TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • DT Gestão Versus Contábil


COMPARAR SALDOS FINANCEIRO E CONTÁBIL

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2131

Conciliação Contábil

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2129Cadastro de Regra de Contabilização

2100

Atualização de Banco de Dados
560Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

7431.044862.2017 (HIS.01961.2017, HIS.01999.2017, HIS.01997.2017, HIS.01940.2017, HIS.01947.2017, HIS.01948.2017, HIS.01953.2017, HIS.01954.2017)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Outros:

28.04

Objetivo


Implementado no sistema um relatório comparativo da gestão e contabilidade, para facilitar o confronto de informações.

Definição da Regra de Negócio


  • Deverá colocar a rotina 2129 para gravar LOG de alteração de regra.
  • Deverá criar um checkbox para selecionar quais lançamentos deverá ser conciliados ou desconciliados;
  • Deverá criar dois botões 'Aplicar conciliação' e 'aplicar desconciliação';
  • O processo de conciliação deverá gravar na tabela de lançamento os campos novos de conciliação (usuário conciliação, rotina conciliação, ECT...);
  • Esse processo de conciliação deverá gravar log;
  • Deverá respeitar o mesmo processo de gravação da conciliação realizada nas rotinas 2131 e 2107;
  • Deverá apresentar na grid dos dados contábeis uma coluna com a (s) conta de contrapartida;
  • Deverá conter uma coluna mostrando se a conta de contra partida está conciliada;
    -Caso a conta de contra partida seja mais de uma só deverá apresentar conciliada se todas as contra partidas estiverem conciliadas;
  • Deverá ter opção de editar lançamentos nessa tela, e deverá gravar log de alteração desses lançamentos;
  • Caso a alteração seja em um lançamento que sua contrapartida esteja conciliada, deverá mostrar uma mensagem informando que a contrapartida está conciliada é que a alteração desconciliará a contrapartida do lançamento;
  • Deverá criar uma permissão na rotina 530 para permitir alterar lançamentos que a contrapartida esteja conciliada.
  • Deverá ter uma opção de impressão;
  • Deverá ter os seguintes filtros de impressão;
    .1.Dados Contábeis;
    .2.Dados Gestão;
    .3.Somente lançamentos sem vinculo com o contábil;
    .4.Contábil x Gestão;
  • A impressão deverá ter a opção de exportar para o Excel;
  • Dados que deve ser apresentados na impressão
    .1.Dados Contábeis;
    .1.1.Código da filial;
    .1.2.Data;
    .1.3.Numlancto;
    .1.4.Sequencia; (customizado)
    .1.5.Código reduzido;
    .1.6.Valor Debito;
    .1.7.Valor credito;
    .1.8.Regra integração; (customizado)
    .1.9.Formula utilizada no lançamento; (customizado)
    .2.Dados gestão;
    .2.1.Tipo movimentação (‘Contas a Receber’);
    .2.1.1.Código da filial;
    .2.1.2.Código Filial NF;
    .2.1.3.Data; (conforme o filtro)
    .2.1.4.Duplicata;
    .2.1.5.Numtransvenda;
    .2.1.6.Prest;
    .2.1.7.Cobrança;
    .2.1.8.Código do Cliente;
    .2.1.9.Rotina lançamento;(customizado)
    .2.1.10. Valor pago;
    .2.1.11. Valor do titulo; (customizado)
    .2.1.12. Valor de juros; (customizado)
    .2.1.13. Valor de desconto; (customizado)
    .2.1.14. Valor devolução; (customizado)
    .2.1.15. Valor despesas cartórais; (customizado)
    .2.1.16. Valor outras despesas bancarias; (customizado)
    .2.1.17. Valor outros acréscimos; (customizado)
    .2.1.18. Valor imposto de Renda órgão publico; (customizado)
    .2.1.19. Valor Contribuição Social para Órgão Publico; (customizado)
    .2.1.20. Valor PIS órgão publico; (customizado)
    .2.1.21. Valor Cofins órgão Publico; (customizado)
    .2.1.22. Valor ICMS retido para órgão publico; (customizado)
    .2.1.23. Valor outras deduções órgão publico; (customizado)
    .2.1.24. Valor taxa de boleto; (customizado)
    .2.1.25. Valor da multa calculada; (customizado)
    .2.2.    Tipo movimentação ’Contas a pagar;
    .2.2.1. Data;
