Exemplo de onde preencher as informações:
Cadastros do Parâmetros de Banco - CNAB
Cadastro de Fornecedores
Titulo de Contas a Pagar
Exemplo de uma execução do processo
Cadastro do Parâmetros de Banco - CNAB
Banco | Agência | Conta | Permite Pagtos. | Dt. Validade | Status |
001 | 001 | 001 | Sim | <Vazia> | Conveniada sem limite de validade |
033 | 001 | 001 | Sim | 30/11/2014 | Conveniada com limite de data |
104 | 001 | 001 | Sim | <Vazia> | Conveniada sem limite de validade |
237 | 001 | 001 | Não | <Vazia> | Não conveniada |
341 | 001 | 001 | Sim | <Vazia> | Conveniada sem limite de validade |
Cadastro de Fornecedores
Fornecedor | Banco da Conta Corrente | Status |
F00001 | 001 | Apto para o borderô automático |
F00002 | 033 | Apto para o borderô automático até 30/11/2014 |
F00003 | 104 | Apto para o borderô automático |
F00004 | 237 | Apto para o borderô automático até 30/11/2014 |
F00005 | 341 | Apto para o borderô automático |
F00006 | 399 | Apto para o borderô automático até 30/11/2014 |
Título de Contas a Pagar com Saldo em 20/11/2014
Título | Fornecedor | Vencimento | Saldo |
000001 | F00001 | 01/12/2014 | 1.000,00 |
000002 | F00001 | 01/12/2014 | 2.000,00 |
000003 | F00002 | 01/12/2014 | 1.000,00 |
000004 | F00002 | 01/12/2014 | 2.000,00 |
000005 | F00003 | 01/12/2014 | 1.000,00 |
000006 | F00003 | 01/12/2014 | 2.000,00 |
000007 | F00004 | 01/12/2014 | 1.000,00 |
000008 | F00004 | 01/12/2014 | 2.000,00 |
000009 | F00005 | 01/12/2014 | 1.000,00 |
000010 | F00005 | 01/12/2014 | 2.000,00 |
000011 | F00006 | 01/12/2014 | 1.000,00 |
000012 | F00006 | 01/12/2014 | 2.000,00 |
Geração do borderô automático com data de borderô igual a 25/11/2014
Titulo | Fornecedor | Banco do Fornecedor | Vencimento | Saldo | Apto p/ Borderô automático | Observação |
000001 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim |
|
000002 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim |
|
000003 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim | A data do borderô é anterior a data limite. |
000004 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim | A data do borderô é anterior a data limite. |
000005 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim |
|
000006 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim |
|
000007 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado |
000008 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado |
000009 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim |
|
000010 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim |
|
000011 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado |
000012 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado |
Como resultado, teríamos 4 borderôs gerados, para os bancos 001, 033, 104 e 341.
Para os bancos 237 e 399, os borderôs poderão ser gerados manualmente.
Geração do borderô automático com data de borderô igual a 01/12/2014
Titulo | Fornecedor | Banco do Fornecedor | Vencimento | Saldo | Apto p/ Borderô Automático | Observação |
000001 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim |
|
000002 | F00001 | 001 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim |
|
000003 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | A data do borderô é posterior à data limite. |
000004 | F00002 | 033 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | A data do borderô é posterior à data limite. |
000005 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim |
|
000006 | F00003 | 104 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim |
|
000007 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado |
000008 | F00004 | 237 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado |
000009 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Sim |
|
000010 | F00005 | 341 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Sim |
|
000011 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 1.000,00 | Não | Banco não conveniado |
000012 | F00006 | 399 | 01/12/2014 | 2.000,00 | Não | Banco não conveniado |
Como resultado, teríamos 3 borderôs gerados, para os bancos 001, 104 e 341.
Para os bancos 033, 237 e 399, os borderôs poderão ser gerados manualmente.