Linha de Produto: | PC Sistemas |
| Segmento Executor: | D&L |
Módulo: | Contas a Pagar |
Rotina: | Rotina | Nome Técnico | 781 | Encerramento de Período Financeiro |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | 529 | Cadastrar Rotina do Sistemas | | 530 | Permitir Acesso a Rotina | 560 | Atualizar Banco de Dados |
|
Chamado/Ticket: | 4968.073063.2016 (HIS.01986.2016, HIS.01987.2016, HIS.01988.2016, HIS.01989.2016, HIS.01990.2016, HIS.01991.2016, HIS.01992.2016, HIS.01993.2016, HIS.01994.2016, HIS.01995.2016, HIS.01996.2016, HIS.01997.2016, HIS.01998.2016) |
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. |
Outros: | 28.04 |
Objetivo
Criada rotina para que sejam encerrados os períodos financeiros, que impossibilite lançamentos com datas retroativas.
Definição da Regra de Negócio
Encerramento de Período Para Movimentação Bancária
- A nova rotina para “Encerramento de período financeiro” deve (similar a rotina 2117):
- Apresentar as opções na tela:
- “Grupo Filial” ou “Filial” (Pesquisa);
- “Consolidar” (tipo checkbox);
- Ano (Selecionável – preenchimento obrigatório);
- “Confirmar” / “Cancelar”;
- Períodos encerrados;
- Apresentar opção de “Excluir”;
- Período a ser encerrado: “Início” até “Fim” (em meses);
- “Encerrar período”; - “Grupo Filial”, “Filial”, e “Consolidar”:
- Permitir a seleção por “Grupo filial”, por “Filial” e pela combinação de ambas, sendo obrigatório o preenchimento de uma das opções;
- Se o item “Consolidar” estiver marcado, desabilitar campo “Filial”, caso contrário habilitar campo “Filial”; - O campo “Ano” deve permitir a seleção de anos anteriores e limitar ao ano vigente;
- Ao acionar a opção “Confirmar”:
- Se o item “Consolidar” estiver marcado:
- Apresentar informações de “Períodos encerrados” para o ano indicado, para todas as filiais do grupo;
- Se o item “Consolidar” estiver desmarcado;
- Apresentar informações de “Períodos encerrados” para o ano indicado, apenas para a filial selecionada;
- Habilitar a opção para informar o “Período a ser encerrado”; - “Períodos encerrados”:
- Na área “Períodos encerrados”, apresentar as informações dos períodos que já foram encerrados para a Filial ou Grupo de Filial informado, sendo uma linha para cada período e para cada filial;
(Filial: XXXX Ano: XXXX – Período: 00/00/0000 até 00/00/0000);
- Permitir selecionar os períodos encerrados;
- Ao acionar a opção “Excluir”, deve excluir o(s) período(s) selecionado(s), e os mesmos poderão ser encerrados posteriormente; - “Período a ser encerrado”;
- O campo “Início” deve verificar os períodos já encerrados e apresentar o próximo período em aberto (desabilitado para alterações);
- O campo “Final” deve apresentar os meses para seleção. Não permitir seleção de meses anteriores ao “Início” (Final ≥ Início); - “Encerrar período”:
- Ao acionar a opção “Encerrar período”:
- Verificar se a empresa utiliza o módulo contábil (validar se a empresa possui a rotina 2100 cadastrada no menu):
- Se a empresa utiliza o módulo contábil, verificar se o período contábil referente ao período financeiro informado já foi encerrado;
- Se o período contábil correspondente, não estiver encerrado, apresentar mensagem: “Período contábil ainda não foi encerrado.” e não permitir o encerramento do período financeiro;
- Se o período contábil correspondente estiver encerrado, realizar o encerramento financeiro do período informado;
- Se a empresa não utiliza o módulo contábil, realizar o encerramento financeiro para o período informado.
Obs.: Seguir os mesmos padrões de layout e comportamentos de tela da rotina 2117 – Encerramento de Exercício, considerando as acima.
Lançamento de Despesas e Receitas
- A rotina 631 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos: “Data de Lançamento”, utilizar a data de lançamento de acordo com o servidor, ou “Data Competência” está encerrado:
- Se o período correspondente estiver encerrado, não permitir o lançamento e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar lançamentos.”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir lançamento normalmente.
Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
- A rotina 749 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos: “Data de Competência” ou “Data Vencimento” está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o lançamento e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar lançamentos.”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir lançamento normalmente.
Lançamento/estorno (DNI, COBS, CHDV)
- A rotina 635 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data compensação”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o lançamento/estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar lançamentos/estornos.”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir lançamento/estorno normalmente.
Transferir numerários
- A rotina 632 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data de compensação”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir a transferência e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é possível realizar transferências.”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir transferência normalmente.