    .2.2.2. Código da conta;
    .2.2.3. Tipo de parceiro;
    .2.2.4. Código do parceiro;
    .2.2.5. Nome do parceiro;
    .2.2.6. Numero da nota;
    .2.2.7. Recnumprinc; (customizado)
    .2.2.8. Recnum.
    .2.2.9.Tipo de pagamento; (customizado)
    .2.2.10. Numero do Cheque; (customizado)
    .2.2.11. Numero da negociação; (customizado)
    .2.2.12. Numtrans; (customizado)
    .2.2.13. Numero do borderô; (customizado)
    .2.2.14. Numero do contrato; (customizado)
    .2.2.15. Moeda; (customizado)
    .2.2.16. Valor do titulo; (customizado)
    .2.2.17. Valor pago;
    .2.2.18. Valor desconto; (customizado)
    .2.2.19. Valor desconto verba; (customizado)
    .2.2.20. Valor juros; (customizado)
    .2.2.21. Variação cambial; (customizado)
    .2.2.22. Valor da devolução; (customizado)
    .2.3.    Tipo da movimentação ‘Provisão de despesas’;
    .2.3.1. Data;
    .2.3.2. Numero da nota;
    .2.3.3. Recnum;
    .2.3.4. Recnumprinc; (customizado)
    .2.3.5. Tipo parceiro;
    .2.3.6. Código do parceiro;
    .2.3.7. Nome do parceiro;
    .2.3.8. Código da conta;
    .2.3.9. Descrição da conta; (customizado)
    .2.3.10. Valor do titulo;
    .2.4.Tipo da movimentação ‘Nota de entrada e devolução de entrada’;
    .2.5. Data;
    .2.6.Numero da nota;
    .2.7.Numtransent;
    .2.8.Tipo da descarga;
    .2.9.Especie NF; (customizado)
    .2.10.Serie NF; (customizado)
    .2.11.CFOP;
    .2.12.Código do Fornecedor;
    .2.13.Descrição do fornecedor;
    .2.14.Situação tributária; (customizado)
    .2.15.Tipo da operação;
    .2.16.Tipo de frente; (customizado)
    .2.17.Numero do contrato; (customizado)
    .2.18.Código da conta gerencial; (customizado)
    .2.19.Valor total da nota;
    .2.20.Valor ICMS; (customizado)
    .2.21.Valor PIS Calc DI; (customizado)
    .2.22.Valor Cofins Calc da DI; (customizado)
    .2.23.Valor frete da importação; (customizado)
    .2.24.Valor PIS; (customizado)
    .2.25.Valor Cofins; (customizado)
    .2.26.Valor Isentas; (customizado)
    .2.27.Valor Outras; (customizado)
    .2.28.Valor Frete; (customizado)
    .2.29.Valor ST; (customizado)
    .2.30.Valor IPI; (customizado)
    .2.31.Valor Imposto estadual; (customizado)
    .2.32.Valor  ST fora NF; (customizado)
    .2.33.Valor Isentas DAPI; (customizado)
    .2.34.Valor não tributadas DAPI; (customizado)
    .2.35.Valor suspensas; (customizado)
    .2.36.Valor ST DAPI; (customizado)
    .2.37.Valor Outras DAPI; (customizado)
    .2.38.Valor isentas IPI; (customizado)
    .2.39.Valor outras IPI; (customizado)
    .2.40.Valor IRRF; (customizado)
    .2.41.Valor SETSENAT; (customizado)
    .2.42.Valor ISS; (customizado)
    .2.43.Valor INSS; (customizado)
    .2.44.Valor CSRF; (customizado)
    .2.45.Valor credito presumido; (customizado)
    .2.46.Valor Fundo de combate a pobreza; (customizado)
    .2.47.Valor ICMS Dif. Aliq. Partilha; (customizado)
    .2.48.Valor SISCOMEX; (customizado)
    .2.49.Valor Imposto de Importação; (customizado)
    .2.50.Valor Capatazia; (customizado)
    .2.51.Valor AFRM; (customizado)
    .2.52.Valor Aduaneira; (customizado)
    .2.53.Valor outras Despesas Importação; (customizado)
    .2.54.Valor antidumping; (customizado)
    .2.55.Valor seguro; (customizado)
    .2.56.Valor outros custos; (customizado)
    .2.57.Valor outros custo fora da nota; (customizado)
    .2.58.Valor ICMS Antecipado; (customizado)
    .2.59.Valor Imposto produtor rural; (customizado)
    .2.60.Valor diferencial alíquota; (customizado)
    .2.61.Valor crédito CIAP; (customizado)
    .2.62.Valor ICMS UF destino; (customizado)
    .2.63.Valor ICMS UF Remetente; (customizado)
    .2.64. Tipo movimentação ‘Nota fiscal de saída e devolução de saída’;
    .2.65.Código do Fornecedor;
    .2.66.Descrição do fornecedor;
    .2.67.Situação tributária; (customizado)
    .2.68.Tipo da operação;
    .2.69.Tipo de frente; (customizado)
    .2.70.Código da conta gerencial; (customizado)
