Através deste cadastro, altere a classificação contábil do fornecedor, em função da moeda indicada no momento do recebimento da mercadoria.
Uma vez este cadastro preenchido, caso indique a moeda no recebimento da mercadoria, o sistema considerará as contas contábeis aqui definidas e não as do cadastro do fornecedor.
Preencha os seguintes campos:
- Fornecedor
Clique no botão Seleciona , para indicar o fornecer cuja classificação contábil será alterada.
- Moeda
Indique a moeda para qual será alterada a classificação contábil padrão.
- Conta do Fornecedor
Selecione o número da conta a crédito do fornecedor. Para isso, clique no botão Seleciona e visualize todas as contas cadastradas no plano de contas da Contabilidade. Esta conta normalmente pertence ao Passivo. Existem diversas maneiras de contabilizar através dos sistemas da CMNet Soluções.
Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização.
- Atividade/Projeto
Informe a que atividade/projeto o fornecedor/favorecido está ligado. Essa indicação não é obrigatória, mesmo que no parâmetro do GlobalCM tiver sido definido como obrigatória a indicação de atividade/projeto. Para o sistema solicitar ao usuário a atividade/projeto, deixa esse campo em branco.
- Centro de Custo
Indique o centro de custo. Esta indicação não é obrigatória, mesmo que a conta a débito obrigue a indicação do centro de custo. Deixando este campo em branco, o sistema solicitará ao usuário a informação do centro de custo desejado.
Se você indicá-lo, este centro de custo será sugerido, porém você poderá alterá-lo.
Para obter maiores informações sobre a relação conta x centro de custo, consulte ajuda on-line da Contabilidade.
- Subconta
Indique a subconta. Utilize apenas se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Fornecedor e várias subcontas, uma para cada fornecedor. Esta estrutura (subconta) facilitará a conciliação contábil da conta Fornecedor entre Contas a Pagar e a Contabilidade. A utilização desta estrutura é determinada pela Contabilidade, no cadastro da conta contábil.
Para obter maiores informações, consulte o cadastro de subcontas na ajuda on-line da Contabilidade. - Conta de Adiantamento
Selecione a conta de adiantamento do fornecedor/favorecido. A conta de adiantamento do fornecedor/favorecido é normalmente do grupo Ativo. Preencha este campo, se forem feitos adiantamentos ao fornecedor/favorecido, pois caso contrário o sistema não permitirá que sejam lançados adiantamentos para este fornecedor/favorecido.
Para obter maiores informações sobre a contabilização dos adiantamentos no Contas a Pagar, consulte o Esquema de Contabilização.
- Conta a Débito
Selecione o número da conta a débito correspondente. A conta a débito, normalmente, é do grupo Despesa, podendo ser também do grupo Ativo, quando houver compra de bens para o ativo fixo. Preencha esta conta, apenas nos casos em que a contabilização da despesa/ativo seja sempre única, independente do tipo de desembolso informado.
Exemplo:
1) Fornecedor CMNet Soluções – A conta a débito não deverá ser preenchida, pois fornecemos diversos tipos de produtos e serviços que deverão ser contabilizados em contas diferentes, conforme o caso.
• Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Aquisição de Software – deverá ser contabilizado como ativo – Software.
• Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Treinamento - deverá ser contabilizado como despesa – Treinamento.
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