planejamento localizada na parte esquerda da tela. Em seguida, clique em Adicionar Produto.

Na próxima tela, defina o range de produtos, seja por Código do Produto ou por Código do Grupo de Produtos.

Em seguida, os produtos serão acrescentados na planilha, na sessão Distribuição de Valores.

Em seguida, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o código dor produto na estrutura em árvore do lado esquerdo da tela, depois clique em Gerar Receitas.

Defina a Regra, Tipo de Valor e Tabela de Preço (se o tipo de valor for Preço Venda).

Avance a primeira etapa da próxima tela.

Informe a opção desejada em Parâmetros para o Rateio e Ratear percentuais diferenciados.

Informe o Valor a ser rateado e avance.

Note que o sistema rateará os percentuais automaticamente para cada período.

Na próxima tela, o sistema apresentará a quantidade rateada de cada período. Em seguida, finalize o wizard.

Em seguida, visualize a planilha de planejamento, clicando em Planejar e depois em Receitas.

Clique no Produto na estrutura em árvore à esquerda da tela, note que no grid da aba Receitas Diretas, o Valor Total será o resultado da multiplicação entre a Quant. Total e o Preço cadastrado na Tabela de Preços informada na etapa Gerar Receitas.

Note que o produto de nosso exemplo foi cadastrado com preço R$ 10,00.

Para gerar uma receita relacionada, clique com o botão esquerdo do mouse no Produto desejado e em seguida clique em Gerar Receitas Relacionadas.

Informe a Regra das Receitas Relacionadas, Tipo de Valor e a Tabela de Preço (caso o Tipo de Valor seja Preço Venda).

Após o processamento, clique no Produto principal e depois na aba Receitas Relacionadas. Será demonstrado as quantidades e valores calculados.

Para que as quantidades e valores sejam calculados corretamente, o cadastro PCOA430 – Variação Relacionada deverá ser preenchido corretamente, informando os campos Nr. Períodos e Relação.

Para gerar movimentos relacionados, clique no Produto desejado com o botão esquerdo do mouse e em seguida na opção Gerar Movimentos Relacionados.

Informe a Regra dos Movimentos Relacionados e escolha será aplicado ao produto Principal ou a Todos (considerada os produtos relacionados).

Para visualizar o calculo realizado pelo sistema, clique no produto desejado à esquerda da tela e em seguida na aba Movimentos Relacionados. Navegue pelo grid até encontrar o campo Valor total.

A Regra de Movimentos Relacionados deverá ser cadastrado na rotina PCOA440 – Variação Imposta.

Para adicionar movimentos de custos diretos, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o produto desejado e em seguida na opção Gerar Custos Diretos.

Informe os campos Gera custo da, De Tipo, Até Tipo e Tipo de Valor.

Para visualizar o calculo do sistema, clique sobre o produto e na aba Custos Direto, navegue pelo grid até encontrar os campos Quant. Total e Valor total.

Note que o Custo Standard do produto de nosso exemplo é R$ 9,00.

Após informar todos os dados, a próxima etapa é Gerar Planilha.

Em seguida, acesse a rotina Orçamentos – PCOA100 e visualize a planilha orçamentária gerada.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

 Não há.