    .2.71.CFOP;
    .2.72.Tipo da venda; (customizado)
    .2.73.Espécie NF; (customizado)
    .2.74.Tipo da operação; (customizado)
    .2.75.Código cliente NF; (customizado)
    .2.76.Serie NF; (customizado)
    .2.77.Situação tributaria; (customizado)
    .2.78.Tipo do frete; (customizado)
    .2.79.Modelo NF; (customizado)
    .2.80.Valor total;
    .2.81.Valor ICMS; (customizado)
    .2.82.Valor PIS; (customizado)
    .2.83.Valor COFINS; (customizado)
    .2.84.Valor Isentas; (customizado)
    .2.85.Valor Outras; (customizado)
    .2.86.Valor frete; (customizado)
    .2.87.Valor ST; (customizado)
    .2.88.Valor IPI; (customizado)
    .2.89.Valor imposto Estadual; (customizado)
    .2.90.Valor Repasse; (customizado)
    .2.91.Valor retido sub tributaria; (customizado)
    .2.92.Valor Credito presumido; (customizado)
    .2.93.Valor isentas DAPI; (customizado)
    .2.94.Valor não tributado DAPI; (customizado)
    .2.95.Valor base redução; (customizado)
    .2.96.Valor ST DAPI; (customizado)
    .2.97.Valor outras DAPI; (customizado)
    .2.98.Valor isentas DAPI; (customizado)
    .2.99.Valor outras IPI; (customizado)
    .2.100.Valor fundo de combate a pobreza; (customizado)
    .2.101.Valor ICMS DIF Aliq Partilha; (customizado)
    .2.102.Valor ICMS UF Dest. (customizado)
    .2.103.Valor ICMS UF Rem. (customizado)
    .2.104.Valor Outras Despesas; (customizado)
    .2.105. Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
    .2.105.1.Data;
    .2.105.2.Numero do documento;
    .2.105.3.Código do banco;
    .2.105.4.Código da moeda;
    .2.105.5.Numero da transação;
    .2.105.6.Valor;
    .2.105.7.Histórico; (customizado)
    .2.105.8.Histórico 2; (customizado)
    .2.106.   Tipo da movimentação ‘Movimentação de Estoque’;
    .2.106.1.Data;
    .2.106.2.Numero de nota;
    .2.106.3.Movimentação;
    .2.106.4.Espécie da NF;
    .2.106.5.Tipo da Movimentação;
    .2.106.6.Numero da transação;
    .2.106.7.Custo contábil; (o valor do custo que a contabilidade buscar)
    .2.107.Tipo movimentação Crédito de Cliente;
    .2.107.1.Data;
    .2.107.2.Código do cliente;
    .2.107.3.Nome do cliente; (customizado)
    .2.107.4.Numero do credito;
    .2.107.5.Numtrans; (customizado)
    .2.107.6.Numtransbaixa; (customizado)
    .2.107.7.Numtransentdevcli; (customizado)
    .2.107.8.Numtransvenda; (customizado)
    .2.107.9.Numtransvendadesc; (customizado)
    .2.107.10.Valor;
    .2.108.Tipo movimentação ‘Emissão de nota de serviço’;
    .2.108.1.Data;
    .2.108.2.Numero da nota;
    .2.108.3.Numtransvenda;
    .2.108.4.Código do cliente;
    .2.108.5.Razão Social; (customizado)
    .2.108.6.Serie NF; (customizado)
    .2.108.7.Valor total da NF;
    .2.108.8.Valor de desconto; (customizado)
    .2.108.9.Valor de PIS; (customizado)
    .2.108.10.Valor ISS; (customizado)
    .2.108.11.Valor IR; (customizado)
    .2.108.12.Valor INSS; (customizado)
    .2.108.13.Valor CSLL Retido; (customizado)
    .2.108.14.Valor COFINS Retido; (customizado)
    .2.109.Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
    .2.109.1.Data;
    .2.109.2.Duplicata;
    .2.109.3.Numero da transação;
    .2.109.4.Código de cliente;
    .2.109.5.Razão Social de cliente; (customizado)
    .2.109.6.Cobrança;
    .2.109.7.Valor Bruto;
    .2.109.8.Valor desconto; (customizado)
    .2.109.9.Valor liquido; (customizado)
    .2.110.Tipo movimentação ‘Baixa de imobilizado’;
    .2.111.Data;
    .2.112.Código do bem;
    .2.113.Sequencia do bem;
    .2.114.Numero da nota;
    .2.115.Rotina baixa; (customizado)
    .2.116.Tipo da baixa;
    .2.117.Código do grupo do bem;
    .2.118.Valor do bem;
    .2.119.Valor depreciação do bem;
    .2.120.Valor bem residual;
    .2.121.Valor depreciação acumulada;
    .2.122. Valor atual do bem;
    .3.Segue um modelo de relatório para a impressão do gestão x contábil, essa opção de impressão deverá respeitar os itens padrão descritos acima na impressão.


