Emite o fluxo de caixa de forma analítica, informando as contas a receber/pagar e o saldo disponível, de acordo com os saldos bancários e com as movimentações ocorridas no período selecionado.
É possível obter a visão gerencial financeira baseada no cadastro de Naturezas, por meio do campo Qual Visão?. |
O relatório irá imprimir conforme a ordem da entidade gerencial. Dessa forma, para as entidades gerenciais sintéticas serem totalizadas, estas deverão estar configuradas com uma ordem anterior às entidades gerenciais analíticas.
Por exemplo:
A entidade 5 possui ordem 0000000001:
O relatório será impresso:
As entidades gerenciais são aglutinadas por descrição da Ent. Ger. Quando possuir a mesma descrição, os valores serão aglutinados nessa mesma linha.
Procedimentos
Para emitir o Fluxo de Caixa Analítico:
- Em Fluxo de Caixa Analítico, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação dos helps de campo.
- Confira os dados e confirme.
- Configure a impressão.
- Confira as configurações e confirme a impressão.
Mais informações
Valor a receber abatimentos de RA em pedidos de vendas
Os abatimentos de RA em pedidos de vendas serão abatidos da coluna valor a receber quando o pedido for faturado. Se o pedido não foi faturado, então não houve a compensação efetiva dos valores de Pedido X RA, podendo inclusive ser desvinculado do pedido, mas ainda assim, o RA será considerado na coluna valor disponível, pois o mesmo já foi inserido, gerando uma movimentação bancária.
Após o faturamento do pedido, é quando ocorre a compensação de Nota X RA. Ao emitir o relatório será apresentado na coluna de Valor Original a totalização do pedido e na coluna Valor a Receber a compensações dos valores do pedido e RA.
Pedido de compra com entrega parcial
Considerando o cenário abaixo:
Pedido de Compra:
Condição de pagamento: 5 parcelas
Quantidade: 5
Valor Unitário: 1.000,00
Valor Total: 5.000,00
Ao solicitar para "Considera P. Compra" = Analítico, são impressas as 5 parcelas do pedido de compra, no valor de R$ 1.000,00 cada parcela.
Nota Fiscal de Entrada:
Condição de pagamento: à vista
Quantidade: 2
Valor Unitário: 1.000,00
Valor Total: 2.000,00
Ao solicitar para "Considera P. Compra" = Analítico, são impressas as 5 parcelas do pedido de compra, no valor de R$ 600,00 cada parcela.
Foi impressa a nota fiscal no valor de R$ 2.000,00 e o saldo de R$ 3.000,00 foi dividido nas 5 parcelas (considerando a condição de pagamento do pedido de compra).
Para melhor visualização do cenário, ao tentar incluir uma nota fiscal de entrada com o saldo e a condição de pagamento do pedido , na aba duplicatas são exibidas as parcelas no valor de R$ 600,00, conforme exibido no relatório acima.
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