Controle de vales
- A rotina 614 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de lançamento”, “Data de Vencimento” e/ou “Data de documento”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir incluir, editar, baixar ou transferir vales e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é permitido [Incluir]/[Editar]/[Baixar]/[Transferir] vales.”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir incluir, editar, baixar ou transferir vales normalmente.
Gerir contas a pagar
- A rotina 775 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de lançamento”, “Data de Vencimento” e/ou “Data de Competência”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir novo pagamento, manutenção, assinatura, baixar ou estornar e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Não é permitido [Incluir/Alterar/Baixar/Estornar].”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir novo pagamento, manutenção, assinatura, baixar ou estornar normalmente.
Estornar lançamentos
- A rotina 638 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Estorno não permitido”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir estorno normalmente.
Estornar transf. Numerário
- A rotina 639 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado. Estorno não permitido.”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir estorno normalmente.
Estornar transf. Numerário
- A rotina 737 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada no campo “Data de vencimento”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o desdobramento e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para a data informada. Desdobramento não permitido.”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir desdobramento normalmente.
Consultar/Alterar Título a pagar
- A rotina 750 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de Competência” e “Data de vencimento”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir a alteração e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para as datas informadas. Alteração não permitida”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir a alteração normalmente.
Baixar título
- A rotina 1207 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data informada nos campos “Data de Pagamento”, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir a baixa e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para a data informada. Baixa não permitida”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir a baixa normalmente;
- Em todas as opções de baixa.
Estornar Baixa
- A rotina 1209 deve:
- Verificar se o período financeiro correspondente à data de pagamento data de emissão e vencimento do lançamento que esta sendo estornado, está encerrado:
- Se período correspondente estiver encerrado, não permitir o estorno e apresentar mensagem: “Período financeiro encerrado para a data informada. Estorno não permitido”;
- Se o período correspondente não estiver encerrado, permitir estorno normalmente; - Caso o usuário esteja estornando mais de um lançamento simultaneamente, a rotina deve validar lançamento por lançamento e estornar todos os lançamentos que podem ser estornados, ou seja, que o período não está encerrado. E no final do processamento, emitir uma mensagem contendo os lançamentos que não puderam ser estornados porque o período financeiro está encerrado;
-Emitir um relatório com as informações abaixo para o usuário identificar quais títulos não puderam ser estornados;
- Número do lançamento, valor, data de pagamento, data de emissão, vencimento e informações do filtro.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
781 - Encerramento de Período Financeiro | Criação | Menu Winthor > 781 |
529 - Cadastrar Rotina do Sistemas | Envolvida | Menu Winthor > 529 |
530 - Permitir Acesso a Rotina | Envolvida | Menu Winthor > 530
|
| 560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu Winthor > 560 |
Procedimento para Configuração
Atualize as rotinas abaixo para a versão 28.04:
781 - Encerramento de Período Financeiro;
560 - Atualizar Banco de Dados;
Rotina 529
- Acesse a rotina 529 e na grid Módulos do Sistema selecione o módulo 7 - Contas a pagar;
- Na grid Sub-módulos do sistema selecione o sub-módulo Permissões;
- Na grid Rotinas do Sistema cadastre a nova rotina informando o código: 781 e o nome: Encerramento de Período Financeiro;
- Confirme o cadastro adicionando nova linha;
- Clique o botão Fechar.
Rotina 530
- Acesse a rotina 530 e informe o usuário a ser configurado;
- No campo de pesquisa informe a rotina 781;
- Selecione a rotina para habilitar o uso e clique o botão Confirmar.
Rotina 560
- Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas abaixo:
-Tabela do período de encerramento financeiro (PCENCERRAMENTOFINANCEIRO);
-Tabela com agentes binários (PCAPLICATIVO);
-Tabela notificações de rotinas do winthor;
-Criação/Exclusão de rotina (rotina 529). - Clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 781, informe a Filial e o Ano a ser encerrado;
- Clique o botão Confirmar;
- Informe o campo Histórico conforme necessidade;
- Selecione um mês a ser configurado e clique o botão Controle Diário para realizar o bloqueio/encerramento;
- Marque os dias para encerrar ou utilize os botões: Marcar todos (para encerrar o mês) e Desmarcar Todos (para desmarcar e desbloquear os dias anteriormente selecionados);
- Após realizar a seleção clique o botão Salvar Controle;
Observação: a rotina irá demonstrar caso o bloqueio do mês seja realizado de forma parcial, total ou ainda não tenha sido bloqueado, conforme imagem a seguir;
- Clique o botão Encerrar para confirmar o encerramento do período financeiro conforme configuração realizada;
Observação: uma mensagem informativa aparecerá confirmando o processo de encerramento do período financeiro;