  • Deverá colocar a rotina 2131 em formato Wizard trazendo as seguintes opções na tela principal;
    1. Conciliação contábil;
    2. Conferencia/conciliação;
  • Na tela de conciliação contábil deverá apresentar as mesmas funcionalidades já existes na rotina;
  • Na tela de 'Conferencia/conciliação’ deverá apresentar a seguinte tela;
    1. Deverá nessa tela criar os seguintes filtros de pesquisa;
    1.1. Código da Filial; (pesquisa de multifilial)
    1.2. Descrição da Filial;
    1.3. Tipo Movimentação, contendo as seguintes opções;
    1.3.1. Contas a receber;
    1.3.2. Contas a pagar;
    1.3.3. Provisão de despesas;
    1.3.4. Nota de entrada e devolução de entrada;
    1.3.5. Nota de saída de devolução de saída;
    1.3.6. Movimentação bancária;
    1.3.7. Movimentação de Estoque;
    1.3.8. Credito de cliente;
    1.3.9. Emissão de notas de serviço;
    1.3.10. Provisão de contas a receber manual;
    1.3.11. Baixa de imobilizado;
    1.4. Tipo Período, contendo as seguintes opções;
    1.4.1. Data de baixa;
    1.4.2. Data de compensação;
    1.4.3. Data de pagamento;
    1.4.4. Data de lançamentos;
    1.4.5. Data de vencimento;
    1.4.6. Data de emissão da NF;
    1.4.7. Data de saída;
    1.4.8. Data de emissão;
    1.5. Período campo compreendido de datas;
    2. Regra de validação para do campo de tipo de período;
    2.1. Contas a receber; 
    2.1.1. Data de compensação;
    2.1.2. Data de baixa;
    2.1.3. Data de pagamento;
    2.2. Contas a pagar;
    2.2.1. Data da baixa;
    2.2.2. Data de compensação;
    2.3. Provisão de Despesas;
    2.3.1. Data da competência;
    2.3.2. Data emissão da NF;
    2.3.3. Data do lançamento;
    2.4. Nota de entrada e entrada de entrada de devolução;
    2.4.1. Data da emissão;
    2.5. Nota de saída e devolução de saída;
    2.5.1. Data da emissão;
    2.6. Movimentação bancária;
    2.6.1. Data de compensação;
    2.6.2. Data da baixa;
    2.7. Movimentação de Estoque;
    2.7.1. Data de emissão;
    2.8. Credito de Cliente;
    2.8.1. Data de lançamento;
    2.8.2 Data da compensação;
    2.9. Notas de serviços emitidas;
    2.9.1. Data da emissão
    2.10. Provisão de contas a Receber (manual);
    2.10.1. Data do lançamento;
    2.11. Baixa de Imobilizado;
    2.11.1. Data da Baixa;
  • A rotina deverá ser divida em abas:
    - Filtros de pesquisa: (que deverá ser dinâmica conforme a forma de movimentação selecionada, e para cada forma deverá apresentar determinados filtros);
    - Regras contábeis; (deverá apresentas as regras cadastradas na rotina 2129 para o tipo de movimentação selecionado);
    - Gestão x Contábil; (Deverá apresentar o resultado da pesquisa partindo da gestão e encontrando a contabilização destas movimentações no contábil, e deverá apresentar na grid do estão as movimentações que não possui contabilização de uma cor diferente e com uma mensagem de inconsistência, pontuando o cliente o motivo da inconsistência).
  • Está tela deverá apresentar filtros conforme o tipo de movimentação selecionada;
  • Deverá colocar a rotina para pesquisar esses filtros das rotinas de cadastros;
    - Tipo movimentação ‘Contas a Receber’;
    1.1. Código do banco;
    1.2. Código do cliente;
    1.3. Código da moeda;
    1.4. Código da cobrança;
    1.5. Rotina de lançamento;
    1.6. Numero da conta do banco;
    1.7. Status;
    1.8. Status do titulo;
    1.9. Venda assistida;
    1.10. Código da conta gerencial;
    - Tipo movimentação ‘Contas a pagar’;
    2.1. Código do fornecedor;
    2.2. Código do Banco;
    2.3. Tipo de pagamento;
    2.4. Código da rotina de lançamento;
    2.5. Código da conta;
    2.6. Moeda;
    2.7. Tipo parceiro;
    2.8. Status;
    2.9. Tipo de lançamento;
    - Tipo movimentação ‘Provisão de Despesas’;
    3.1. Código da conta gerencial;
    3.2. Código do Fornecedor;
    3.3. Código da rotina;
    3.4. Status;
    3.5. Moeda;
    3.6. Tipo lançamento;
    3.7. Tipo parceiro;
    3.8. Nota de serviço;
    3.9. Gera provisão contábil;
    - Tipo de movimentação ‘Nota fiscal de entrada e devolução de entrada’;
    4.1. Tipo de descarga;
    4.2. Espécie da NF;
    4.3. Serie da NF;
    4.4. Código Fiscal;
    4.5. Código do Fornecedor;
    4.6. Conta gerencial;
    4.7. Situação tributaria;
    4.8. Tipo operação;
    4.9. Tipo do frente;
    - Tipo movimentação ‘Nota Fiscal de saída e devolução de saída’;
    5.1. Código da baixa;
    5.2. Código fiscal;
    5.3. Tipo de venda;
    5.4. Espécie da NF;
    5.5. Tipo operação;
    5.6. Código cliente;
    5.7. Serie;
    5.8. Situação tributaria;
    5.9. Tipo frete;
    5.10. Código da conta gerencial;
    5.11. Código do remetente do frente;
    5.12. Modelo da NF;
    - Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
    6.1. Status;
    6.2. Código do banco;
    6.3. Código da moeda;
    6.4. Código rotina de lançamento;
    - Tipo movimentação ‘ Movimentação de estoque’;
    7.1. Tipo movimentação;
    7.2. Data cancelamento saída;
    7.3. Data cancelamento entrada;
    7.4. Espécie NF;
    7.5. Código do produto;
    7.6. Código do Departamento;
    7.7. Código da seção;
    7.8. Tipo unidade;
    7.9. Tipo da movimentação;
    7.10. Código fiscal;
    - Tipo movimentação Credito de Cliente;
    8.1. Código do cliente;
    8.2. Código da rotina;
    8.3. Código da conta gerencial;
    8.4. Tipo do credito: (Conta, numerário, titulo)
    - Tipo movimentação ‘ Emissão de Nota de Serviço’;
    9.1. Código da cobrança;
    9.2. Código do cliente;
    9.3. Serie da NF;
    - Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
    10.1. Origem do lançamento; (numerário gerencial);
    10.2. Código do banco;
    10.3. Código do cliente;
    10.4. Código da moeda;
    10.5. Código da cobrança;
    10.6. Código do RCA;
    10.7. Código da conta gerencial;
    - Tipo movimentação ‘Baixa de imobilizado’;
    11.1. Rotina de baixa;
    11.2. Tipo da baixa;
    11.3. Tipo transação;
    11.4. Código do grupo do bem.
  • Nesta aba deverá apresentar as regras contábeis conforme o ‘Tipo de movimentação’ escolhida nos filtros de pesquisa;
  • A tela deverá ser dividida na parte superior deverá trazer um grid listando a regra com as seguintes informações;
    - Código da regra;
    - Nome da regra;
  • Na parte inferior da rotina deverá trazer uma tela que deverá mostrar os filtros e contas contábeis com as formulas utilizada na regra, que deverá ser dinâmica alterando as informações de acordo com a seleção da regra na grid acima.
  • Está aba deverá ser dividia ao meio trazendo de um lado os dados do Gestão e de outro os dados contábeis;
  • Os dados deverão ser apresentados em grid;
  • A busca das informações deverá partir do gestão e depois encontrar se os dados estão contabilizado, ou seja todo o reflexo das informações deverá olhar sempre o gestão, neste aba deverá apresentar todos os itens do gestão até mesmo os que não foi contabilizados;
  • Na grid com as informações do gestão deverá trazer as seguintes informações;
    .1.Tipo de movimentação ‘Contas a Receber’;
    .1.1.Código da filial;
    .1.2.Código Filial NF;
    .1.3.Data; (conforme o filtro)
    .1.4.Duplicata;
    .1.5.Numtransvenda;
    .1.6.Prest;
    .1.7.Cobrança;
    .1.8.Código do Cliente;
    .1.9.Rotina lançamento;
    .1.10.Valor pago;
    .1.11. Valor do titulo;
    .1.12. Valor de juros;
    .1.13. Valor de desconto;
    .1.14. Valor devolução;
    .1.15. Valor despesas cartorais;
    .1.16. Valor outras despesas bancarias;
    .1.17. Valor outros acréscimos;
    .1.18. Valor imposto de Renda órgão publico;
    .1.19. Valor Contribuição Social para Órgão Publico;
    .1.20. Valor PIS órgão publico;
    .1.21. Valor Cofins órgão Publico;
    .1.22. Valor ICMS retido para órgão publico;
    .1.23. Valor outras deduções órgão publico;
    .1.24. Valor taxa de boleto;
    .1.25. Valor da multa calculada;
    .2.Tipo movimentação ’Contas a pagar;
    .2.1.Data; (conforme o filtro de pesquisa)
    .2.2.Código da conta;
    .2.3.Tipo de parceiro;
    .2.4.Código do parceiro;
    .2.5.Nome do parceiro;
    .2.6.Numero da nota;
    .2.7.Recnumprinc;
    .2.8.Recnum.
    .2.9.Tipo de pagamento;
    .2.10.Numero do Cheque;
    .2.11.Numero da negociação;
    .2.12. Numtrans;
    .2.13.Numero do borderô;
    .2.14.Numero do contrato;
    .2.15.Moeda;
    .2.16.Valor do titulo;
    .2.17.Valor pago;
    .2.18.Valor desconto;
    .2.19.Valor desconto verba;
    .2.20.Valor juros;
    .2.21.Variação cambial;
    .2.22.Valor da devolução;
    .3.Tipo da movimentação ‘Provisão de despesas’;
    .3.1.Data;
    .3.2.Numero da nota;
    .3.3.Recnum;
    .3.4.Recnumprinc;
    .3.5.Tipo parceiro;
    .3.6.Código do parceiro;
    .3.7.Nome do parceiro;
    .3.8.Código da conta;
    .3.9.Descrição da conta;
    .3.10. Valor do titulo;
    .4.Tipo da movimentação ‘Nota de entrada e devolução de entrada’;
    .4.1.Data;
    .4.2.Numero da nota;
    .4.3.Numtransent;
    .4.4.Tipo da descarga;
    .4.5.Especie NF;
    .4.6.Serie NF;
    .4.7.CFOP;
    .4.8.Código do Fornecedor;
    .4.9.Descrição do fornecedor;
    .4.10. Situação tributária;
    .4.11. Tipo da operação;
    .4.12. Tipo de frente;
    .4.13. Numero do contrato;
    .4.14. Código da conta gerencial;
    .4.15. Valor total da nota;
    .4.16. Valor ICMS;
    .4.17. Valor PIS Calc DI;
    .4.18. Valor Cofins Calc da DI;
    .4.19. Valor frete da importação;
    .4.20. Valor PIS;
    .4.21. Valor Cofins;
    .4.22. Valor Isentas;
    .4.23. Valor Outras;
    .4.24. Valor Frete;
    .4.25. Valor ST;
    .4.26. Valor IPI;
    .4.27. Valor Imposto estadual;
    .4.28. Valor  ST fora NF;
    .4.29. Valor Isentas DAPI;
    .4.30. Valor não tributadas DAPI;
    .4.31. Valor suspensas;
    .4.32. Valor ST DAPI;
    .4.33. Valor Outras DAPI;
    .4.34. Valor isentas IPI;
    .4.35. Valor outras IPI;
    .4.36. Valor IRRF;
    .4.37. Valor SETSENAT;
    .4.38. Valor ISS;
    .4.39. Valor INSS;
    .4.40. Valor CSRF;
    .4.41. Valor credito presumido;
    .4.42. Valor Fundo de combate a pobreza;
    .4.43. Valor ICMS Dif. Aliq. Partilha;
    .4.44. Valor SISCOMEX;
    .4.45. Valor Imposto de Importação;
    .4.46. Valor Capatazia;
    .4.47. Valor AFRM;
    .4.48. Valor Aduaneira;
    .4.49. Valor outras Despesas Importação;
    .4.50. Valor antidumping;
    .4.51. Valor seguro;
    .4.52. Valor outros custos;
    .4.53. Valor outros custo fora da nota;
    .4.54. Valor ICMS Antecipado;
    .4.55. Valor Imposto produtor rural;
    .4.56. Valor diferencial alíquota;
    .4.57. Valor crédito CIAP;
    .4.58. Valor ICMS UF destino;
    .4.59. Valor ICMS UF Remetente;
    .5.Tipo movimentação ‘Nota fiscal de saída e devolução de saída’;
    .5.1.Código do Fornecedor;
    .5.2.Descrição do fornecedor;
    .5.3.Situação tributária;
    .5.4.Tipo da operação;
    .5.5.Tipo de frente;
    .5.6.Código da conta gerencial;
    .5.7.CFOP;
    .5.8.Tipo da venda;
    .5.9.Espécie NF;
    .5.10.Tipo da operação;
    .5.11.Código cliente NF;
    .5.12.Serie NF;
    .5.13.Situação tributaria;
    .5.14.Tipo do frete;
    .5.15.Modelo NF;
    .5.16.Valor total;
    .5.17.Valor ICMS;
    .5.18.Valor PIS;
    .5.19.Valor COFINS;
    .5.20.Valor Isentas;
    .5.21.Valor Outras;
    .5.22.Valor frete;
    .5.23.Valor ST;
    .5.24.Valor IPI;
    .5.25.Valor imposto Estadual;
    .5.26.Valor Repasse;
    .5.27.Valor retido sub tributaria;
    .5.28.Valor Credito presumido;
    .5.29.Valor isentas DAPI;
    .5.30.Valor não tributado DAPI;
    .5.31.Valor base redução;
    .5.32.Valor ST DAPI;
    .5.33.Valor outras DAPI;
    .5.34.Valor isentas DAPI;
    .5.35.Valor outras IPI;
    .5.36.Valor fundo de combate a pobreza;
    .5.37.Valor ICMS DIF Aliq Partilha;
    .5.38.Valor ICMS UF Dest.
    .5.39.Valor ICMS UF Rem.
    .5.40.Valor Outras Despesas;
    .6.Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
    .6.1.Data; (conforme o filtro)
    .6.2.Numero do documento;
    .6.3.Código do banco;
    .6.4.Código da moeda;
    .6.5.Numero da transação;
    .6.6.Valor;
    .6.7.Histórico;
    .6.8.Histórico 2;
    .7.Tipo da movimentação ‘Movimentação de Estoque’;
    .7.1.Data;
    .7.2.Numero de nota;
    .7.3.Movimentação;
    .7.4.Espécie da NF;
    .7.5.Tipo da Movimentação;
    .7.6.Numero da transação;
    .7.7.Custo contábil; (o valor do custo que a contabilidade buscar)
    .8.Tipo movimentação Crédito de Cliente;
    .8.1.Data;
    .8.2.Código do cliente;
    .8.3.Nome do cliente;
    .8.4.Numero do credito;
    .8.5.Numtrans;
    .8.6.Numtransbaixa;
    .8.7.Numtransentdevcli;
    .8.8.Numtransvenda;
    .8.9.Numtransvendadesc;
    .8.10. Valor;
    .9.Tipo movimentação ‘Emissão de nota de serviço’;
    .9.1.Data;
    .9.2.Numero da nota;
    .9.3.Numtransvenda;
    .9.4.Código do cliente;
    .9.5.Razão Social;
    .9.6.Serie NF;
    .9.7.Valor total da NF;
    .9.8.Valor de desconto;
    .9.9.Valor de PIS;
    .9.10.Valor ISS;
    .9.11.Valor IR;
    .9.12.Valor INSS;
    .9.13.Valor CSLL Retido;
    .9.14.Valor COFINS Retido;
    .10.Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
    .10.1.Data;
    .10.2.Duplicata;
    .10.3.Numero da transação;
    .10.4.Código de cliente;
    .10.5.Razão Social de cliente;
    .10.6.Cobrança;
    .10.7.Valor Bruto;
    .10.8.Valor desconto;
    .10.9.Valor liquido;
    .11.Baixa de imobilizado;
    .11.1.Data;
    .11.2.Código do bem;
    .11.3.Sequencia do bem;
    .11.4.Numero da nota;
    .11.5.Rotina baixa;
    .11.6.Tipo da baixa;
    .11.7.Código do grupo do bem;
    .11.8.Valor do bem;
    .11.9.Valor depreciação do bem;
    .11.10.Valor bem residual;
    .11.11.Valor depreciação acumulada;
    .11.12.Valor atual do bem;
  • Na grid de informações contábeis deverá trazer as seguintes informações;
    .1.Código da Filial;
    .2.Data;
    .3.Numlancto;
    .4.Sequencia;
    .5.Código reduzido;
    .6.Valor Débito;
    .7.Valor Crédito;
    .8.Documento;
    .9.Regra integração;
    .10.Multifilial;
    .11.Data da Integração;
    .12.Usuário integração;
    .13.Data da ultima alteração;
    .14.Usuário da ultima alteração;
    .15.O código de vinculo do contábil com o gestão;
    .16.Deverá trazer a formula utilizada na contabilização do lançamento; (gravar na tabela de relacionamento a formula do lançamento;
  • Na grids deverá ter as funções filtro, agrupamento, ordenação, rodapé, seletor de campos, remover coluna, melhor posicionamento;
  • As grid deverão ter um alinhamento de informações onde caso tenha sido feito filtro na gri dos dados do gestão não deverá permitir filtro no contábil e vice versa, pois de acordo com o filtro realizado na grid do gestão a grid do contábil dever apresentar o lançamento correspondente na contabilidade ao lançamento do gestão, o mesmo deve acontecer ao contrario;
  • A aba do gestão deverá abrir uma tela listando todos os registro do lançamento com suas características;
  • Nesta tela deverá ter as seguintes informações:   
    1.1.Deverá mostra em cor diferente os itens do gestão que não foi contabilizados;
    1.2.Deverá conter uma legenda para informar o tipo da cor, e ter opção de alterar as cores dos lançamentos;
    1.3.Essa tela deverá ter a opção de impressão dos dados da grid;
    1.4.Deverá ter a opção de exportar os dados da impressão para o Excel.
  • Deverá criar o processo de relacionamento entre os dados da gestão e os dados contabilizados. Esse processo servirá para identificar que o lançamento na gestão corresponde ao lançamento x do contábil.
    Exemplo: o titulo pago com o recnum 123 tem que estar vinculado ao lançamento 10 do fornecedor e do banco;
  • Está tabela deverá conter os seguintes campos;
    - Código regra integração;
    - Formula do lançamento;
    - Totalização;
    - Agrupamento;
    - Chave da tabela PCLANCAMENTO;
    - Chave da tabela da gestão;
    - Nome da tabela da origem da gestão;
    - Valor da formula;
    - Código do agrupamento;
    - Natureza do lançamento;
  • Esse processo deverá contemplas todos os fatos geradores existentes.


 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2131 - Conciliação Contábil

Alteração

Menu Winthor > 2131

2129 - Cadastro de Regra de Contabilização

Envolvida

Menu Winthor > 2129

2100 - Atualizar Banco de Dados

Envolvida

Menu Winthor > 2100

560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu Winthor > 560

 

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas abaixo para a versão 28.04:

2131 - Conciliação Contábil;

2129 - Cadastro de Regra de Contabilização;

2100 - Atualizar Banco de Dados;

560 - Atualizar Banco de Dados.

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Rotina 560 

  1. Acesse a rotina 560 e selecione atualize a tabela: 
    -Tab . cadastro de regras de contabilização (PCREGRACONTABIL);
  2. Clique o botão Confirmar.

Rotina 2100 

  1. Acesse a rotina 2100 e atualize as opções:
    -Procedure para importação de dados (P_CTBIMPORTACAO)
    -View de informações de configuração de exercício (V_CTBCONFEXERCICIO);
    -Trigger para validar lançamento (T_CTBVERIFICARLANCTO);
    -Trigger para armazenar as exclusões dos lançamentos contábeis - LOG - (T_LOG_LANCAMENTO);
    -Trigger para monitorar as regras de interação da 2129;
  2. Clique o botão confirmar.



Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 2131 e selecione a opção: Gestão vs Contábil;


  2. Preencha o período a ser analisado;
  3. No campo Tipo movimentação selecione uma das opções conforme necessidade:
    -Fornecedor;
    -Cliente;
    -RCA;
    -Outros Parceiros;
    -Banco;


  4. No campo Plano de Contas informe uma conta conforme necessidade;


  5. Caso necessário, informe a empresa e a conta para realizar a pesquisa das movimentações;
  6. Clique o botão Pesquisar;


  7. Na grid de pesquisa serão apresentadas as colunas e linhas com as informações pesquisadas de acordo com o preenchimento dos filtros;


    Observações:
    - A coluna Valor dif. gestão x contábil demonstra os valores ainda não contabilizados;
    - A coluna Tipo movimentação demonstra para cada lançamento o tipo de movimentação na qual já foi contabilizado (pagamento, devolução, entre outros) ou informa a não contabilização do lançamento;

  8. Selecione com duplo clique o lançamento a ser analisado na grid de pesquisa;
  9. A tela Fornecedor será aberta;


  10. Acessa a aba para cada tipo de lançamento realizado, para o tipo de movimentação selecionado anteriormente como Fornecedor;
  11. Na aba Pagamento, por exemplo, é possível comparar os lançamentos realizados no sistema e contabilizados;


    Observação: o processo de contabilização não sofreu alteração, podendo ser realizado na Opção Conciliação contábil na rotina 2131 - Conciliação Contábil;
  12. Na grid Dados Contábil selecione um ou mais lançamentos já contabilizados e clique o botão Gravar conciliação;


  13. Clique OK para a mensagem informando a confirmação da conciliação;

    Observação: é possível realizar o processo inverso apenas desmarcando o lançamento contabilizado na grid Dados Contábil.